基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 11.2019 | -0.0004 | 11.2465 | 10.1515 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 11.2019 |
25/02/10 | 11.2023 |
25/02/07 | 11.1682 |
25/02/06 | 11.1923 |
25/02/05 | 11.1951 |
25/02/04 | 11.2422 |
25/02/03 | 11.2325 |
25/01/24 | 11.1241 |
25/01/23 | 11.1524 |
25/01/22 | 11.1509 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 11.1455 |
25/01/17 | 11.1930 |
25/01/16 | 11.1935 |
25/01/15 | 11.2377 |
25/01/14 | 11.1982 |
25/01/13 | 11.2465 |
25/01/10 | 11.1917 |
25/01/08 | 11.1643 |
25/01/07 | 11.1138 |
25/01/06 | 11.1557 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 11.1677 |
25/01/02 | 11.1496 |
24/12/31 | 11.1159 |
24/12/30 | 11.0940 |
24/12/27 | 11.0916 |
24/12/26 | 11.0823 |
24/12/24 | 11.0714 |
24/12/23 | 11.0745 |
24/12/20 | 11.0727 |
24/12/19 | 11.0639 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.09 | 1.77 | 2.76 | 4.77 | 1.77 | 2.76 | 0.09 |
基本資料
成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACCS73 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 29.61億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」