晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.9907 0.0344 9.7134 8.5137

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.9907
22/08/11 8.9563
22/08/10 8.9511
22/08/09 8.9410
22/08/08 8.9612
22/08/05 8.9198
22/08/04 8.9633
22/08/03 8.9470
22/08/02 8.9366
22/08/01 8.9472
日期 淨值
22/07/29 8.9144
22/07/28 8.8748
22/07/27 8.8475
22/07/26 8.8294
22/07/25 8.8200
22/07/22 8.8007
22/07/21 8.7758
22/07/20 8.7497
22/07/19 8.7458
22/07/18 8.7715
日期 淨值
22/07/15 8.7838
22/07/14 8.7669
22/07/13 8.7696
22/07/12 8.7919
22/07/11 8.7893
22/07/08 8.7828
22/07/07 8.7892
22/07/06 8.7914
22/07/05 8.8006
22/07/01 8.8113

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 1.09 0.79 -2.67 1.09 0.79 2.26

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS73
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 25.09億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網