晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.6066 -0.0085 9.796 9.4437

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.6066
21/10/25 9.6151
21/10/22 9.6217
21/10/21 9.6440
21/10/20 9.6578
21/10/19 9.6610
21/10/18 9.6894
21/10/15 9.6801
21/10/14 9.7045
21/10/13 9.7123
日期 淨值
21/10/12 9.7134
21/10/08 9.6919
21/10/07 9.6700
21/10/06 9.6757
21/10/05 9.6646
21/10/04 9.6615
21/10/01 9.6634
21/09/30 9.6601
21/09/29 9.6405
21/09/28 9.6329
日期 淨值
21/09/27 9.6236
21/09/24 9.6350
21/09/23 9.6607
21/09/22 9.6644
21/09/17 9.6709
21/09/16 9.6720
21/09/15 9.6764
21/09/14 9.6741
21/09/13 9.6709
21/09/10 9.6549

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -0.58 0.17 -0.41 -0.58 0.17 -0.29

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS73
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 27.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網