晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.2477 0.0152 9.9969 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.2477
24/02/22 10.2325
24/02/20 10.2236
24/02/16 10.1727
24/02/15 10.1889
24/02/07 10.1590
24/02/06 10.1515
24/02/05 10.1564
24/02/02 10.1172
24/02/01 10.1556
日期 淨值
24/01/31 10.1418
24/01/30 10.0849
24/01/29 10.1118
24/01/26 10.1176
24/01/25 10.1194
24/01/24 10.1186
24/01/23 10.1145
24/01/22 10.1219
24/01/19 10.1437
24/01/18 10.1850
日期 淨值
24/01/16 10.1287
24/01/12 10.0415
24/01/11 10.0215
24/01/10 10.0193
24/01/09 9.9790
24/01/08 9.9650
24/01/04 9.9681
24/01/03 9.9723
24/01/02 9.9261
23/12/29 9.8876

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 1.99 1.97 4.77 1.99 1.97 1.32

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS73
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 27.83億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網