晴時多雲

top
基金名稱:

景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9909 -0.0031 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9909
19/11/19 9.9940
19/11/18 9.9920
19/11/15 10.0001
19/11/14 10.0090
19/11/13 9.9765
19/11/12 9.9504
19/11/11 9.9379
19/11/08 9.9468
19/11/07 9.9447
日期 淨值
19/11/06 9.9506
19/11/05 9.9354
19/11/04 9.9552
19/11/01 9.9787
19/10/31 9.9728
19/10/30 9.9903
19/10/29 9.9858
19/10/28 9.9992
19/10/25 9.9976
19/10/24 9.9907
日期 淨值
19/10/23 9.9866
19/10/22 9.9685
19/10/21 9.9584
19/10/18 9.9707
19/10/17 9.9750
19/10/16 9.9827
19/10/15 9.9750
19/10/14 9.9442
19/10/09 10.0307
19/10/08 10.0318

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 -0.51 -0.57 -0.51 -0.57 0.20

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS73
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 29.02億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網