晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.6683 -0.0208 9.9969 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.6683
24/06/18 10.6891
24/06/17 10.6790
24/06/14 10.6692
24/06/13 10.6623
24/06/12 10.6730
24/06/11 10.6718
24/06/07 10.6163
24/06/06 10.6315
24/06/05 10.6535
日期 淨值
24/06/03 10.6603
24/05/31 10.6602
24/05/30 10.6632
24/05/29 10.6117
24/05/28 10.5701
24/05/24 10.5976
24/05/23 10.5927
24/05/22 10.6053
24/05/21 10.6119
24/05/20 10.5897
日期 淨值
24/05/16 10.5495
24/05/14 10.6356
24/05/13 10.6304
24/05/10 10.6269
24/05/09 10.6418
24/05/07 10.6072
24/05/06 10.5941
24/05/03 10.5950
24/05/02 10.6260
24/04/30 10.6286

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.70 1.33 3.28 5.46 1.33 3.28 0.74

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS73
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 28.98億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網