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基金名稱:

景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.5761 0.0156 9.9997 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.5761
20/07/02 9.5605
20/07/01 9.5607
20/06/30 9.5699
20/06/29 9.5553
20/06/24 9.5746
20/06/23 9.5767
20/06/22 9.5790
20/06/19 9.5706
20/06/18 9.5580
日期 淨值
20/06/17 9.5677
20/06/16 9.5568
20/06/15 9.5474
20/06/12 9.5546
20/06/11 9.5580
20/06/10 9.5902
20/06/09 9.6204
20/06/08 9.6187
20/06/05 9.5713
20/06/04 9.5584
日期 淨值
20/06/03 9.5215
20/06/02 9.4881
20/06/01 9.4362
20/05/29 9.4414
20/05/28 9.4377
20/05/27 9.4040
20/05/26 9.3743
20/05/22 9.3265
20/05/21 9.3028
20/05/20 9.2664

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 5.41 0.37 -2.33 5.41 0.37 0.05

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS73
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 27.37億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網