晴時多雲

基金名稱:景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 11.2019 -0.0004 11.2465 10.1515

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 11.2019
25/02/10 11.2023
25/02/07 11.1682
25/02/06 11.1923
25/02/05 11.1951
25/02/04 11.2422
25/02/03 11.2325
25/01/24 11.1241
25/01/23 11.1524
25/01/22 11.1509
日期 淨值
25/01/21 11.1455
25/01/17 11.1930
25/01/16 11.1935
25/01/15 11.2377
25/01/14 11.1982
25/01/13 11.2465
25/01/10 11.1917
25/01/08 11.1643
25/01/07 11.1138
25/01/06 11.1557
日期 淨值
25/01/03 11.1677
25/01/02 11.1496
24/12/31 11.1159
24/12/30 11.0940
24/12/27 11.0916
24/12/26 11.0823
24/12/24 11.0714
24/12/23 11.0745
24/12/20 11.0727
24/12/19 11.0639

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 1.77 2.76 4.77 1.77 2.76 0.09

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS73
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 29.61億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網