晴時多雲

基金名稱:景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.972 0.0062 8.4167 7.4601

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.9720
24/02/22 7.9658
24/02/20 7.9618
24/02/16 7.9577
24/02/15 7.9638
24/02/07 7.9712
24/02/06 7.9697
24/02/05 7.9581
24/02/02 7.9742
24/02/01 7.9965
日期 淨值
24/01/31 7.9856
24/01/30 7.9693
24/01/29 7.9653
24/01/26 7.9494
24/01/25 7.9448
24/01/24 7.9244
24/01/23 7.9223
24/01/22 7.9249
24/01/19 7.9236
24/01/18 7.9275
日期 淨值
24/01/16 7.9455
24/01/12 7.9478
24/01/11 7.9298
24/01/10 7.9085
24/01/09 7.9016
24/01/08 7.8957
24/01/04 7.9088
24/01/03 7.9280
24/01/02 7.9361
23/12/29 7.9371

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 1.63 3.46 3.30 1.63 3.46 0.63

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS72
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.37億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網