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基金名稱:

景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.2817 0.0188 9.9926 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.2817
19/11/11 10.2629
19/11/08 10.2783
19/11/07 10.2566
19/11/06 10.3201
19/11/05 10.2968
19/11/04 10.3033
19/11/01 10.3059
19/10/31 10.3048
19/10/30 10.2998
日期 淨值
19/10/29 10.2977
19/10/28 10.2889
19/10/25 10.2696
19/10/24 10.2836
19/10/23 10.2507
19/10/22 10.2478
19/10/21 10.2341
19/10/18 10.2331
19/10/17 10.2310
19/10/16 10.2025
日期 淨值
19/10/15 10.2174
19/10/14 10.1915
19/10/09 10.2229
19/10/08 10.2375
19/10/07 10.2183
19/10/04 10.2084
19/10/03 10.1957
19/10/02 10.1856
19/10/01 10.1970
19/09/27 10.2176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 0.92 -15.73 0.92 -15.73 0.58

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS72
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.88億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網