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基金名稱：景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/21 | 7.6831 | -0.0053 | 8.0299 | 7.3829 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 7.6831 |
| 25/03/20 | 7.6884 |
| 25/03/19 | 7.6817 |
| 25/03/18 | 7.6734 |
| 25/03/17 | 7.6674 |
| 25/03/14 | 7.6627 |
| 25/03/13 | 7.6743 |
| 25/03/12 | 7.6664 |
| 25/03/11 | 7.6668 |
| 25/03/10 | 7.6797 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/07 | 7.6669 |
| 25/03/06 | 7.6729 |
| 25/03/05 | 7.6744 |
| 25/03/04 | 7.6843 |
| 25/03/03 | 7.6934 |
| 25/02/27 | 7.6760 |
| 25/02/26 | 7.6735 |
| 25/02/25 | 7.6622 |
| 25/02/24 | 7.6490 |
| 25/02/21 | 7.6458 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/20 | 7.6315 |
| 25/02/19 | 7.6333 |
| 25/02/18 | 7.6282 |
| 25/02/14 | 7.6300 |
| 25/02/13 | 7.6183 |
| 25/02/12 | 7.6018 |
| 25/02/11 | 7.6171 |
| 25/02/10 | 7.6134 |
| 25/02/07 | 7.6078 |
| 25/02/06 | 7.6121 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.00 | 1.32 | 1.17 | 2.16 | 1.32 | 1.17 | 0.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACCS72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.33億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.53 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」