粉絲團
基金名稱：景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 7.505 | -0.0001 | 8.0299 | 7.3829 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 7.5050 |
| 24/07/18 | 7.5051 |
| 24/07/17 | 7.5114 |
| 24/07/11 | 7.4958 |
| 24/07/03 | 7.4394 |
| 24/07/01 | 7.4190 |
| 24/06/27 | 7.4393 |
| 24/06/26 | 7.4360 |
| 24/06/25 | 7.4432 |
| 24/06/20 | 7.4429 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 7.4449 |
| 24/06/17 | 7.4326 |
| 24/06/14 | 7.4448 |
| 24/06/13 | 7.4494 |
| 24/06/12 | 7.4350 |
| 24/06/11 | 7.4161 |
| 24/06/07 | 7.4084 |
| 24/06/06 | 7.4290 |
| 24/06/05 | 7.4274 |
| 24/06/03 | 7.4171 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 7.3991 |
| 24/05/30 | 7.3904 |
| 24/05/29 | 7.3829 |
| 24/05/28 | 7.3961 |
| 24/05/24 | 7.4157 |
| 24/05/23 | 7.4153 |
| 24/05/22 | 7.4282 |
| 24/05/21 | 7.4305 |
| 24/05/20 | 8.0260 |
| 24/05/16 | 8.0299 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.66 | 1.51 | 1.66 | 3.72 | 1.51 | 1.66 | 0.84 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACCS72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.3億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.53 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」