晴時多雲

基金名稱:景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.2918 0.0067 9.9995 10.0284

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.2918
21/10/25 10.2851
21/10/22 10.2805
21/10/21 10.3030
21/10/20 10.3226
21/10/19 10.3162
21/10/18 10.3206
21/10/15 10.2910
21/10/14 10.2763
21/10/13 10.2512
日期 淨值
21/10/12 10.2464
21/10/08 10.2833
21/10/07 10.3079
21/10/06 10.3165
21/10/05 10.3327
21/10/04 10.3696
21/10/01 10.3752
21/09/30 10.3778
21/09/29 10.3795
21/09/28 10.3827
日期 淨值
21/09/27 10.4116
21/09/24 10.4291
21/09/23 10.4513
21/09/22 10.4598
21/09/17 10.4868
21/09/16 10.5090
21/09/15 10.5228
21/09/14 10.5283
21/09/13 10.5142
21/09/10 10.5056

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 -0.68 0.72 1.29 -0.68 0.72 -1.32

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS72
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網