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基金名稱:

景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.3984 0.0191 9.9926 10.0097

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.3984
20/06/03 9.3793
20/06/02 9.2886
20/06/01 9.2332
20/05/29 9.2208
20/05/28 9.1924
20/05/27 9.2074
20/05/26 9.1647
20/05/22 9.1101
20/05/21 9.1289
日期 淨值
20/05/20 9.4467
20/05/19 9.3759
20/05/18 9.3064
20/05/15 9.2742
20/05/14 9.2334
20/05/13 9.2433
20/05/12 9.2237
20/05/11 9.2444
20/05/08 9.1307
20/05/07 9.1007
日期 淨值
20/05/06 9.1102
20/05/05 9.0881
20/05/04 9.0785
20/04/30 9.1123
20/04/29 9.0325
20/04/28 9.0226
20/04/27 9.0168
20/04/24 9.0193
20/04/23 9.0005
20/04/22 9.0040

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 3.91 -1.40 -2.57 3.91 -1.40 8.10

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS72
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網