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基金名稱:

景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 9.9798 -0.0089 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 9.9798
19/11/15 9.9887
19/11/14 10.0011
19/11/13 9.9578
19/11/12 9.9340
19/11/11 9.9299
19/11/08 9.9316
19/11/07 9.9328
19/11/06 9.9483
19/11/05 9.9293
日期 淨值
19/11/04 9.9580
19/11/01 9.9833
19/10/31 9.9779
19/10/30 9.9894
19/10/29 9.9845
19/10/28 9.9992
19/10/25 9.9997
19/10/24 9.9973
19/10/23 9.9873
19/10/22 9.9663
日期 淨值
19/10/21 9.9482
19/10/18 9.9650
19/10/17 9.9680
19/10/16 9.9731
19/10/15 9.9619
19/10/14 9.9276
19/10/09 10.0116
19/10/08 10.0208
19/10/07 10.0416
19/10/04 10.0638

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 -0.53 -17.50 -0.53 -17.50 0.15

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS70
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 68.99億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網