粉絲團
基金名稱：景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 8.7546 | -0.016 | 9.3507 | 8.5766 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 8.7546 |
| 21/10/20 | 8.7706 |
| 21/10/19 | 8.7726 |
| 21/10/18 | 8.8028 |
| 21/10/15 | 8.7834 |
| 21/10/14 | 8.7956 |
| 21/10/13 | 8.7898 |
| 21/10/12 | 8.7875 |
| 21/10/08 | 8.7889 |
| 21/10/07 | 8.7795 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 8.7937 |
| 21/10/05 | 8.7885 |
| 21/10/04 | 8.8077 |
| 21/10/01 | 8.8192 |
| 21/09/30 | 8.8167 |
| 21/09/29 | 8.8019 |
| 21/09/28 | 8.7957 |
| 21/09/27 | 8.8033 |
| 21/09/24 | 8.8252 |
| 21/09/23 | 8.8594 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 8.8706 |
| 21/09/17 | 8.8808 |
| 21/09/16 | 8.8943 |
| 21/09/15 | 8.9043 |
| 21/09/14 | 8.9111 |
| 21/09/13 | 8.9016 |
| 21/09/10 | 8.8870 |
| 21/09/09 | 8.9065 |
| 21/09/08 | 8.8986 |
| 21/09/07 | 8.8709 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.84 | -1.23 | -0.14 | -1.38 | -1.23 | -0.14 | -1.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACCS70 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 59.88億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.53 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」