晴時多雲

基金名稱:景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.443 -0.0174 8.0092 7.2532

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.4430
24/06/18 7.4604
24/06/17 7.4447
24/06/14 7.4475
24/06/13 7.4452
24/06/12 7.4443
24/06/11 7.4274
24/06/07 7.3842
24/06/06 7.4114
24/06/05 7.4266
日期 淨值
24/06/03 7.4232
24/05/31 7.4110
24/05/30 7.4059
24/05/29 7.3637
24/05/28 7.3460
24/05/24 7.3838
24/05/23 7.3811
24/05/22 7.4009
24/05/21 7.4086
24/05/20 7.9898
日期 淨值
24/05/16 7.9629
24/05/14 8.0052
24/05/13 7.9976
24/05/10 7.9934
24/05/09 8.0092
24/05/07 7.9829
24/05/06 7.9663
24/05/03 7.9589
24/05/02 7.9608
24/04/30 7.9470

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 1.60 3.39 6.38 1.60 3.39 0.72

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS70
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 48.96億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網