晴時多雲

基金名稱:景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.7546 -0.016 9.3507 8.5766

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.7546
21/10/20 8.7706
21/10/19 8.7726
21/10/18 8.8028
21/10/15 8.7834
21/10/14 8.7956
21/10/13 8.7898
21/10/12 8.7875
21/10/08 8.7889
21/10/07 8.7795
日期 淨值
21/10/06 8.7937
21/10/05 8.7885
21/10/04 8.8077
21/10/01 8.8192
21/09/30 8.8167
21/09/29 8.8019
21/09/28 8.7957
21/09/27 8.8033
21/09/24 8.8252
21/09/23 8.8594
日期 淨值
21/09/22 8.8706
21/09/17 8.8808
21/09/16 8.8943
21/09/15 8.9043
21/09/14 8.9111
21/09/13 8.9016
21/09/10 8.8870
21/09/09 8.9065
21/09/08 8.8986
21/09/07 8.8709

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.84 -1.23 -0.14 -1.38 -1.23 -0.14 -1.42

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS70
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 59.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網