晴時多雲

基金名稱:景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 7.3071 0.0154 8.9129 6.9796

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 7.3071
22/08/15 7.2917
22/08/12 7.2708
22/08/11 7.2450
22/08/10 7.2371
22/08/09 7.2157
22/08/08 7.2688
22/08/05 7.2285
22/08/04 7.2629
22/08/03 7.2273
日期 淨值
22/08/02 7.2007
22/08/01 7.2286
22/07/29 7.1968
22/07/28 7.1662
22/07/27 7.1298
22/07/26 7.0988
22/07/25 7.0891
22/07/22 7.0782
22/07/21 7.0367
22/07/20 6.9916
日期 淨值
22/07/19 6.9796
22/07/18 7.0050
22/07/15 7.0156
22/07/14 6.9990
22/07/13 7.0264
22/07/12 7.0443
22/07/11 7.0684
22/07/08 7.0735
22/07/07 7.0875
22/07/06 7.1043

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.70 1.32 -0.77 -5.96 1.32 -0.77 4.16

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS70
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 48.06億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網