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基金名稱：景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 7.3071 | 0.0154 | 8.9129 | 6.9796 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 7.3071 |
| 22/08/15 | 7.2917 |
| 22/08/12 | 7.2708 |
| 22/08/11 | 7.2450 |
| 22/08/10 | 7.2371 |
| 22/08/09 | 7.2157 |
| 22/08/08 | 7.2688 |
| 22/08/05 | 7.2285 |
| 22/08/04 | 7.2629 |
| 22/08/03 | 7.2273 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 7.2007 |
| 22/08/01 | 7.2286 |
| 22/07/29 | 7.1968 |
| 22/07/28 | 7.1662 |
| 22/07/27 | 7.1298 |
| 22/07/26 | 7.0988 |
| 22/07/25 | 7.0891 |
| 22/07/22 | 7.0782 |
| 22/07/21 | 7.0367 |
| 22/07/20 | 6.9916 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 6.9796 |
| 22/07/18 | 7.0050 |
| 22/07/15 | 7.0156 |
| 22/07/14 | 6.9990 |
| 22/07/13 | 7.0264 |
| 22/07/12 | 7.0443 |
| 22/07/11 | 7.0684 |
| 22/07/08 | 7.0735 |
| 22/07/07 | 7.0875 |
| 22/07/06 | 7.1043 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.70 | 1.32 | -0.77 | -5.96 | 1.32 | -0.77 | 4.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACCS70 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 48.06億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.53 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」