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基金名稱:

景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 8.9733 -0.0177 9.9997 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 8.9733
20/07/08 8.9910
20/07/07 8.9878
20/07/06 8.9797
20/07/02 8.9591
20/07/01 8.9596
20/06/30 8.9705
20/06/29 8.9584
20/06/24 8.9844
20/06/23 8.9929
日期 淨值
20/06/22 8.9963
20/06/19 8.9889
20/06/18 8.9705
20/06/17 8.9800
20/06/16 8.9604
20/06/15 8.9338
20/06/12 8.9461
20/06/11 8.9554
20/06/10 8.9923
20/06/09 9.0047
日期 淨值
20/06/08 9.0002
20/06/05 8.9260
20/06/04 8.9006
20/06/03 8.8599
20/06/02 8.8095
20/06/01 8.7505
20/05/29 8.7518
20/05/28 8.7482
20/05/27 8.7210
20/05/26 8.6861

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 6.40 -0.09 -3.51 6.40 -0.09 -0.35

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS70
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 60.24億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網