基金名稱：
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/09 | 8.9733 | -0.0177 | 9.9997 | 10.0011 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/09 | 8.9733 |
| 20/07/08 | 8.9910 |
| 20/07/07 | 8.9878 |
| 20/07/06 | 8.9797 |
| 20/07/02 | 8.9591 |
| 20/07/01 | 8.9596 |
| 20/06/30 | 8.9705 |
| 20/06/29 | 8.9584 |
| 20/06/24 | 8.9844 |
| 20/06/23 | 8.9929 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/22 | 8.9963 |
| 20/06/19 | 8.9889 |
| 20/06/18 | 8.9705 |
| 20/06/17 | 8.9800 |
| 20/06/16 | 8.9604 |
| 20/06/15 | 8.9338 |
| 20/06/12 | 8.9461 |
| 20/06/11 | 8.9554 |
| 20/06/10 | 8.9923 |
| 20/06/09 | 9.0047 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/08 | 9.0002 |
| 20/06/05 | 8.9260 |
| 20/06/04 | 8.9006 |
| 20/06/03 | 8.8599 |
| 20/06/02 | 8.8095 |
| 20/06/01 | 8.7505 |
| 20/05/29 | 8.7518 |
| 20/05/28 | 8.7482 |
| 20/05/27 | 8.7210 |
| 20/05/26 | 8.6861 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.09 | 6.40 | -0.09 | -3.51 | 6.40 | -0.09 | -0.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACCS70 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 60.24億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.53 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」