晴時多雲

基金名稱:景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.673 -0.0199 7.8369 7.099

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.6730
24/02/15 7.6929
24/02/07 7.6783
24/02/06 7.6738
24/02/05 7.6686
24/02/02 7.6523
24/02/01 7.6949
24/01/31 7.6771
24/01/30 7.6267
24/01/29 7.6446
日期 淨值
24/01/26 7.6404
24/01/25 7.6384
24/01/24 7.6289
24/01/23 7.6240
24/01/22 7.6302
24/01/19 7.6463
24/01/18 7.6788
24/01/16 7.6512
24/01/12 7.5920
24/01/11 7.5683
日期 淨值
24/01/10 7.5551
24/01/09 7.5203
24/01/08 7.5108
24/01/04 7.5264
24/01/03 7.5422
24/01/02 7.5159
23/12/29 7.4885
23/12/28 7.4790
23/12/27 7.5231
23/12/26 7.5494

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 1.43 2.52 4.93 1.43 2.52 0.28

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACCS70
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 50.82億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網