基金名稱：
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/18 | 9.9798 | -0.0089 | 9.9997 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/18 | 9.9798 |
| 19/11/15 | 9.9887 |
| 19/11/14 | 10.0011 |
| 19/11/13 | 9.9578 |
| 19/11/12 | 9.9340 |
| 19/11/11 | 9.9299 |
| 19/11/08 | 9.9316 |
| 19/11/07 | 9.9328 |
| 19/11/06 | 9.9483 |
| 19/11/05 | 9.9293 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/04 | 9.9580 |
| 19/11/01 | 9.9833 |
| 19/10/31 | 9.9779 |
| 19/10/30 | 9.9894 |
| 19/10/29 | 9.9845 |
| 19/10/28 | 9.9992 |
| 19/10/25 | 9.9997 |
| 19/10/24 | 9.9973 |
| 19/10/23 | 9.9873 |
| 19/10/22 | 9.9663 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/21 | 9.9482 |
| 19/10/18 | 9.9650 |
| 19/10/17 | 9.9680 |
| 19/10/16 | 9.9731 |
| 19/10/15 | 9.9619 |
| 19/10/14 | 9.9276 |
| 19/10/09 | 10.0116 |
| 19/10/08 | 10.0208 |
| 19/10/07 | 10.0416 |
| 19/10/04 | 10.0638 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.00 | -0.53 | -17.50 | -0.53 | -17.50 | 0.15 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACCS70 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 68.99億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.53 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」