晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.5789 0.0021 9.5789 9.2394

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.5789
24/02/22 9.5768
24/02/20 9.5756
24/02/16 9.5673
24/02/15 9.5549
24/02/07 9.5491
24/02/06 9.5474
24/02/05 9.5393
24/02/02 9.5417
24/02/01 9.5489
日期 淨值
24/01/31 9.5449
24/01/30 9.5347
24/01/29 9.5346
24/01/26 9.5262
24/01/25 9.5270
24/01/24 9.5146
24/01/23 9.5184
24/01/22 9.5226
24/01/19 9.5165
24/01/18 9.5143
日期 淨值
24/01/16 9.5147
24/01/12 9.5136
24/01/11 9.5080
24/01/10 9.4926
24/01/09 9.4913
24/01/08 9.4849
24/01/04 9.4841
24/01/03 9.4897
24/01/02 9.4926
23/12/29 9.4925

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 1.22 2.15 2.55 1.22 2.15 0.64

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS66
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 16.41億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網