晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 11.0466 0.0061 9.9939 10.0113

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 11.0466
21/05/04 11.0405
21/05/03 11.0395
21/04/29 11.0267
21/04/28 11.0192
21/04/27 11.0171
21/04/26 11.0208
21/04/23 11.0225
21/04/22 11.0191
21/04/21 11.0174
日期 淨值
21/04/20 11.0593
21/04/19 11.0647
21/04/16 11.0498
21/04/15 11.0403
21/04/14 11.0282
21/04/13 11.0354
21/04/12 11.0419
21/04/09 11.0467
21/04/08 11.0503
21/04/07 11.0456
日期 淨值
21/04/06 11.0423
21/04/01 11.0361
21/03/31 11.0306
21/03/30 11.0306
21/03/29 11.0354
21/03/26 11.0357
21/03/25 11.0431
21/03/24 11.0409
21/03/23 11.0402
21/03/22 11.0335

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 0.01 0.75 3.90 0.01 0.75 0.10

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS66
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 25.89億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網