晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.0746 -0.0122 11.2211 10.6047

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.0746
21/10/20 11.0868
21/10/19 11.0838
21/10/18 11.0926
21/10/15 11.0675
21/10/14 11.0525
21/10/13 11.0449
21/10/12 11.0517
21/10/08 11.0847
21/10/07 11.1022
日期 淨值
21/10/06 11.1099
21/10/05 11.1203
21/10/04 11.1438
21/10/01 11.1457
21/09/30 11.1470
21/09/29 11.1461
21/09/28 11.1521
21/09/27 11.1656
21/09/24 11.1762
21/09/23 11.1828
日期 淨值
21/09/22 11.1796
21/09/17 11.1960
21/09/16 11.2101
21/09/15 11.2201
21/09/14 11.2211
21/09/13 11.2199
21/09/10 11.2172
21/09/09 11.2120
21/09/08 11.2105
21/09/07 11.2121

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 -0.92 -0.46 0.40 -0.92 -0.46 -1.08

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS66
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 24.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網