晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.7795 -0.0206 9.3192 10.1333

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.7795
22/08/04 8.8001
22/08/03 8.7964
22/08/02 8.7927
22/08/01 8.8144
22/07/29 8.8077
22/07/28 8.7892
22/07/27 8.7585
22/07/26 8.7437
22/07/25 8.7368
日期 淨值
22/07/22 8.7208
22/07/21 8.7060
22/07/20 8.6828
22/07/19 8.6774
22/07/18 8.7129
22/07/15 8.7301
22/07/14 8.7354
22/07/13 8.7580
22/07/12 8.7652
22/07/11 8.8070
日期 淨值
22/07/08 8.8239
22/07/07 8.8376
22/07/06 8.8416
22/07/05 8.8702
22/07/01 8.8857
22/06/30 8.9041
22/06/29 8.9134
22/06/28 8.9261
22/06/27 8.9421
22/06/24 8.9420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.36 -2.57 -5.29 -12.95 -2.57 -5.29 -1.02

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS66
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 20.43億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網