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基金名稱：景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 9.777 | 0.0003 | 9.7945 | 9.5673 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 9.7770 |
| 25/02/13 | 9.7767 |
| 25/02/12 | 9.7764 |
| 25/02/11 | 9.7761 |
| 25/02/10 | 9.7832 |
| 25/02/07 | 9.7796 |
| 25/02/06 | 9.7785 |
| 25/02/05 | 9.7773 |
| 25/02/04 | 9.7752 |
| 25/02/03 | 9.7718 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 9.7639 |
| 25/01/23 | 9.7627 |
| 25/01/22 | 9.7615 |
| 25/01/21 | 9.7597 |
| 25/01/17 | 9.7530 |
| 25/01/16 | 9.7521 |
| 25/01/15 | 9.7512 |
| 25/01/14 | 9.7463 |
| 25/01/13 | 9.7460 |
| 25/01/10 | 9.7423 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 9.7400 |
| 25/01/07 | 9.7380 |
| 25/01/06 | 9.7380 |
| 25/01/03 | 9.7339 |
| 25/01/02 | 9.7336 |
| 24/12/31 | 9.7305 |
| 24/12/30 | 9.7292 |
| 24/12/27 | 9.7257 |
| 24/12/26 | 9.7227 |
| 24/12/24 | 9.7232 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.31 | 0.67 | 0.86 | 1.19 | 0.67 | 0.86 | 0.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACCS66 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 15.95億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」