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基金名稱:

景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 10.5807 0.0106 9.9939 10.0113

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 10.5807
20/08/11 10.5701
20/08/10 10.5553
20/08/07 10.5213
20/08/06 10.5187
20/08/05 10.5058
20/08/04 10.4777
20/08/03 10.4530
20/07/31 10.4300
20/07/30 10.4467
日期 淨值
20/07/29 10.4325
20/07/28 10.4164
20/07/27 10.4128
20/07/24 10.4116
20/07/23 10.4044
20/07/22 10.3911
20/07/21 10.3900
20/07/20 10.3522
20/07/17 10.3448
20/07/16 10.3383
日期 淨值
20/07/15 10.3270
20/07/14 10.3294
20/07/13 10.3327
20/07/10 10.3215
20/07/09 10.3180
20/07/08 10.3326
20/07/07 10.3264
20/07/06 10.3247
20/07/02 10.2964
20/07/01 10.3032

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.94 4.67 4.75 2.96 4.67 4.75 2.51

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS66
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 25.97億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網