晴時多雲

基金名稱:景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.6503 0.0034 9.6809 9.2421

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.6503
24/06/11 9.6469
24/06/07 9.6429
24/06/06 9.6459
24/06/05 9.6448
24/06/03 9.6392
24/05/31 9.6327
24/05/30 9.6306
24/05/29 9.6282
24/05/28 9.6289
日期 淨值
24/05/24 9.6630
24/05/23 9.6624
24/05/22 9.6788
24/05/21 9.6809
24/05/20 9.6781
24/05/16 9.6782
24/05/14 9.6697
24/05/13 9.6669
24/05/10 9.6623
24/05/09 9.6629
日期 淨值
24/05/07 9.6561
24/05/06 9.6525
24/05/03 9.6472
24/05/02 9.6405
24/04/30 9.6322
24/04/29 9.6340
24/04/26 9.6293
24/04/25 9.6266
24/04/24 9.6282
24/04/23 9.6271

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 0.26 0.97 2.31 0.26 0.97 -0.12

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS66
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 16.97億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網