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基金名稱:

景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.4692 0.0019 9.9966 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.4692
19/11/15 10.4673
19/11/14 10.4647
19/11/13 10.4571
19/11/12 10.4577
19/11/11 10.4534
19/11/08 10.4535
19/11/07 10.4438
19/11/06 10.4587
19/11/05 10.4469
日期 淨值
19/11/04 10.4598
19/11/01 10.4665
19/10/31 10.4634
19/10/30 10.4594
19/10/29 10.4646
19/10/28 10.4563
19/10/25 10.4335
19/10/24 10.4367
19/10/23 10.4376
19/10/22 10.4268
日期 淨值
19/10/21 10.4179
19/10/18 10.4296
19/10/17 10.4134
19/10/16 10.4169
19/10/15 10.4125
19/10/14 10.4027
19/10/09 10.4079
19/10/08 10.4068
19/10/07 10.4075
19/10/04 10.4015

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.39 1.07 1.70 1.07 1.70 0.38

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACCS66
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 27.72億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網