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基金名稱：景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 10.6542 | 0.0349 | 10.9467 | 10.3111 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 10.6542 |
| 21/10/15 | 10.6193 |
| 21/10/14 | 10.5963 |
| 21/10/13 | 10.5856 |
| 21/10/12 | 10.5880 |
| 21/10/08 | 10.6219 |
| 21/10/07 | 10.6399 |
| 21/10/06 | 10.6503 |
| 21/10/05 | 10.6550 |
| 21/10/04 | 10.6761 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 10.6759 |
| 21/09/30 | 10.6756 |
| 21/09/29 | 10.6716 |
| 21/09/28 | 10.6747 |
| 21/09/27 | 10.6805 |
| 21/09/24 | 10.6842 |
| 21/09/23 | 10.6914 |
| 21/09/22 | 10.6832 |
| 21/09/17 | 10.6993 |
| 21/09/16 | 10.7125 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 10.7215 |
| 21/09/14 | 10.7225 |
| 21/09/13 | 10.7185 |
| 21/09/10 | 10.7141 |
| 21/09/09 | 10.7141 |
| 21/09/08 | 10.7139 |
| 21/09/07 | 10.7142 |
| 21/09/03 | 10.7018 |
| 21/09/02 | 10.7007 |
| 21/09/01 | 10.6982 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.64 | 0.17 | 1.04 | 2.54 | 0.17 | 1.04 | -0.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACCS63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.16億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」