基金名稱：
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 10.2767 | 0.0309 | 9.9861 | 10.0596 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 10.2767 |
| 20/07/02 | 10.2458 |
| 20/07/01 | 10.2360 |
| 20/06/30 | 10.2217 |
| 20/06/29 | 10.2326 |
| 20/06/24 | 10.2433 |
| 20/06/23 | 10.2331 |
| 20/06/22 | 10.2016 |
| 20/06/19 | 10.2150 |
| 20/06/18 | 10.2096 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 10.1897 |
| 20/06/16 | 10.1908 |
| 20/06/15 | 10.1322 |
| 20/06/12 | 10.1568 |
| 20/06/11 | 10.1651 |
| 20/06/10 | 10.1780 |
| 20/06/09 | 10.1859 |
| 20/06/08 | 10.1762 |
| 20/06/05 | 10.0970 |
| 20/06/04 | 10.0780 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 10.0596 |
| 20/06/02 | 9.9861 |
| 20/06/01 | 9.9533 |
| 20/05/29 | 9.9354 |
| 20/05/28 | 9.9161 |
| 20/05/27 | 9.9303 |
| 20/05/26 | 9.8997 |
| 20/05/22 | 9.8438 |
| 20/05/21 | 9.8610 |
| 20/05/20 | 9.8132 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.78 | 7.27 | 2.78 | 1.94 | 7.27 | 2.78 | 1.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACCS63 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.1億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」