晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.0233 0.0015 8.3219 7.9118

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.0233
24/06/18 8.0218
24/06/17 8.0189
24/06/14 8.0202
24/06/13 8.0212
24/06/12 8.0183
24/06/11 8.0149
24/06/07 8.0128
24/06/06 8.0147
24/06/05 8.0132
日期 淨值
24/06/03 8.0139
24/05/31 8.0097
24/05/30 8.0084
24/05/29 8.0094
24/05/28 8.0052
24/05/24 8.0045
24/05/23 8.0041
24/05/22 8.0132
24/05/21 8.0127
24/05/20 8.0113
日期 淨值
24/05/16 8.0132
24/05/14 8.0060
24/05/13 8.0025
24/05/10 8.0003
24/05/09 7.9999
24/05/07 7.9908
24/05/06 7.9893
24/05/03 7.9866
24/05/02 7.9816
24/04/30 7.9770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 0.54 0.90 1.79 0.54 0.90 0.15

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS63
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.74億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網