晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.9501 0.001 8.3571 7.9118

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.9501
24/02/22 7.9491
24/02/20 7.9430
24/02/16 7.9405
24/02/15 7.9413
24/02/07 7.9410
24/02/06 7.9380
24/02/05 7.9366
24/02/02 7.9391
24/02/01 7.9426
日期 淨值
24/01/31 7.9395
24/01/30 7.9354
24/01/29 7.9345
24/01/26 7.9317
24/01/25 7.9312
24/01/24 7.9252
24/01/23 7.9222
24/01/22 7.9230
24/01/19 7.9218
24/01/18 7.9210
日期 淨值
24/01/16 7.9246
24/01/12 7.9247
24/01/11 7.9225
24/01/10 7.9177
24/01/09 7.9172
24/01/08 7.9118
24/01/04 7.9119
24/01/03 7.9133
24/01/02 7.9161
23/12/29 8.3136

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 0.71 1.51 1.19 0.71 1.51 0.35

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS63
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.74億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網