基金名稱：
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 10.5884 | 0.007 | 9.9899 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 10.5884 |
| 19/11/19 | 10.5814 |
| 19/11/18 | 10.5918 |
| 19/11/15 | 10.5815 |
| 19/11/14 | 10.5962 |
| 19/11/13 | 10.5838 |
| 19/11/12 | 10.5914 |
| 19/11/11 | 10.5818 |
| 19/11/08 | 10.5883 |
| 19/11/07 | 10.5583 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 10.6157 |
| 19/11/05 | 10.5932 |
| 19/11/04 | 10.5921 |
| 19/11/01 | 10.5961 |
| 19/10/31 | 10.5899 |
| 19/10/30 | 10.5897 |
| 19/10/29 | 10.5887 |
| 19/10/28 | 10.5746 |
| 19/10/25 | 10.5511 |
| 19/10/24 | 10.5667 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 10.5475 |
| 19/10/22 | 10.5552 |
| 19/10/21 | 10.5515 |
| 19/10/18 | 10.5505 |
| 19/10/17 | 10.5604 |
| 19/10/16 | 10.5371 |
| 19/10/15 | 10.5499 |
| 19/10/14 | 10.5393 |
| 19/10/09 | 10.5539 |
| 19/10/08 | 10.5550 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.44 | 0.94 | 1.30 | 0.94 | 1.30 | 0.36 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACCS63 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.23億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」