基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/03 | 7.5791 | 0.0009 | 8.111 | 7.5782 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 7.5791 |
25/01/24 | 7.5782 |
25/01/23 | 7.5935 |
25/01/22 | 7.5843 |
25/01/21 | 7.5856 |
25/01/17 | 7.6266 |
25/01/16 | 7.6121 |
25/01/15 | 7.6120 |
25/01/14 | 7.6116 |
25/01/13 | 7.6115 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 7.6124 |
25/01/08 | 7.6124 |
25/01/07 | 7.6115 |
25/01/06 | 7.6109 |
25/01/03 | 7.6090 |
25/01/02 | 7.6095 |
24/12/31 | 8.1051 |
24/12/30 | 8.1078 |
24/12/27 | 8.1082 |
24/12/26 | 8.1073 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/24 | 8.1070 |
24/12/23 | 8.1067 |
24/12/20 | 8.1051 |
24/12/19 | 8.1008 |
24/12/18 | 8.1040 |
24/12/17 | 8.1051 |
24/12/16 | 8.1059 |
24/12/13 | 8.1022 |
24/12/12 | 8.1027 |
24/12/11 | 8.1027 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.39 | -0.28 | -0.11 | 0.56 | -0.28 | -0.11 | -0.39 |
基本資料
成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACCS63 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.7億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」