晴時多雲

top
基金名稱:

景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.2767 0.0309 9.9861 10.0596

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.2767
20/07/02 10.2458
20/07/01 10.2360
20/06/30 10.2217
20/06/29 10.2326
20/06/24 10.2433
20/06/23 10.2331
20/06/22 10.2016
20/06/19 10.2150
20/06/18 10.2096
日期 淨值
20/06/17 10.1897
20/06/16 10.1908
20/06/15 10.1322
20/06/12 10.1568
20/06/11 10.1651
20/06/10 10.1780
20/06/09 10.1859
20/06/08 10.1762
20/06/05 10.0970
20/06/04 10.0780
日期 淨值
20/06/03 10.0596
20/06/02 9.9861
20/06/01 9.9533
20/05/29 9.9354
20/05/28 9.9161
20/05/27 9.9303
20/05/26 9.8997
20/05/22 9.8438
20/05/21 9.8610
20/05/20 9.8132

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.78 7.27 2.78 1.94 7.27 2.78 1.78

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS63
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.1億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網