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基金名稱：景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 8.274 | 0.0017 | 9.9791 | 10.0707 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 8.2740 |
| 22/08/09 | 8.2723 |
| 22/08/08 | 8.2695 |
| 22/08/05 | 8.2465 |
| 22/08/04 | 8.2597 |
| 22/08/03 | 8.2728 |
| 22/08/02 | 8.2611 |
| 22/08/01 | 8.2758 |
| 22/07/29 | 8.2660 |
| 22/07/28 | 8.2463 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 8.2248 |
| 22/07/26 | 8.2110 |
| 22/07/25 | 8.2042 |
| 22/07/22 | 8.1768 |
| 22/07/21 | 8.1646 |
| 22/07/20 | 8.1309 |
| 22/07/19 | 8.1356 |
| 22/07/18 | 8.1576 |
| 22/07/15 | 8.1605 |
| 22/07/14 | 8.1663 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 8.1791 |
| 22/07/12 | 8.1894 |
| 22/07/11 | 8.2320 |
| 22/07/08 | 8.2501 |
| 22/07/07 | 8.2631 |
| 22/07/06 | 8.2753 |
| 22/07/05 | 8.2980 |
| 22/07/01 | 8.3280 |
| 22/06/30 | 8.3137 |
| 22/06/29 | 8.3219 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.49 | -1.78 | -4.74 | -11.37 | -1.78 | -4.74 | 0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACCS63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.91億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」