晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.274 0.0017 9.9791 10.0707

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.2740
22/08/09 8.2723
22/08/08 8.2695
22/08/05 8.2465
22/08/04 8.2597
22/08/03 8.2728
22/08/02 8.2611
22/08/01 8.2758
22/07/29 8.2660
22/07/28 8.2463
日期 淨值
22/07/27 8.2248
22/07/26 8.2110
22/07/25 8.2042
22/07/22 8.1768
22/07/21 8.1646
22/07/20 8.1309
22/07/19 8.1356
22/07/18 8.1576
22/07/15 8.1605
22/07/14 8.1663
日期 淨值
22/07/13 8.1791
22/07/12 8.1894
22/07/11 8.2320
22/07/08 8.2501
22/07/07 8.2631
22/07/06 8.2753
22/07/05 8.2980
22/07/01 8.3280
22/06/30 8.3137
22/06/29 8.3219

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.49 -1.78 -4.74 -11.37 -1.78 -4.74 0.29

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS63
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.91億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網