晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/03 7.5791 0.0009 8.111 7.5782

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/03 7.5791
25/01/24 7.5782
25/01/23 7.5935
25/01/22 7.5843
25/01/21 7.5856
25/01/17 7.6266
25/01/16 7.6121
25/01/15 7.6120
25/01/14 7.6116
25/01/13 7.6115
日期 淨值
25/01/10 7.6124
25/01/08 7.6124
25/01/07 7.6115
25/01/06 7.6109
25/01/03 7.6090
25/01/02 7.6095
24/12/31 8.1051
24/12/30 8.1078
24/12/27 8.1082
24/12/26 8.1073
日期 淨值
24/12/24 8.1070
24/12/23 8.1067
24/12/20 8.1051
24/12/19 8.1008
24/12/18 8.1040
24/12/17 8.1051
24/12/16 8.1059
24/12/13 8.1022
24/12/12 8.1027
24/12/11 8.1027

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -0.28 -0.11 0.56 -0.28 -0.11 -0.39

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS63
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.7億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網