基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/03 | 8.2237 | 0.0001 | 8.5418 | 8.1449 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 8.2237 |
25/01/24 | 8.2236 |
25/01/23 | 8.1912 |
25/01/22 | 8.2062 |
25/01/21 | 8.1824 |
25/01/17 | 8.1618 |
25/01/16 | 8.1482 |
25/01/15 | 8.1482 |
25/01/14 | 8.1477 |
25/01/13 | 8.1469 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 8.1467 |
25/01/08 | 8.1493 |
25/01/07 | 8.1492 |
25/01/06 | 8.1482 |
25/01/03 | 8.1451 |
25/01/02 | 8.1449 |
24/12/31 | 8.5418 |
24/12/30 | 8.5412 |
24/12/27 | 8.5386 |
24/12/26 | 8.5373 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/24 | 8.5368 |
24/12/23 | 8.5359 |
24/12/20 | 8.5338 |
24/12/19 | 8.5333 |
24/12/18 | 8.5335 |
24/12/17 | 8.5330 |
24/12/16 | 8.5337 |
24/12/13 | 8.5310 |
24/12/12 | 8.5321 |
24/12/11 | 8.5289 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.97 | 1.29 | 1.85 | 3.22 | 1.29 | 1.85 | 0.97 |
基本資料
成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACCS61 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.31億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」