晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.4294 0.0088 9.9499 10.0117

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.4294
21/05/04 10.4206
21/05/03 10.4138
21/04/29 10.4027
21/04/28 10.3957
21/04/27 10.3916
21/04/26 10.3896
21/04/23 10.3900
21/04/22 10.3881
21/04/21 10.3837
日期 淨值
21/04/20 10.3775
21/04/19 10.3907
21/04/16 10.3689
21/04/15 10.3498
21/04/14 10.3282
21/04/13 10.3541
21/04/12 10.3732
21/04/09 10.3751
21/04/08 10.3812
21/04/07 10.3763
日期 淨值
21/04/06 10.3811
21/04/01 10.3826
21/03/31 10.3789
21/03/30 10.3788
21/03/29 10.3828
21/03/26 10.3844
21/03/25 10.3913
21/03/24 10.3950
21/03/23 10.3954
21/03/22 10.3879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 0.46 1.09 3.76 0.46 1.09 0.45

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS61
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.31億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網