晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/03 8.2237 0.0001 8.5418 8.1449

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/03 8.2237
25/01/24 8.2236
25/01/23 8.1912
25/01/22 8.2062
25/01/21 8.1824
25/01/17 8.1618
25/01/16 8.1482
25/01/15 8.1482
25/01/14 8.1477
25/01/13 8.1469
日期 淨值
25/01/10 8.1467
25/01/08 8.1493
25/01/07 8.1492
25/01/06 8.1482
25/01/03 8.1451
25/01/02 8.1449
24/12/31 8.5418
24/12/30 8.5412
24/12/27 8.5386
24/12/26 8.5373
日期 淨值
24/12/24 8.5368
24/12/23 8.5359
24/12/20 8.5338
24/12/19 8.5333
24/12/18 8.5335
24/12/17 8.5330
24/12/16 8.5337
24/12/13 8.5310
24/12/12 8.5321
24/12/11 8.5289

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 1.29 1.85 3.22 1.29 1.85 0.97

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS61
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.31億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網