晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.1895 0.0147 8.5146 8.1141

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.1895
24/02/20 8.1748
24/02/16 8.1692
24/02/15 8.1694
24/02/07 8.1631
24/02/06 8.1614
24/02/05 8.1583
24/02/02 8.1592
24/02/01 8.1609
24/01/31 8.1587
日期 淨值
24/01/30 8.1542
24/01/29 8.1518
24/01/26 8.1466
24/01/25 8.1439
24/01/24 8.1398
24/01/23 8.1386
24/01/22 8.1390
24/01/19 8.1337
24/01/18 8.1309
24/01/16 8.1340
日期 淨值
24/01/12 8.1311
24/01/11 8.1270
24/01/10 8.1216
24/01/09 8.1205
24/01/08 8.1159
24/01/04 8.1145
24/01/03 8.1141
24/01/02 8.1161
23/12/29 8.5146
23/12/28 8.5129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 1.26 2.38 2.70 1.26 2.38 0.62

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS61
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.44億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網