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基金名稱:

景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.5642 -0.0194 9.9973 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.5642
19/11/15 10.5836
19/11/14 10.5846
19/11/13 10.5721
19/11/12 10.5718
19/11/11 10.5725
19/11/08 10.5723
19/11/07 10.5680
19/11/06 10.5803
19/11/05 10.5718
日期 淨值
19/11/04 10.5830
19/11/01 10.5848
19/10/31 10.5803
19/10/30 10.5741
19/10/29 10.5738
19/10/28 10.5678
19/10/25 10.5574
19/10/24 10.5591
19/10/23 10.5544
19/10/22 10.5489
日期 淨值
19/10/21 10.5409
19/10/18 10.5531
19/10/17 10.5444
19/10/16 10.5423
19/10/15 10.5395
19/10/14 10.5421
19/10/09 10.5336
19/10/08 10.5330
19/10/07 10.5398
19/10/04 10.5307

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 0.73 1.12 0.73 1.12 0.11

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS61
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.81億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網