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基金名稱:

景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 10.4636 0.0037 9.9499 10.0086

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 10.4636
20/08/11 10.4599
20/08/10 10.4457
20/08/07 10.4279
20/08/06 10.4273
20/08/05 10.4113
20/08/04 10.3842
20/08/03 10.3518
20/07/31 10.3364
20/07/30 10.3431
日期 淨值
20/07/29 10.3386
20/07/28 10.3317
20/07/27 10.3228
20/07/24 10.3168
20/07/23 10.3142
20/07/22 10.3026
20/07/21 10.2963
20/07/20 10.2668
20/07/17 10.2575
20/07/16 10.2539
日期 淨值
20/07/15 10.2493
20/07/14 10.2461
20/07/13 10.2544
20/07/10 10.2441
20/07/09 10.2336
20/07/08 10.2421
20/07/07 10.2412
20/07/06 10.2329
20/07/02 10.1923
20/07/01 10.1778

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.83 4.85 5.58 4.09 4.85 5.58 2.14

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS61
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.52億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網