晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.0859 -0.0118 9.9927 10.3235

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.0859
22/08/04 8.0977
22/08/03 8.1100
22/08/02 8.0999
22/08/01 8.1138
22/07/29 8.1056
22/07/28 8.0857
22/07/27 8.0648
22/07/26 8.0521
22/07/25 8.0466
日期 淨值
22/07/22 8.0202
22/07/21 8.0080
22/07/20 7.9747
22/07/19 7.9790
22/07/18 8.0006
22/07/15 8.0042
22/07/14 8.0080
22/07/13 8.0200
22/07/12 8.0319
22/07/11 8.0726
日期 淨值
22/07/08 8.0904
22/07/07 8.1024
22/07/06 8.1149
22/07/05 8.1392
22/07/01 8.1726
22/06/30 8.1583
22/06/29 8.1653
22/06/28 8.1752
22/06/27 8.1974
22/06/24 8.1959

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.62 -2.84 -5.74 -12.72 -2.84 -5.74 -0.65

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS61
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.47億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網