晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.3124 0.0026 8.5146 8.1141

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.3124
24/06/12 8.3098
24/06/11 8.3060
24/06/07 8.3013
24/06/06 8.3027
24/06/05 8.3023
24/06/03 8.2984
24/05/31 8.2945
24/05/30 8.2922
24/05/29 8.2906
日期 淨值
24/05/28 8.2915
24/05/24 8.2890
24/05/23 8.2886
24/05/22 8.2978
24/05/21 8.2987
24/05/20 8.2970
24/05/16 8.2942
24/05/14 8.2869
24/05/13 8.2851
24/05/10 8.2811
日期 淨值
24/05/09 8.2814
24/05/07 8.2769
24/05/06 8.2755
24/05/03 8.2705
24/05/02 8.2647
24/04/30 8.2589
24/04/29 8.2587
24/04/26 8.2536
24/04/25 8.2515
24/04/24 8.2528

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 0.78 1.56 3.07 0.78 1.56 0.33

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS61
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.38億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網