晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/03 10.6436 0.0002 10.6436 10.0774

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/03 10.6436
25/01/24 10.6434
25/01/23 10.6015
25/01/22 10.6210
25/01/21 10.5901
25/01/17 10.5635
25/01/16 10.5459
25/01/15 10.5458
25/01/14 10.5453
25/01/13 10.5443
日期 淨值
25/01/10 10.5440
25/01/08 10.5472
25/01/07 10.5471
25/01/06 10.5458
25/01/03 10.5417
25/01/02 10.5415
24/12/31 10.5377
24/12/30 10.5368
24/12/27 10.5336
24/12/26 10.5321
日期 淨值
24/12/24 10.5314
24/12/23 10.5303
24/12/20 10.5277
24/12/19 10.5272
24/12/18 10.5271
24/12/17 10.5265
24/12/16 10.5271
24/12/13 10.5238
24/12/12 10.5250
24/12/11 10.5218

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 1.30 1.85 3.22 1.30 1.85 0.97

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS60
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 27.04億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網