粉絲團
基金名稱：景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.313 | 0.004 | 9.9972 | 10.0022 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.3130 |
| 24/07/18 | 10.3090 |
| 24/07/17 | 10.3090 |
| 24/07/11 | 10.2990 |
| 24/07/03 | 10.2784 |
| 24/07/01 | 10.2735 |
| 24/06/27 | 10.2699 |
| 24/06/26 | 10.2676 |
| 24/06/25 | 10.2685 |
| 24/06/20 | 10.2610 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.2584 |
| 24/06/17 | 10.2538 |
| 24/06/14 | 10.2526 |
| 24/06/13 | 10.2517 |
| 24/06/12 | 10.2484 |
| 24/06/11 | 10.2437 |
| 24/06/07 | 10.2379 |
| 24/06/06 | 10.2397 |
| 24/06/05 | 10.2391 |
| 24/06/03 | 10.2342 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.2293 |
| 24/05/30 | 10.2265 |
| 24/05/29 | 10.2246 |
| 24/05/28 | 10.2257 |
| 24/05/24 | 10.2225 |
| 24/05/23 | 10.2220 |
| 24/05/22 | 10.2334 |
| 24/05/21 | 10.2343 |
| 24/05/20 | 10.2321 |
| 24/05/16 | 10.2283 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.50 | 0.87 | 1.50 | 3.18 | 0.87 | 1.50 | 0.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACCS60 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 26.87億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」