晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.3537 -0.0122 11.4623 10.7852

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.3537
21/10/20 11.3659
21/10/19 11.3600
21/10/18 11.3582
21/10/15 11.3235
21/10/14 11.2995
21/10/13 11.2911
21/10/12 11.2925
21/10/08 11.3322
21/10/07 11.3498
日期 淨值
21/10/06 11.3617
21/10/05 11.3685
21/10/04 11.3918
21/10/01 11.3944
21/09/30 11.3926
21/09/29 11.3859
21/09/28 11.3920
21/09/27 11.4021
21/09/24 11.4111
21/09/23 11.4219
日期 淨值
21/09/22 11.4140
21/09/17 11.4342
21/09/16 11.4506
21/09/15 11.4615
21/09/14 11.4623
21/09/13 11.4595
21/09/10 11.4561
21/09/09 11.4535
21/09/08 11.4528
21/09/07 11.4544

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 -0.37 0.24 1.25 -0.37 0.24 -0.70

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS60
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 29.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網