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基金名稱:

景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.5693 0.0003 9.9988 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.5693
19/11/12 10.5690
19/11/11 10.5696
19/11/08 10.5694
19/11/07 10.5652
19/11/06 10.5774
19/11/05 10.5689
19/11/04 10.5800
19/11/01 10.5818
19/10/31 10.5774
日期 淨值
19/10/30 10.5712
19/10/29 10.5709
19/10/28 10.5649
19/10/25 10.5544
19/10/24 10.5561
19/10/23 10.5513
19/10/22 10.5459
19/10/21 10.5378
19/10/18 10.5501
19/10/17 10.5413
日期 淨值
19/10/16 10.5392
19/10/15 10.5364
19/10/14 10.5391
19/10/09 10.5306
19/10/08 10.5300
19/10/07 10.5368
19/10/04 10.5276
19/10/03 10.5175
19/10/02 10.5082
19/10/01 10.5067

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.42 0.80 1.31 0.80 1.31 0.37

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS60
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 34億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網