晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.1014 0.0017 9.9972 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.1014
24/02/23 10.0997
24/02/22 10.0970
24/02/20 10.0934
24/02/16 10.0871
24/02/15 10.0873
24/02/07 10.0795
24/02/06 10.0774
24/02/05 10.0737
24/02/02 10.0747
日期 淨值
24/02/01 10.0768
24/01/31 10.0741
24/01/30 10.0685
24/01/29 10.0655
24/01/26 10.0590
24/01/25 10.0576
24/01/24 10.0525
24/01/23 10.0510
24/01/22 10.0515
24/01/19 10.0450
日期 淨值
24/01/18 10.0414
24/01/16 10.0453
24/01/12 10.0416
24/01/11 10.0365
24/01/10 10.0298
24/01/09 10.0284
24/01/08 10.0228
24/01/04 10.0206
24/01/03 10.0201
24/01/02 10.0219

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 1.10 2.18 2.58 1.10 2.18 0.42

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS60
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 26.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網