晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.261 0.0026 9.9972 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.2610
24/06/18 10.2584
24/06/17 10.2538
24/06/14 10.2526
24/06/13 10.2517
24/06/12 10.2484
24/06/11 10.2437
24/06/07 10.2379
24/06/06 10.2397
24/06/05 10.2391
日期 淨值
24/06/03 10.2342
24/05/31 10.2293
24/05/30 10.2265
24/05/29 10.2246
24/05/28 10.2257
24/05/24 10.2225
24/05/23 10.2220
24/05/22 10.2334
24/05/21 10.2343
24/05/20 10.2321
日期 淨值
24/05/16 10.2283
24/05/14 10.2193
24/05/13 10.2173
24/05/10 10.2124
24/05/09 10.2128
24/05/07 10.2070
24/05/06 10.2053
24/05/03 10.1998
24/05/02 10.1927
24/04/30 10.1854

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 0.79 1.46 3.02 0.79 1.46 0.28

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS60
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 26.93億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網