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基金名稱:

景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.4329 0.0364 9.9818 10.0511

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.4329
20/06/03 10.3965
20/06/02 10.3323
20/06/01 10.3006
20/05/29 10.2683
20/05/28 10.2709
20/05/27 10.2429
20/05/26 10.2345
20/05/22 10.1794
20/05/21 10.1759
日期 淨值
20/05/20 10.1517
20/05/19 10.0911
20/05/18 10.0511
20/05/15 9.9815
20/05/14 9.9583
20/05/13 9.9712
20/05/12 9.9818
20/05/11 9.9549
20/05/08 9.9371
20/05/07 9.9168
日期 淨值
20/05/06 9.8825
20/05/05 9.8707
20/05/04 9.8370
20/04/30 9.8514
20/04/29 9.8131
20/04/28 9.7843
20/04/27 9.7827
20/04/24 9.7762
20/04/23 9.7787
20/04/22 9.7517

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 4.34 0.74 0.10 4.34 0.74 6.06

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS60
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 30.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網