晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.2505 0.0466 9.7779 10.3466

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.2505
22/08/15 9.2039
22/08/12 9.1435
22/08/11 9.1208
22/08/10 9.1008
22/08/09 9.0983
22/08/08 9.0940
22/08/05 9.0692
22/08/04 9.0830
22/08/03 9.0968
日期 淨值
22/08/02 9.0855
22/08/01 9.1010
22/07/29 9.0919
22/07/28 9.0695
22/07/27 9.0461
22/07/26 9.0318
22/07/25 9.0256
22/07/22 8.9960
22/07/21 8.9823
22/07/20 8.9450
日期 淨值
22/07/19 8.9498
22/07/18 8.9740
22/07/15 8.9780
22/07/14 8.9823
22/07/13 8.9958
22/07/12 9.0091
22/07/11 9.0547
22/07/08 9.0748
22/07/07 9.0882
22/07/06 9.1023

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.82 0.47 -3.04 -10.45 0.47 -3.04 3.04

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS60
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 24.39億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網