晴時多雲

基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.6089 0.021 9.8967 9.0984

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.6089
24/02/22 9.5879
24/02/20 9.5810
24/02/16 9.5331
24/02/15 9.5581
24/02/07 9.5397
24/02/06 9.5342
24/02/05 9.5289
24/02/02 9.5071
24/02/01 9.5607
日期 淨值
24/01/31 9.5436
24/01/30 9.4841
24/01/29 9.5129
24/01/26 9.5108
24/01/25 9.5133
24/01/24 9.5056
24/01/23 9.5025
24/01/22 9.5152
24/01/19 9.5337
24/01/18 9.5739
日期 淨值
24/01/16 9.5349
24/01/12 9.4663
24/01/11 9.4423
24/01/10 9.4294
24/01/09 9.3870
24/01/08 9.3802
24/01/04 9.3908
24/01/03 9.4088
24/01/02 9.3756
23/12/29 9.7441

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 1.88 2.40 4.92 1.88 2.40 1.12

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS57
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 70.74億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網