晴時多雲

基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.9967 -0.0234 9.9992 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.9967
24/06/18 10.0201
24/06/17 10.0010
24/06/14 10.0030
24/06/13 9.9992
24/06/12 9.9990
24/06/11 9.9792
24/06/07 9.9218
24/06/06 9.9523
24/06/05 9.9737
日期 淨值
24/06/03 9.9743
24/05/31 9.9639
24/05/30 9.9605
24/05/29 9.9066
24/05/28 9.8770
24/05/24 9.9143
24/05/23 9.9101
24/05/22 9.9417
24/05/21 9.9531
24/05/20 9.9279
日期 淨值
24/05/16 9.8962
24/05/14 9.9588
24/05/13 9.9490
24/05/10 9.9436
24/05/09 9.9567
24/05/07 9.9177
24/05/06 9.9020
24/05/03 9.8976
24/05/02 9.9100
24/04/30 9.9030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.68 1.40 3.12 5.60 1.40 3.12 0.69

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS57
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 73.22億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網