晴時多雲

基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.0979 -0.0177 9.6619 10.0723

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.0979
22/08/08 9.1156
22/08/05 9.0549
22/08/04 9.0940
22/08/03 9.0543
22/08/02 9.0245
22/08/01 9.0496
22/07/29 8.9983
22/07/28 8.9479
22/07/27 8.8920
日期 淨值
22/07/26 8.8568
22/07/25 8.8621
22/07/22 8.8468
22/07/21 8.8122
22/07/20 8.7508
22/07/19 8.7332
22/07/18 8.7531
22/07/15 8.7557
22/07/14 8.7358
22/07/13 8.7855
日期 淨值
22/07/12 8.8314
22/07/11 8.8434
22/07/08 8.8460
22/07/07 8.8632
22/07/06 8.8885
22/07/05 8.9205
22/07/01 8.9284
22/06/30 8.9199
22/06/29 8.9183
22/06/28 8.9287

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.41 0.30 -0.75 -3.77 0.30 -0.75 2.85

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS57
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 67.65億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網