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基金名稱:

景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.1492 0.0344 9.9995 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1492
20/06/03 10.1148
20/06/02 10.0628
20/06/01 10.0040
20/05/29 9.9955
20/05/28 9.9995
20/05/27 9.9693
20/05/26 9.9452
20/05/22 9.9091
20/05/21 9.9031
日期 淨值
20/05/20 9.8475
20/05/19 9.7690
20/05/18 9.7167
20/05/15 9.6393
20/05/14 9.6022
20/05/13 9.6053
20/05/12 9.6157
20/05/11 9.5374
20/05/08 9.5116
20/05/07 9.5100
日期 淨值
20/05/06 9.4539
20/05/05 9.4305
20/05/04 9.3953
20/04/30 9.3657
20/04/29 9.3546
20/04/28 9.3278
20/04/27 9.3142
20/04/24 9.3356
20/04/23 9.3450
20/04/22 9.3258

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 4.47 -0.52 -2.54 4.47 -0.52 8.02

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS57
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 73.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網