基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/22 | 10.2513 | 0.0751 | 9.9992 | 10.001 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/22 | 10.2513 |
24/07/18 | 10.1762 |
24/07/17 | 10.1822 |
24/07/11 | 10.1271 |
24/07/03 | 10.0975 |
24/07/01 | 10.0442 |
24/06/27 | 10.0558 |
24/06/26 | 10.0596 |
24/06/25 | 10.0339 |
24/06/20 | 9.9967 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/18 | 10.0201 |
24/06/17 | 10.0010 |
24/06/14 | 10.0030 |
24/06/13 | 9.9992 |
24/06/12 | 9.9990 |
24/06/11 | 9.9792 |
24/06/07 | 9.9218 |
24/06/06 | 9.9523 |
24/06/05 | 9.9737 |
24/06/03 | 9.9743 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/31 | 9.9639 |
24/05/30 | 9.9605 |
24/05/29 | 9.9066 |
24/05/28 | 9.8770 |
24/05/24 | 9.9143 |
24/05/23 | 9.9101 |
24/05/22 | 9.9417 |
24/05/21 | 9.9531 |
24/05/20 | 9.9279 |
24/05/16 | 9.8962 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.66 | 2.91 | 4.66 | 7.29 | 2.91 | 4.66 | 2.45 |
基本資料
成立日期 | 2018/12/07 | 基金代碼 | ACCS57 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 73.59億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
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管理年費(%) | 3.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」