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基金名稱:

景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.9291 0.0133 9.9934 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.9291
19/11/11 10.9158
19/11/08 10.9242
19/11/07 10.9279
19/11/06 10.9358
19/11/05 10.9160
19/11/04 10.9436
19/11/01 10.9691
19/10/31 10.9607
19/10/30 10.9833
日期 淨值
19/10/29 10.9762
19/10/28 10.9935
19/10/25 10.9940
19/10/24 10.9857
19/10/23 10.9829
19/10/22 10.9626
19/10/21 10.9455
19/10/18 10.9633
19/10/17 10.9709
19/10/16 10.9801
日期 淨值
19/10/15 10.9663
19/10/14 10.9311
19/10/09 11.0375
19/10/08 11.0436
19/10/07 11.0627
19/10/04 11.0856
19/10/03 11.1043
19/10/02 11.0892
19/10/01 11.0876
19/09/27 11.0705

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 -1.32 -0.23 -5.79 -1.32 -0.23 -0.98

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS57
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 88.23億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網