晴時多雲

基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.245 -0.0027 10.7209 10.0041

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.2450
21/10/15 10.2477
21/10/14 10.2708
21/10/13 10.2703
21/10/12 10.2668
21/10/08 10.2440
21/10/07 10.2222
21/10/06 10.2286
21/10/05 10.2171
21/10/04 10.2228
日期 淨值
21/10/01 10.2300
21/09/30 10.2264
21/09/29 10.2088
21/09/28 10.1940
21/09/27 10.1977
21/09/24 10.2149
21/09/23 10.2500
21/09/22 10.2703
21/09/17 10.2742
21/09/16 10.2818
日期 淨值
21/09/15 10.2912
21/09/14 10.2959
21/09/13 10.2875
21/09/10 10.2675
21/09/09 10.2920
21/09/08 10.2807
21/09/07 10.2493
21/09/03 10.2553
21/09/02 10.2677
21/09/01 10.2656

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 -0.08 0.48 0.53 -0.08 0.48 -0.28

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS57
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 78.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網