基金名稱：
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 10.2855 | 0.0213 | 9.9898 | 10.031 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 10.2855 |
| 20/07/02 | 10.2642 |
| 20/07/01 | 10.2602 |
| 20/06/30 | 10.2729 |
| 20/06/29 | 10.2645 |
| 20/06/24 | 10.2768 |
| 20/06/23 | 10.2784 |
| 20/06/22 | 10.2817 |
| 20/06/19 | 10.2670 |
| 20/06/18 | 10.2522 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 10.2620 |
| 20/06/16 | 10.2595 |
| 20/06/15 | 10.2547 |
| 20/06/12 | 10.2623 |
| 20/06/11 | 10.2584 |
| 20/06/10 | 10.2786 |
| 20/06/09 | 10.2981 |
| 20/06/08 | 10.2988 |
| 20/06/05 | 10.2636 |
| 20/06/04 | 10.2568 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 10.2294 |
| 20/06/02 | 10.2093 |
| 20/06/01 | 10.1653 |
| 20/05/29 | 10.1619 |
| 20/05/28 | 10.1500 |
| 20/05/27 | 10.1255 |
| 20/05/26 | 10.0963 |
| 20/05/22 | 10.0576 |
| 20/05/21 | 10.0310 |
| 20/05/20 | 9.9898 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.03 | 4.37 | 0.03 | -2.14 | 4.37 | 0.03 | 0.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCS54 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 15.35億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」