晴時多雲

基金名稱:景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 11.0819 -0.0008 11.089 10.1268

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 11.0819
24/06/11 11.0827
24/06/07 11.0288
24/06/06 11.0384
24/06/05 11.0601
24/06/03 11.0725
24/05/31 11.0762
24/05/30 11.0801
24/05/29 11.0298
24/05/28 10.9864
日期 淨值
24/05/24 11.0154
24/05/23 11.0095
24/05/22 11.0179
24/05/21 11.0243
24/05/20 11.0030
24/05/16 10.9604
24/05/14 11.0554
24/05/13 11.0502
24/05/10 11.0474
24/05/09 11.0629
日期 淨值
24/05/07 11.0279
24/05/06 11.0178
24/05/03 11.0228
24/05/02 11.0599
24/04/30 11.0700
24/04/29 11.0753
24/04/26 11.0697
24/04/25 11.0737
24/04/24 11.0560
24/04/23 11.0773

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 1.92 3.79 5.11 1.92 3.79 0.31

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCS54
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 15.38億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網