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基金名稱:

景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.2855 0.0213 9.9898 10.031

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.2855
20/07/02 10.2642
20/07/01 10.2602
20/06/30 10.2729
20/06/29 10.2645
20/06/24 10.2768
20/06/23 10.2784
20/06/22 10.2817
20/06/19 10.2670
20/06/18 10.2522
日期 淨值
20/06/17 10.2620
20/06/16 10.2595
20/06/15 10.2547
20/06/12 10.2623
20/06/11 10.2584
20/06/10 10.2786
20/06/09 10.2981
20/06/08 10.2988
20/06/05 10.2636
20/06/04 10.2568
日期 淨值
20/06/03 10.2294
20/06/02 10.2093
20/06/01 10.1653
20/05/29 10.1619
20/05/28 10.1500
20/05/27 10.1255
20/05/26 10.0963
20/05/22 10.0576
20/05/21 10.0310
20/05/20 9.9898

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 4.37 0.03 -2.14 4.37 0.03 0.21

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCS54
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 15.35億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網