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基金名稱:

景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.6326 -0.0029 9.9216 10.1321

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.6326
19/11/19 10.6355
19/11/18 10.6377
19/11/15 10.6580
19/11/14 10.6720
19/11/13 10.6356
19/11/12 10.6094
19/11/11 10.5944
19/11/08 10.6013
19/11/07 10.6001
日期 淨值
19/11/06 10.6042
19/11/05 10.5919
19/11/04 10.6115
19/11/01 10.6336
19/10/31 10.6267
19/10/30 10.6517
19/10/29 10.6434
19/10/28 10.6548
19/10/25 10.6576
19/10/24 10.6552
日期 淨值
19/10/23 10.6564
19/10/22 10.6422
19/10/21 10.6333
19/10/18 10.6428
19/10/17 10.6568
19/10/16 10.6675
19/10/15 10.6523
19/10/14 10.6270
19/10/09 10.7021
19/10/08 10.7026

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 -0.67 -0.80 2.06 -0.67 -0.80 -0.10

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCS54
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 16.43億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網