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基金名稱：景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 9.4299 | 0.0219 | 9.9683 | 10.0147 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 9.4299 |
| 22/08/05 | 9.4080 |
| 22/08/04 | 9.4345 |
| 22/08/03 | 9.4477 |
| 22/08/02 | 9.4437 |
| 22/08/01 | 9.4442 |
| 22/07/29 | 9.4311 |
| 22/07/28 | 9.4175 |
| 22/07/27 | 9.3946 |
| 22/07/26 | 9.3735 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 9.3734 |
| 22/07/22 | 9.3722 |
| 22/07/21 | 9.3481 |
| 22/07/20 | 9.3233 |
| 22/07/19 | 9.3237 |
| 22/07/18 | 9.3535 |
| 22/07/15 | 9.3715 |
| 22/07/14 | 9.3593 |
| 22/07/13 | 9.3697 |
| 22/07/12 | 9.4012 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 9.4191 |
| 22/07/08 | 9.4216 |
| 22/07/07 | 9.4410 |
| 22/07/06 | 9.4551 |
| 22/07/05 | 9.4730 |
| 22/07/01 | 9.5013 |
| 22/06/30 | 9.4967 |
| 22/06/29 | 9.4906 |
| 22/06/28 | 9.4917 |
| 22/06/27 | 9.5046 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.74 | -1.67 | -1.99 | -5.25 | -1.67 | -1.99 | 0.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCS54 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 13.64億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」