晴時多雲

基金名稱:景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 10.6155 0.0493 9.994 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 10.6155
24/02/16 10.5662
24/02/15 10.5794
24/02/07 10.5469
24/02/06 10.5373
24/02/05 10.5454
24/02/02 10.5007
24/02/01 10.5331
24/01/31 10.5152
24/01/30 10.4664
日期 淨值
24/01/29 10.4950
24/01/26 10.5072
24/01/25 10.5091
24/01/24 10.5166
24/01/23 10.5100
24/01/22 10.5169
24/01/19 10.5426
24/01/18 10.5849
24/01/16 10.5249
24/01/12 10.4342
日期 淨值
24/01/11 10.4199
24/01/10 10.4254
24/01/09 10.3831
24/01/08 10.3722
24/01/04 10.3714
24/01/03 10.3667
24/01/02 10.3190
23/12/29 10.2745
23/12/28 10.2673
23/12/27 10.3203

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 1.16 1.10 3.22 1.16 1.10 0.69

基本資料

成立日期 2018/09/17 基金代碼 ACCS54
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.64億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網