基金名稱：
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 10.6326 | -0.0029 | 9.9216 | 10.1321 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 10.6326 |
| 19/11/19 | 10.6355 |
| 19/11/18 | 10.6377 |
| 19/11/15 | 10.6580 |
| 19/11/14 | 10.6720 |
| 19/11/13 | 10.6356 |
| 19/11/12 | 10.6094 |
| 19/11/11 | 10.5944 |
| 19/11/08 | 10.6013 |
| 19/11/07 | 10.6001 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 10.6042 |
| 19/11/05 | 10.5919 |
| 19/11/04 | 10.6115 |
| 19/11/01 | 10.6336 |
| 19/10/31 | 10.6267 |
| 19/10/30 | 10.6517 |
| 19/10/29 | 10.6434 |
| 19/10/28 | 10.6548 |
| 19/10/25 | 10.6576 |
| 19/10/24 | 10.6552 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 10.6564 |
| 19/10/22 | 10.6422 |
| 19/10/21 | 10.6333 |
| 19/10/18 | 10.6428 |
| 19/10/17 | 10.6568 |
| 19/10/16 | 10.6675 |
| 19/10/15 | 10.6523 |
| 19/10/14 | 10.6270 |
| 19/10/09 | 10.7021 |
| 19/10/08 | 10.7026 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.91 | -0.67 | -0.80 | 2.06 | -0.67 | -0.80 | -0.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/17 | 基金代碼 | ACCS54 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 16.43億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」