晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.4251 0.0003 9.9222 10.066

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.4251
22/08/11 8.4248
22/08/10 8.3986
22/08/09 8.3851
22/08/08 8.4311
22/08/05 8.4155
22/08/04 8.4136
22/08/03 8.4447
22/08/02 8.4434
22/08/01 8.4475
日期 淨值
22/07/29 8.4524
22/07/28 8.4407
22/07/27 8.4146
22/07/26 8.3986
22/07/25 8.3962
22/07/22 8.3941
22/07/21 8.3872
22/07/20 8.3529
22/07/19 8.3463
22/07/18 8.3738
日期 淨值
22/07/15 8.3803
22/07/14 8.3958
22/07/13 8.4193
22/07/12 8.4241
22/07/11 8.4894
22/07/08 8.5144
22/07/07 8.5367
22/07/06 8.5452
22/07/05 8.5813
22/07/01 8.6127

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.59 -3.02 -5.98 -11.89 -3.02 -5.98 0.01

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS50
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.2億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網