晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.7745 0.0013 8.2586 7.7392

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.7745
24/02/22 7.7732
24/02/20 7.7685
24/02/16 7.7672
24/02/15 7.7683
24/02/07 7.7668
24/02/06 7.7619
24/02/05 7.7596
24/02/02 7.7635
24/02/01 7.7662
日期 淨值
24/01/31 7.7597
24/01/30 7.7607
24/01/29 7.7600
24/01/26 7.7587
24/01/25 7.7574
24/01/24 7.7545
24/01/23 7.7517
24/01/22 7.7505
24/01/19 7.7514
24/01/18 7.7515
日期 淨值
24/01/16 7.7538
24/01/12 7.7558
24/01/11 7.7523
24/01/10 7.7492
24/01/09 7.7446
24/01/08 7.7419
24/01/04 7.7397
24/01/03 7.7392
24/01/02 7.7427
23/12/29 8.2420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 0.60 1.44 1.30 0.60 1.44 0.29

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS50
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.86億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網