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基金名稱：景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/05 | 7.8439 | -0.0009 | 7.8504 | 7.7505 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/08/05 | 7.8439 |
| 24/08/01 | 7.8448 |
| 24/07/26 | 7.8493 |
| 24/07/23 | 7.8491 |
| 24/07/22 | 7.8495 |
| 24/07/18 | 7.8494 |
| 24/07/17 | 7.8504 |
| 24/07/11 | 7.8474 |
| 24/07/03 | 7.8380 |
| 24/07/01 | 7.8388 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/27 | 7.8394 |
| 24/06/26 | 7.8399 |
| 24/06/25 | 7.8389 |
| 24/06/20 | 7.8390 |
| 24/06/18 | 7.8381 |
| 24/06/17 | 7.8373 |
| 24/06/14 | 7.8358 |
| 24/06/13 | 7.8373 |
| 24/06/12 | 7.8337 |
| 24/06/11 | 7.8329 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/07 | 7.8321 |
| 24/06/06 | 7.8311 |
| 24/06/05 | 7.8295 |
| 24/06/03 | 7.8310 |
| 24/05/31 | 7.8283 |
| 24/05/30 | 7.8268 |
| 24/05/29 | 7.8278 |
| 24/05/28 | 7.8295 |
| 24/05/24 | 7.8290 |
| 24/05/23 | 7.8289 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.64 | 0.22 | 0.52 | 1.45 | 0.22 | 0.52 | 0.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/03 | 基金代碼 | ACCS50 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.91億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」