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基金名稱:

景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.8222 0.0122 9.9881 10.0296

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.8222
19/11/19 10.8100
19/11/18 10.8229
19/11/15 10.7962
19/11/14 10.8094
19/11/13 10.8004
19/11/12 10.8126
19/11/11 10.7942
19/11/08 10.8023
19/11/07 10.7744
日期 淨值
19/11/06 10.8308
19/11/05 10.8137
19/11/04 10.8092
19/11/01 10.8064
19/10/31 10.7997
19/10/30 10.8118
19/10/29 10.8052
19/10/28 10.7952
19/10/25 10.7759
19/10/24 10.7892
日期 淨值
19/10/23 10.7728
19/10/22 10.7820
19/10/21 10.7784
19/10/18 10.7720
19/10/17 10.7836
19/10/16 10.7592
19/10/15 10.7694
19/10/14 10.7489
19/10/09 10.7635
19/10/08 10.7724

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.94 1.28 2.00 5.27 1.28 2.00 0.47

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS50
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.22億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網