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基金名稱:

景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.2196 0.0279 9.9726 10.0111

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.2196
20/07/02 10.1917
20/07/01 10.1862
20/06/30 10.1706
20/06/29 10.1903
20/06/24 10.1992
20/06/23 10.1883
20/06/22 10.1541
20/06/19 10.1655
20/06/18 10.1636
日期 淨值
20/06/17 10.1510
20/06/16 10.1596
20/06/15 10.0929
20/06/12 10.1272
20/06/11 10.1382
20/06/10 10.1523
20/06/09 10.1461
20/06/08 10.1455
20/06/05 10.0755
20/06/04 10.0437
日期 淨值
20/06/03 10.0315
20/06/02 9.9642
20/06/01 9.9300
20/05/29 9.9131
20/05/28 9.8799
20/05/27 9.8932
20/05/26 9.8641
20/05/22 9.8072
20/05/21 9.8185
20/05/20 9.7488

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.69 6.82 1.69 0.75 6.82 1.69 1.43

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS50
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.82億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網