晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.7768 -0.0017 10.9559 10.4207

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.7768
21/10/25 10.7785
21/10/22 10.7789
21/10/21 10.7833
21/10/20 10.7916
21/10/19 10.7834
21/10/18 10.7864
21/10/15 10.7716
21/10/14 10.7637
21/10/13 10.7548
日期 淨值
21/10/12 10.7432
21/10/08 10.7594
21/10/07 10.7716
21/10/06 10.7717
21/10/05 10.7770
21/10/04 10.7890
21/10/01 10.7893
21/09/30 10.7873
21/09/29 10.7885
21/09/28 10.7851
日期 淨值
21/09/27 10.8010
21/09/24 10.8038
21/09/23 10.8118
21/09/22 10.8062
21/09/17 10.8216
21/09/16 10.8338
21/09/15 10.8368
21/09/14 10.8367
21/09/13 10.8295
21/09/10 10.8257

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.56 0.08 0.84 2.45 0.08 0.84 -0.25

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS50
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網