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基金名稱:

景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.7027 -0.0018 9.9989 10.0071

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.7027
19/11/19 10.7045
19/11/18 10.7100
19/11/15 10.7147
19/11/14 10.7130
19/11/13 10.7040
19/11/12 10.7083
19/11/11 10.7007
19/11/08 10.7027
19/11/07 10.7018
日期 淨值
19/11/06 10.7098
19/11/05 10.7074
19/11/04 10.7142
19/11/01 10.7090
19/10/31 10.7038
19/10/30 10.7092
19/10/29 10.7033
19/10/28 10.7013
19/10/25 10.6951
19/10/24 10.6939
日期 淨值
19/10/23 10.6924
19/10/22 10.6880
19/10/21 10.6801
19/10/18 10.6861
19/10/17 10.6790
19/10/16 10.6754
19/10/15 10.6708
19/10/14 10.6637
19/10/09 10.6547
19/10/08 10.6612

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.31 0.92 1.44 4.60 0.92 1.44 0.16

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS48
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 8.15億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網