晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.122 -0.0436 9.9995 10.0082

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.1220
22/08/08 8.1656
22/08/05 8.1507
22/08/04 8.1484
22/08/03 8.1782
22/08/02 8.1783
22/08/01 8.1816
22/07/29 8.1871
22/07/28 8.1752
22/07/27 8.1500
日期 淨值
22/07/26 8.1352
22/07/25 8.1342
22/07/22 8.1323
22/07/21 8.1252
22/07/20 8.0920
22/07/19 8.0855
22/07/18 8.1122
22/07/15 8.1192
22/07/14 8.1322
22/07/13 8.1544
日期 淨值
22/07/12 8.1608
22/07/11 8.2230
22/07/08 8.2473
22/07/07 8.2681
22/07/06 8.2767
22/07/05 8.3135
22/07/01 8.3478
22/06/30 8.3860
22/06/29 8.3958
22/06/28 8.4140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.94 -4.29 -7.29 -13.45 -4.29 -7.29 -1.52

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS48
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.19億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網