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基金名稱:

景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.1866 0.0366 9.9981 10.0275

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.1866
20/07/02 10.1500
20/07/01 10.1395
20/06/30 10.1365
20/06/29 10.1324
20/06/24 10.1460
20/06/23 10.1521
20/06/22 10.1411
20/06/19 10.1286
20/06/18 10.1139
日期 淨值
20/06/17 10.1195
20/06/16 10.1124
20/06/15 10.0791
20/06/12 10.0870
20/06/11 10.0940
20/06/10 10.1332
20/06/09 10.1247
20/06/08 10.1285
20/06/05 10.0770
20/06/04 10.0275
日期 淨值
20/06/03 9.9981
20/06/02 9.9432
20/06/01 9.9107
20/05/29 9.8807
20/05/28 9.8683
20/05/27 9.8402
20/05/26 9.8337
20/05/22 9.7789
20/05/21 9.7699
20/05/20 9.7246

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 6.72 1.60 0.48 6.72 1.60 1.09

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS48
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.2億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網