晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.5586 0.0115 10.8216 10.3521

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.5586
21/10/15 10.5471
21/10/14 10.5406
21/10/13 10.5352
21/10/12 10.5232
21/10/08 10.5431
21/10/07 10.5537
21/10/06 10.5555
21/10/05 10.5611
21/10/04 10.5738
日期 淨值
21/10/01 10.5758
21/09/30 10.5747
21/09/29 10.5734
21/09/28 10.5726
21/09/27 10.5920
21/09/24 10.5999
21/09/23 10.6100
21/09/22 10.6065
21/09/17 10.6241
21/09/16 10.6377
日期 淨值
21/09/15 10.6414
21/09/14 10.6420
21/09/13 10.6367
21/09/10 10.6339
21/09/09 10.6260
21/09/08 10.6214
21/09/07 10.6318
21/09/03 10.6095
21/09/02 10.6111
21/09/01 10.6116

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 -0.27 0.28 1.33 -0.27 0.28 -0.62

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS48
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網