晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.0304 0.0027 8.3696 7.9667

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.0304
24/02/22 8.0277
24/02/20 8.0265
24/02/16 8.0223
24/02/15 8.0227
24/02/07 8.0147
24/02/06 8.0106
24/02/05 8.0068
24/02/02 8.0086
24/02/01 8.0096
日期 淨值
24/01/31 8.0044
24/01/30 8.0047
24/01/29 8.0033
24/01/26 7.9993
24/01/25 7.9975
24/01/24 7.9964
24/01/23 7.9958
24/01/22 7.9947
24/01/19 7.9912
24/01/18 7.9893
日期 淨值
24/01/16 7.9903
24/01/12 7.9888
24/01/11 7.9831
24/01/10 7.9793
24/01/09 7.9740
24/01/08 7.9725
24/01/04 7.9687
24/01/03 7.9667
24/01/02 7.9698
23/12/29 8.3696

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 1.03 2.15 2.78 1.03 2.15 0.43

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS48
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.82億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網