晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.5326 -0.0093 11.6304 10.9526

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.5326
21/10/20 11.5419
21/10/19 11.5342
21/10/18 11.5396
21/10/15 11.5270
21/10/14 11.5199
21/10/13 11.5140
21/10/12 11.5008
21/10/08 11.5226
21/10/07 11.5341
日期 淨值
21/10/06 11.5362
21/10/05 11.5426
21/10/04 11.5564
21/10/01 11.5584
21/09/30 11.5573
21/09/29 11.5558
21/09/28 11.5549
21/09/27 11.5762
21/09/24 11.5843
21/09/23 11.5953
日期 淨值
21/09/22 11.5926
21/09/17 11.6111
21/09/16 11.6259
21/09/15 11.6299
21/09/14 11.6304
21/09/13 11.6250
21/09/10 11.6219
21/09/09 11.6133
21/09/08 11.6080
21/09/07 11.6194

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 -0.33 0.22 1.26 -0.33 0.22 -0.68

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS47
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 21.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網