晴時多雲

top
基金名稱:

景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.7204 0.0385 9.9955 10.0237

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.7204
20/07/02 10.6819
20/07/01 10.6709
20/06/30 10.6677
20/06/29 10.6634
20/06/24 10.6777
20/06/23 10.6841
20/06/22 10.6725
20/06/19 10.6594
20/06/18 10.6439
日期 淨值
20/06/17 10.6498
20/06/16 10.6424
20/06/15 10.6073
20/06/12 10.6156
20/06/11 10.6230
20/06/10 10.6641
20/06/09 10.6552
20/06/08 10.6592
20/06/05 10.6050
20/06/04 10.5528
日期 淨值
20/06/03 10.5220
20/06/02 10.4641
20/06/01 10.4299
20/05/29 10.3984
20/05/28 10.3853
20/05/27 10.3558
20/05/26 10.3489
20/05/22 10.2912
20/05/21 10.2818
20/05/20 10.2340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 6.72 1.60 0.50 6.72 1.60 1.09

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS47
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 24.07億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網