粉絲團
基金名稱：景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 11.5326 | -0.0093 | 11.6304 | 10.9526 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 11.5326 |
| 21/10/20 | 11.5419 |
| 21/10/19 | 11.5342 |
| 21/10/18 | 11.5396 |
| 21/10/15 | 11.5270 |
| 21/10/14 | 11.5199 |
| 21/10/13 | 11.5140 |
| 21/10/12 | 11.5008 |
| 21/10/08 | 11.5226 |
| 21/10/07 | 11.5341 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 11.5362 |
| 21/10/05 | 11.5426 |
| 21/10/04 | 11.5564 |
| 21/10/01 | 11.5584 |
| 21/09/30 | 11.5573 |
| 21/09/29 | 11.5558 |
| 21/09/28 | 11.5549 |
| 21/09/27 | 11.5762 |
| 21/09/24 | 11.5843 |
| 21/09/23 | 11.5953 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 11.5926 |
| 21/09/17 | 11.6111 |
| 21/09/16 | 11.6259 |
| 21/09/15 | 11.6299 |
| 21/09/14 | 11.6304 |
| 21/09/13 | 11.6250 |
| 21/09/10 | 11.6219 |
| 21/09/09 | 11.6133 |
| 21/09/08 | 11.6080 |
| 21/09/07 | 11.6194 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.60 | -0.33 | 0.22 | 1.26 | -0.33 | 0.22 | -0.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/03 | 基金代碼 | ACCS47 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 21.89億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」