晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.3624 0.0404 9.9795 10.0086

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.3624
22/08/15 9.3220
22/08/12 9.2757
22/08/11 9.2753
22/08/10 9.2450
22/08/09 9.2295
22/08/08 9.2788
22/08/05 9.2619
22/08/04 9.2593
22/08/03 9.2931
日期 淨值
22/08/02 9.2933
22/08/01 9.2970
22/07/29 9.3031
22/07/28 9.2896
22/07/27 9.2610
22/07/26 9.2441
22/07/25 9.2430
22/07/22 9.2406
22/07/21 9.2327
22/07/20 9.1950
日期 淨值
22/07/19 9.1875
22/07/18 9.2179
22/07/15 9.2258
22/07/14 9.2406
22/07/13 9.2658
22/07/12 9.2730
22/07/11 9.3436
22/07/08 9.3712
22/07/07 9.3949
22/07/06 9.4047

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.97 -1.77 -5.30 -11.88 -1.77 -5.30 1.48

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS47
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 18.14億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網