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基金名稱:

景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.848 -0.0019 9.8191 10.0578

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.8480
19/11/19 10.8499
19/11/18 10.8555
19/11/15 10.8604
19/11/14 10.8585
19/11/13 10.8494
19/11/12 10.8536
19/11/11 10.8460
19/11/08 10.8480
19/11/07 10.8471
日期 淨值
19/11/06 10.8552
19/11/05 10.8527
19/11/04 10.8596
19/11/01 10.8544
19/10/31 10.8491
19/10/30 10.8545
19/10/29 10.8486
19/10/28 10.8465
19/10/25 10.8401
19/10/24 10.8389
日期 淨值
19/10/23 10.8374
19/10/22 10.8330
19/10/21 10.8244
19/10/18 10.8305
19/10/17 10.8234
19/10/16 10.8197
19/10/15 10.8150
19/10/14 10.8078
19/10/09 10.7987
19/10/08 10.8052

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 0.92 1.45 4.62 0.92 1.45 0.16

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS47
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 26.73億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網