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基金名稱：景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 9.3624 | 0.0404 | 9.9795 | 10.0086 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 9.3624 |
| 22/08/15 | 9.3220 |
| 22/08/12 | 9.2757 |
| 22/08/11 | 9.2753 |
| 22/08/10 | 9.2450 |
| 22/08/09 | 9.2295 |
| 22/08/08 | 9.2788 |
| 22/08/05 | 9.2619 |
| 22/08/04 | 9.2593 |
| 22/08/03 | 9.2931 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 9.2933 |
| 22/08/01 | 9.2970 |
| 22/07/29 | 9.3031 |
| 22/07/28 | 9.2896 |
| 22/07/27 | 9.2610 |
| 22/07/26 | 9.2441 |
| 22/07/25 | 9.2430 |
| 22/07/22 | 9.2406 |
| 22/07/21 | 9.2327 |
| 22/07/20 | 9.1950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 9.1875 |
| 22/07/18 | 9.2179 |
| 22/07/15 | 9.2258 |
| 22/07/14 | 9.2406 |
| 22/07/13 | 9.2658 |
| 22/07/12 | 9.2730 |
| 22/07/11 | 9.3436 |
| 22/07/08 | 9.3712 |
| 22/07/07 | 9.3949 |
| 22/07/06 | 9.4047 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.97 | -1.77 | -5.30 | -11.88 | -1.77 | -5.30 | 1.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/03 | 基金代碼 | ACCS47 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 18.14億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」