基金名稱：
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 10.7204 | 0.0385 | 9.9955 | 10.0237 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 10.7204 |
| 20/07/02 | 10.6819 |
| 20/07/01 | 10.6709 |
| 20/06/30 | 10.6677 |
| 20/06/29 | 10.6634 |
| 20/06/24 | 10.6777 |
| 20/06/23 | 10.6841 |
| 20/06/22 | 10.6725 |
| 20/06/19 | 10.6594 |
| 20/06/18 | 10.6439 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 10.6498 |
| 20/06/16 | 10.6424 |
| 20/06/15 | 10.6073 |
| 20/06/12 | 10.6156 |
| 20/06/11 | 10.6230 |
| 20/06/10 | 10.6641 |
| 20/06/09 | 10.6552 |
| 20/06/08 | 10.6592 |
| 20/06/05 | 10.6050 |
| 20/06/04 | 10.5528 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 10.5220 |
| 20/06/02 | 10.4641 |
| 20/06/01 | 10.4299 |
| 20/05/29 | 10.3984 |
| 20/05/28 | 10.3853 |
| 20/05/27 | 10.3558 |
| 20/05/26 | 10.3489 |
| 20/05/22 | 10.2912 |
| 20/05/21 | 10.2818 |
| 20/05/20 | 10.2340 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.60 | 6.72 | 1.60 | 0.50 | 6.72 | 1.60 | 1.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/03 | 基金代碼 | ACCS47 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 24.07億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」