晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.0585 0.002 9.9975 10.0047

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.0585
24/02/23 10.0565
24/02/22 10.0531
24/02/20 10.0516
24/02/16 10.0463
24/02/15 10.0469
24/02/07 10.0368
24/02/06 10.0317
24/02/05 10.0269
24/02/02 10.0292
日期 淨值
24/02/01 10.0304
24/01/31 10.0239
24/01/30 10.0242
24/01/29 10.0225
24/01/26 10.0174
24/01/25 10.0152
24/01/24 10.0138
24/01/23 10.0130
24/01/22 10.0117
24/01/19 10.0073
日期 淨值
24/01/18 10.0049
24/01/16 10.0066
24/01/12 10.0047
24/01/11 9.9975
24/01/10 9.9928
24/01/09 9.9861
24/01/08 9.9843
24/01/04 9.9796
24/01/03 9.9770
24/01/02 9.9810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 1.02 2.08 2.77 1.02 2.08 0.41

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS47
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 19.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網