晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 10.1974 0.0021 9.9975 10.0047

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 10.1974
24/06/11 10.1953
24/06/07 10.1914
24/06/06 10.1896
24/06/05 10.1885
24/06/03 10.1861
24/05/31 10.1818
24/05/30 10.1785
24/05/29 10.1777
24/05/28 10.1782
日期 淨值
24/05/24 10.1748
24/05/23 10.1744
24/05/22 10.1737
24/05/21 10.1737
24/05/20 10.1727
24/05/16 10.1716
24/05/14 10.1648
24/05/13 10.1620
24/05/10 10.1594
24/05/09 10.1588
日期 淨值
24/05/07 10.1547
24/05/06 10.1520
24/05/03 10.1473
24/05/02 10.1442
24/04/30 10.1417
24/04/29 10.1415
24/04/26 10.1351
24/04/25 10.1350
24/04/24 10.1341
24/04/23 10.1331

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 0.73 1.40 2.95 0.73 1.40 0.37

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS47
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 20.06億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網