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基金名稱:

景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.2771 0.0001 9.9902 10.0084

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2771
19/11/19 10.2770
19/11/18 10.2714
19/11/15 10.2708
19/11/14 10.2696
19/11/13 10.2617
19/11/12 10.2639
19/11/11 10.2550
19/11/08 10.2583
19/11/07 10.2536
日期 淨值
19/11/06 10.2630
19/11/05 10.2575
19/11/04 10.2634
19/11/01 10.2649
19/10/31 10.2631
19/10/30 10.2563
19/10/29 10.2523
19/10/28 10.2445
19/10/25 10.2317
19/10/24 10.2268
日期 淨值
19/10/23 10.2229
19/10/22 10.2160
19/10/21 10.1989
19/10/18 10.1994
19/10/17 10.1879
19/10/16 10.1797
19/10/15 10.1773
19/10/14 10.1786
19/10/09 10.1700
19/10/08 10.1707

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.56 1.64 2.51 5.87 1.64 2.51 0.76

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS43
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 8.87億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網