晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.8968 0.0007 8.255 7.8563

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.8968
24/02/22 7.8961
24/02/20 7.8971
24/02/16 7.8952
24/02/15 7.8936
24/02/07 7.8872
24/02/06 7.8862
24/02/05 7.8858
24/02/02 7.8852
24/02/01 7.8832
日期 淨值
24/01/31 7.8818
24/01/30 7.8817
24/01/29 7.8808
24/01/26 7.8788
24/01/25 7.8777
24/01/24 7.8764
24/01/23 7.8752
24/01/22 7.8745
24/01/19 7.8724
24/01/18 7.8709
日期 淨值
24/01/16 7.8736
24/01/12 7.8706
24/01/11 7.8687
24/01/10 7.8664
24/01/09 7.8641
24/01/08 7.8635
24/01/04 7.8595
24/01/03 7.8572
24/01/02 7.8563
23/12/29 8.2550

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 0.73 1.55 2.58 0.73 1.55 0.27

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS43
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.61億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網