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基金名稱:

景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.7828 0.0263 9.8966 10.016

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.7828
20/07/02 9.7565
20/07/01 9.7494
20/06/30 9.7482
20/06/29 9.7440
20/06/24 9.7537
20/06/23 9.7622
20/06/22 9.7578
20/06/19 9.7479
20/06/18 9.7372
日期 淨值
20/06/17 9.7394
20/06/16 9.7325
20/06/15 9.7016
20/06/12 9.7046
20/06/11 9.7097
20/06/10 9.7419
20/06/09 9.7264
20/06/08 9.7278
20/06/05 9.6870
20/06/04 9.6525
日期 淨值
20/06/03 9.6349
20/06/02 9.5796
20/06/01 9.5535
20/05/29 9.5300
20/05/28 9.5359
20/05/27 9.5304
20/05/26 9.5210
20/05/22 9.4874
20/05/21 9.4826
20/05/20 9.4432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 6.04 1.36 0.78 6.04 1.36 0.99

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS43
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.83億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網