基金名稱：
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 10.2771 | 0.0001 | 9.9902 | 10.0084 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 10.2771 |
| 19/11/19 | 10.2770 |
| 19/11/18 | 10.2714 |
| 19/11/15 | 10.2708 |
| 19/11/14 | 10.2696 |
| 19/11/13 | 10.2617 |
| 19/11/12 | 10.2639 |
| 19/11/11 | 10.2550 |
| 19/11/08 | 10.2583 |
| 19/11/07 | 10.2536 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 10.2630 |
| 19/11/05 | 10.2575 |
| 19/11/04 | 10.2634 |
| 19/11/01 | 10.2649 |
| 19/10/31 | 10.2631 |
| 19/10/30 | 10.2563 |
| 19/10/29 | 10.2523 |
| 19/10/28 | 10.2445 |
| 19/10/25 | 10.2317 |
| 19/10/24 | 10.2268 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 10.2229 |
| 19/10/22 | 10.2160 |
| 19/10/21 | 10.1989 |
| 19/10/18 | 10.1994 |
| 19/10/17 | 10.1879 |
| 19/10/16 | 10.1797 |
| 19/10/15 | 10.1773 |
| 19/10/14 | 10.1786 |
| 19/10/09 | 10.1700 |
| 19/10/08 | 10.1707 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.56 | 1.64 | 2.51 | 5.87 | 1.64 | 2.51 | 0.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/09 | 基金代碼 | ACCS43 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.87億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」