晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.9929 -0.0181 9.9981 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.9929
21/10/20 10.0110
21/10/19 9.9898
21/10/18 9.9940
21/10/15 9.9685
21/10/14 9.9424
21/10/13 9.9362
21/10/12 9.9372
21/10/08 9.9601
21/10/07 9.9809
日期 淨值
21/10/06 9.9846
21/10/05 9.9882
21/10/04 10.0088
21/10/01 10.0115
21/09/30 10.0111
21/09/29 10.0033
21/09/28 10.0127
21/09/27 10.0190
21/09/24 10.0287
21/09/23 10.0488
日期 淨值
21/09/22 10.0453
21/09/17 10.0631
21/09/16 10.0778
21/09/15 10.0836
21/09/14 10.0897
21/09/13 10.0854
21/09/10 10.0845
21/09/09 10.0777
21/09/08 10.0759
21/09/07 10.0784

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 -0.17 0.37 1.23 -0.17 0.37 -0.70

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS43
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網