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基金名稱：景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 9.9929 | -0.0181 | 9.9981 | 10.0008 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 9.9929 |
| 21/10/20 | 10.0110 |
| 21/10/19 | 9.9898 |
| 21/10/18 | 9.9940 |
| 21/10/15 | 9.9685 |
| 21/10/14 | 9.9424 |
| 21/10/13 | 9.9362 |
| 21/10/12 | 9.9372 |
| 21/10/08 | 9.9601 |
| 21/10/07 | 9.9809 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 9.9846 |
| 21/10/05 | 9.9882 |
| 21/10/04 | 10.0088 |
| 21/10/01 | 10.0115 |
| 21/09/30 | 10.0111 |
| 21/09/29 | 10.0033 |
| 21/09/28 | 10.0127 |
| 21/09/27 | 10.0190 |
| 21/09/24 | 10.0287 |
| 21/09/23 | 10.0488 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 10.0453 |
| 21/09/17 | 10.0631 |
| 21/09/16 | 10.0778 |
| 21/09/15 | 10.0836 |
| 21/09/14 | 10.0897 |
| 21/09/13 | 10.0854 |
| 21/09/10 | 10.0845 |
| 21/09/09 | 10.0777 |
| 21/09/08 | 10.0759 |
| 21/09/07 | 10.0784 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.69 | -0.17 | 0.37 | 1.23 | -0.17 | 0.37 | -0.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/09 | 基金代碼 | ACCS43 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.18億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」