晴時多雲

基金名稱:景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 7.9649 0.0184 9.9962 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 7.9649
22/08/15 7.9465
22/08/12 7.9181
22/08/11 7.9163
22/08/10 7.8942
22/08/09 7.8929
22/08/08 7.9616
22/08/05 7.9608
22/08/04 7.9704
22/08/03 7.9684
日期 淨值
22/08/02 7.9751
22/08/01 7.9834
22/07/29 7.9890
22/07/28 7.9791
22/07/27 7.9632
22/07/26 7.9605
22/07/25 7.9626
22/07/22 7.9499
22/07/21 7.9478
22/07/20 7.9309
日期 淨值
22/07/19 7.9309
22/07/18 7.9356
22/07/15 7.9559
22/07/14 7.9496
22/07/13 7.9729
22/07/12 7.9856
22/07/11 8.0084
22/07/08 8.0206
22/07/07 8.0278
22/07/06 8.0323

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.91 -1.23 -3.15 -9.92 -1.23 -3.15 0.11

基本資料

成立日期 2018/03/09 基金代碼 ACCS43
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.99億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網