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基金名稱：景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 7.9649 | 0.0184 | 9.9962 | 10.0033 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 7.9649 |
| 22/08/15 | 7.9465 |
| 22/08/12 | 7.9181 |
| 22/08/11 | 7.9163 |
| 22/08/10 | 7.8942 |
| 22/08/09 | 7.8929 |
| 22/08/08 | 7.9616 |
| 22/08/05 | 7.9608 |
| 22/08/04 | 7.9704 |
| 22/08/03 | 7.9684 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 7.9751 |
| 22/08/01 | 7.9834 |
| 22/07/29 | 7.9890 |
| 22/07/28 | 7.9791 |
| 22/07/27 | 7.9632 |
| 22/07/26 | 7.9605 |
| 22/07/25 | 7.9626 |
| 22/07/22 | 7.9499 |
| 22/07/21 | 7.9478 |
| 22/07/20 | 7.9309 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 7.9309 |
| 22/07/18 | 7.9356 |
| 22/07/15 | 7.9559 |
| 22/07/14 | 7.9496 |
| 22/07/13 | 7.9729 |
| 22/07/12 | 7.9856 |
| 22/07/11 | 8.0084 |
| 22/07/08 | 8.0206 |
| 22/07/07 | 8.0278 |
| 22/07/06 | 8.0323 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.91 | -1.23 | -3.15 | -9.92 | -1.23 | -3.15 | 0.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/09 | 基金代碼 | ACCS43 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.99億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」