晴時多雲

基金名稱:景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.4181 -0.0036 9.5697 9.2463

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.4181
21/10/20 9.4217
21/10/19 9.4257
21/10/18 9.4331
21/10/15 9.4291
21/10/14 9.4233
21/10/13 9.4239
21/10/12 9.4138
21/10/08 9.4175
21/10/07 9.4232
日期 淨值
21/10/06 9.4282
21/10/05 9.4308
21/10/04 9.4364
21/10/01 9.4364
21/09/30 9.4356
21/09/29 9.4338
21/09/28 9.4293
21/09/27 9.4368
21/09/24 9.4410
21/09/23 9.4525
日期 淨值
21/09/22 9.4502
21/09/17 9.4634
21/09/16 9.4683
21/09/15 9.4683
21/09/14 9.4676
21/09/13 9.4684
21/09/10 9.4640
21/09/09 9.4653
21/09/08 9.4619
21/09/07 9.4593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 -0.26 0.28 0.98 -0.26 0.28 -0.48

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS37
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網