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基金名稱:

景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.7825 -0.0023 9.8619 9.3653

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.7825
19/11/19 9.7848
19/11/18 9.7851
19/11/15 9.7948
19/11/14 9.7977
19/11/13 9.7907
19/11/12 9.7861
19/11/11 9.7764
19/11/08 9.7854
19/11/07 9.7859
日期 淨值
19/11/06 9.7939
19/11/05 9.7876
19/11/04 9.7961
19/11/01 9.7983
19/10/31 9.7933
19/10/30 9.7934
19/10/29 9.7857
19/10/28 9.7891
19/10/25 9.7861
19/10/24 9.7800
日期 淨值
19/10/23 9.7727
19/10/22 9.7710
19/10/21 9.7604
19/10/18 9.7653
19/10/17 9.7624
19/10/16 9.7648
19/10/15 9.7657
19/10/14 9.7609
19/10/09 9.7717
19/10/08 9.7710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.50 0.25 0.34 2.33 0.25 0.34 0.18

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS37
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網