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基金名稱：景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/18 | 8.052 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/07/18 | 8.0520 |
| 23/07/17 | 8.0520 |
| 23/07/13 | 8.0610 |
| 23/07/12 | 8.1054 |
| 23/07/10 | 8.1409 |
| 23/07/07 | 8.1275 |
| 23/07/06 | 8.1252 |
| 23/07/05 | 8.1249 |
| 23/07/03 | 8.1252 |
| 23/06/30 | 8.1275 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/29 | 8.1292 |
| 23/06/28 | 8.1291 |
| 23/06/27 | 8.1292 |
| 23/06/26 | 8.1326 |
| 23/06/21 | 8.1310 |
| 23/06/20 | 8.1265 |
| 23/06/16 | 8.1338 |
| 23/06/15 | 8.1311 |
| 23/06/14 | 8.1286 |
| 23/06/13 | 8.1276 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/12 | 8.1241 |
| 23/06/09 | 8.1249 |
| 23/06/08 | 8.1215 |
| 23/06/07 | 8.1149 |
| 23/06/06 | 8.1118 |
| 23/06/02 | 8.1039 |
| 23/06/01 | 8.1012 |
| 23/05/30 | 8.0999 |
| 23/05/26 | 8.1019 |
| 23/05/25 | 8.1023 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.24 | -0.91 | -1.24 | 0.52 | -0.91 | -1.24 | -1.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACCS37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.36億元(台幣)(2023/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」