晴時多雲

基金名稱:景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.0505 0.0105 9.4684 7.9151

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.0505
22/08/05 8.0400
22/08/04 8.0473
22/08/03 8.0727
22/08/02 8.0692
22/08/01 8.0743
22/07/29 8.0700
22/07/28 8.0677
22/07/27 8.0480
22/07/26 8.0422
日期 淨值
22/07/25 8.0453
22/07/22 8.0461
22/07/21 8.0286
22/07/20 7.9670
22/07/19 7.9640
22/07/18 7.9701
22/07/15 7.9815
22/07/14 7.9819
22/07/13 7.9887
22/07/12 7.9872
日期 淨值
22/07/11 8.0262
22/07/08 8.0345
22/07/07 8.0597
22/07/06 8.0639
22/07/05 8.0819
22/07/01 8.1053
22/06/30 8.1069
22/06/29 8.0946
22/06/28 8.1019
22/06/27 8.1186

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.67 -1.07 -2.42 -7.09 -1.07 -2.42 0.20

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS37
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網