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基金名稱:

景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.2042 0.023 9.8813 8.4693

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.2042
20/07/02 9.1812
20/07/01 9.1730
20/06/30 9.1787
20/06/29 9.1749
20/06/24 9.1936
20/06/23 9.1953
20/06/22 9.1855
20/06/19 9.1802
20/06/18 9.1713
日期 淨值
20/06/17 9.1815
20/06/16 9.1734
20/06/15 9.1547
20/06/12 9.1550
20/06/11 9.1539
20/06/10 9.1841
20/06/09 9.1987
20/06/08 9.2008
20/06/05 9.1535
20/06/04 9.1217
日期 淨值
20/06/03 9.1066
20/06/02 9.0603
20/06/01 9.0306
20/05/29 9.0180
20/05/28 9.0178
20/05/27 9.0019
20/05/26 8.9943
20/05/22 8.9592
20/05/21 8.9579
20/05/20 8.9256

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 4.90 0.04 -1.76 4.90 0.04 0.55

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS37
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網