晴時多雲

基金名稱:景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/18 8.052 0 8.2253 8.052

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/18 8.0520
23/07/17 8.0520
23/07/13 8.0610
23/07/12 8.1054
23/07/10 8.1409
23/07/07 8.1275
23/07/06 8.1252
23/07/05 8.1249
23/07/03 8.1252
23/06/30 8.1275
日期 淨值
23/06/29 8.1292
23/06/28 8.1291
23/06/27 8.1292
23/06/26 8.1326
23/06/21 8.1310
23/06/20 8.1265
23/06/16 8.1338
23/06/15 8.1311
23/06/14 8.1286
23/06/13 8.1276
日期 淨值
23/06/12 8.1241
23/06/09 8.1249
23/06/08 8.1215
23/06/07 8.1149
23/06/06 8.1118
23/06/02 8.1039
23/06/01 8.1012
23/05/30 8.0999
23/05/26 8.1019
23/05/25 8.1023

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 -0.91 -1.24 0.52 -0.91 -1.24 -1.01

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS37
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2023/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網