晴時多雲

基金名稱:景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.3079 -0.0032 9.9885 10.0066

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.3079
21/10/20 10.3111
21/10/19 10.3155
21/10/18 10.3236
21/10/15 10.3192
21/10/14 10.3128
21/10/13 10.3135
21/10/12 10.3017
21/10/08 10.3059
21/10/07 10.3120
日期 淨值
21/10/06 10.3176
21/10/05 10.3203
21/10/04 10.3264
21/10/01 10.3265
21/09/30 10.3256
21/09/29 10.3236
21/09/28 10.3187
21/09/27 10.3267
21/09/24 10.3313
21/09/23 10.3439
日期 淨值
21/09/22 10.3414
21/09/17 10.3559
21/09/16 10.3611
21/09/15 10.3612
21/09/14 10.3604
21/09/13 10.3605
21/09/10 10.3558
21/09/09 10.3572
21/09/08 10.3535
21/09/07 10.3507

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 -0.25 0.30 0.96 -0.25 0.30 -0.46

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS36
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網