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基金名稱：景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/18 | 9.3406 | -0.0001 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/07/18 | 9.3406 |
| 23/07/17 | 9.3407 |
| 23/07/13 | 9.3511 |
| 23/07/12 | 9.4026 |
| 23/07/10 | 9.4437 |
| 23/07/07 | 9.4281 |
| 23/07/06 | 9.4255 |
| 23/07/05 | 9.4252 |
| 23/07/03 | 9.4255 |
| 23/06/30 | 9.4282 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/29 | 9.4302 |
| 23/06/28 | 9.4300 |
| 23/06/27 | 9.4302 |
| 23/06/26 | 9.4341 |
| 23/06/21 | 9.4323 |
| 23/06/20 | 9.4271 |
| 23/06/16 | 9.4355 |
| 23/06/15 | 9.4323 |
| 23/06/14 | 9.4295 |
| 23/06/13 | 9.4283 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/12 | 9.4243 |
| 23/06/09 | 9.4251 |
| 23/06/08 | 9.4212 |
| 23/06/07 | 9.4136 |
| 23/06/06 | 9.4100 |
| 23/06/02 | 9.4008 |
| 23/06/01 | 9.3977 |
| 23/05/30 | 9.3961 |
| 23/05/26 | 9.3985 |
| 23/05/25 | 9.3990 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.22 | -0.91 | -1.22 | 0.52 | -0.91 | -1.22 | -1.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACCS36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.41億元(台幣)(2023/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」