基金名稱：
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 10.1835 | 0.0048 | 9.9997 | 10.0011 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 10.1835 |
| 19/11/12 | 10.1787 |
| 19/11/11 | 10.1686 |
| 19/11/08 | 10.1779 |
| 19/11/07 | 10.1785 |
| 19/11/06 | 10.1868 |
| 19/11/05 | 10.1802 |
| 19/11/04 | 10.1887 |
| 19/11/01 | 10.1907 |
| 19/10/31 | 10.1855 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/30 | 10.1856 |
| 19/10/29 | 10.1776 |
| 19/10/28 | 10.1812 |
| 19/10/25 | 10.1780 |
| 19/10/24 | 10.1717 |
| 19/10/23 | 10.1641 |
| 19/10/22 | 10.1623 |
| 19/10/21 | 10.1511 |
| 19/10/18 | 10.1562 |
| 19/10/17 | 10.1532 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/16 | 10.1557 |
| 19/10/15 | 10.1566 |
| 19/10/14 | 10.1516 |
| 19/10/09 | 10.1629 |
| 19/10/08 | 10.1615 |
| 19/10/07 | 10.1681 |
| 19/10/04 | 10.1670 |
| 19/10/03 | 10.1687 |
| 19/10/02 | 10.1604 |
| 19/10/01 | 10.1580 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.80 | 0.30 | 0.51 | 2.52 | 0.30 | 0.51 | 0.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACCS36 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.03億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」