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基金名稱:

景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.1835 0.0048 9.9997 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.1835
19/11/12 10.1787
19/11/11 10.1686
19/11/08 10.1779
19/11/07 10.1785
19/11/06 10.1868
19/11/05 10.1802
19/11/04 10.1887
19/11/01 10.1907
19/10/31 10.1855
日期 淨值
19/10/30 10.1856
19/10/29 10.1776
19/10/28 10.1812
19/10/25 10.1780
19/10/24 10.1717
19/10/23 10.1641
19/10/22 10.1623
19/10/21 10.1511
19/10/18 10.1562
19/10/17 10.1532
日期 淨值
19/10/16 10.1557
19/10/15 10.1566
19/10/14 10.1516
19/10/09 10.1629
19/10/08 10.1615
19/10/07 10.1681
19/10/04 10.1670
19/10/03 10.1687
19/10/02 10.1604
19/10/01 10.1580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 0.30 0.51 2.52 0.30 0.51 0.20

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS36
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網