晴時多雲

基金名稱:景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.1055 0.0304 9.9688 10.0486

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.1055
22/08/15 9.0751
22/08/12 9.0666
22/08/11 9.0609
22/08/10 9.0086
22/08/09 9.0444
22/08/08 9.0549
22/08/05 9.0429
22/08/04 9.0511
22/08/03 9.0797
日期 淨值
22/08/02 9.0757
22/08/01 9.0815
22/07/29 9.0767
22/07/28 9.0740
22/07/27 9.0519
22/07/26 9.0453
22/07/25 9.0489
22/07/22 9.0498
22/07/21 9.0301
22/07/20 8.9608
日期 淨值
22/07/19 8.9575
22/07/18 8.9643
22/07/15 8.9771
22/07/14 8.9776
22/07/13 8.9852
22/07/12 8.9835
22/07/11 9.0274
22/07/08 9.0367
22/07/07 9.0651
22/07/06 9.0698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.97 -0.03 -1.78 -6.55 -0.03 -1.78 1.43

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS36
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.48億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網