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基金名稱：景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 9.1055 | 0.0304 | 9.9688 | 10.0486 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 9.1055 |
| 22/08/15 | 9.0751 |
| 22/08/12 | 9.0666 |
| 22/08/11 | 9.0609 |
| 22/08/10 | 9.0086 |
| 22/08/09 | 9.0444 |
| 22/08/08 | 9.0549 |
| 22/08/05 | 9.0429 |
| 22/08/04 | 9.0511 |
| 22/08/03 | 9.0797 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 9.0757 |
| 22/08/01 | 9.0815 |
| 22/07/29 | 9.0767 |
| 22/07/28 | 9.0740 |
| 22/07/27 | 9.0519 |
| 22/07/26 | 9.0453 |
| 22/07/25 | 9.0489 |
| 22/07/22 | 9.0498 |
| 22/07/21 | 9.0301 |
| 22/07/20 | 8.9608 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 8.9575 |
| 22/07/18 | 8.9643 |
| 22/07/15 | 8.9771 |
| 22/07/14 | 8.9776 |
| 22/07/13 | 8.9852 |
| 22/07/12 | 8.9835 |
| 22/07/11 | 9.0274 |
| 22/07/08 | 9.0367 |
| 22/07/07 | 9.0651 |
| 22/07/06 | 9.0698 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.97 | -0.03 | -1.78 | -6.55 | -0.03 | -1.78 | 1.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACCS36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.48億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」