晴時多雲

基金名稱:景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/18 9.3406 -0.0001 9.5384 9.3406

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/18 9.3406
23/07/17 9.3407
23/07/13 9.3511
23/07/12 9.4026
23/07/10 9.4437
23/07/07 9.4281
23/07/06 9.4255
23/07/05 9.4252
23/07/03 9.4255
23/06/30 9.4282
日期 淨值
23/06/29 9.4302
23/06/28 9.4300
23/06/27 9.4302
23/06/26 9.4341
23/06/21 9.4323
23/06/20 9.4271
23/06/16 9.4355
23/06/15 9.4323
23/06/14 9.4295
23/06/13 9.4283
日期 淨值
23/06/12 9.4243
23/06/09 9.4251
23/06/08 9.4212
23/06/07 9.4136
23/06/06 9.4100
23/06/02 9.4008
23/06/01 9.3977
23/05/30 9.3961
23/05/26 9.3985
23/05/25 9.3990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.22 -0.91 -1.22 0.52 -0.91 -1.22 -1.01

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS36
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.41億元(台幣)(2023/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網