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基金名稱：景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 10.3079 | -0.0032 | 9.9885 | 10.0066 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 10.3079 |
| 21/10/20 | 10.3111 |
| 21/10/19 | 10.3155 |
| 21/10/18 | 10.3236 |
| 21/10/15 | 10.3192 |
| 21/10/14 | 10.3128 |
| 21/10/13 | 10.3135 |
| 21/10/12 | 10.3017 |
| 21/10/08 | 10.3059 |
| 21/10/07 | 10.3120 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 10.3176 |
| 21/10/05 | 10.3203 |
| 21/10/04 | 10.3264 |
| 21/10/01 | 10.3265 |
| 21/09/30 | 10.3256 |
| 21/09/29 | 10.3236 |
| 21/09/28 | 10.3187 |
| 21/09/27 | 10.3267 |
| 21/09/24 | 10.3313 |
| 21/09/23 | 10.3439 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 10.3414 |
| 21/09/17 | 10.3559 |
| 21/09/16 | 10.3611 |
| 21/09/15 | 10.3612 |
| 21/09/14 | 10.3604 |
| 21/09/13 | 10.3605 |
| 21/09/10 | 10.3558 |
| 21/09/09 | 10.3572 |
| 21/09/08 | 10.3535 |
| 21/09/07 | 10.3507 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.44 | -0.25 | 0.30 | 0.96 | -0.25 | 0.30 | -0.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACCS36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.89億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」