基金名稱：
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 9.7312 | 0.016 | 9.9636 | 10.0236 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.7312 |
| 20/06/03 | 9.7152 |
| 20/06/02 | 9.6658 |
| 20/06/01 | 9.6340 |
| 20/05/29 | 9.6206 |
| 20/05/28 | 9.6204 |
| 20/05/27 | 9.6035 |
| 20/05/26 | 9.5954 |
| 20/05/22 | 9.5579 |
| 20/05/21 | 9.5565 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 9.5221 |
| 20/05/19 | 9.4840 |
| 20/05/18 | 9.4537 |
| 20/05/15 | 9.3987 |
| 20/05/14 | 9.3760 |
| 20/05/13 | 9.3788 |
| 20/05/12 | 9.3732 |
| 20/05/11 | 9.4140 |
| 20/05/08 | 9.3190 |
| 20/05/07 | 9.3031 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 9.2910 |
| 20/05/05 | 9.2790 |
| 20/05/04 | 9.2631 |
| 20/04/30 | 9.2438 |
| 20/04/29 | 9.2202 |
| 20/04/28 | 9.2096 |
| 20/04/27 | 9.2061 |
| 20/04/24 | 9.2109 |
| 20/04/23 | 9.2137 |
| 20/04/22 | 9.2044 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.12 | 2.03 | -1.68 | -2.98 | 2.03 | -1.68 | 5.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACCS36 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.69億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」