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基金名稱:

景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7312 0.016 9.9636 10.0236

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7312
20/06/03 9.7152
20/06/02 9.6658
20/06/01 9.6340
20/05/29 9.6206
20/05/28 9.6204
20/05/27 9.6035
20/05/26 9.5954
20/05/22 9.5579
20/05/21 9.5565
日期 淨值
20/05/20 9.5221
20/05/19 9.4840
20/05/18 9.4537
20/05/15 9.3987
20/05/14 9.3760
20/05/13 9.3788
20/05/12 9.3732
20/05/11 9.4140
20/05/08 9.3190
20/05/07 9.3031
日期 淨值
20/05/06 9.2910
20/05/05 9.2790
20/05/04 9.2631
20/04/30 9.2438
20/04/29 9.2202
20/04/28 9.2096
20/04/27 9.2061
20/04/24 9.2109
20/04/23 9.2137
20/04/22 9.2044

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 2.03 -1.68 -2.98 2.03 -1.68 5.05

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACCS36
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.69億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網