晴時多雲

基金名稱:景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/07 8.6672 -0.0027 9.0911 8.6672

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/07 8.6672
21/04/06 8.6699
21/04/01 8.6787
21/03/31 8.7004
21/03/30 8.6933
21/03/29 8.6983
21/03/26 8.6717
21/03/25 8.6954
21/03/24 8.6909
21/03/23 8.6946
日期 淨值
21/03/22 8.6937
21/03/19 8.7090
21/03/18 8.7052
21/03/17 8.7052
21/03/16 8.7013
21/03/15 8.7055
21/03/12 8.7079
21/03/11 8.6997
21/03/10 8.7077
21/03/09 8.7065
日期 淨值
21/03/08 8.7160
21/03/05 8.7081
21/03/04 8.7010
21/03/03 8.7009
21/03/02 8.7029
21/02/26 8.7384
21/02/25 8.7287
21/02/24 8.7312
21/02/23 8.7394
21/02/22 8.7394

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 0.19 0.27 0.34 0.19 0.27 -0.03

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACCS29
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.36億元(台幣)(2021/02/28)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 65000元

資料來源:MoneyDJ理財網