晴時多雲

top
基金名稱:

景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.2161 0.009 9.3093 9.0098

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.2161
19/11/19 9.2071
19/11/18 9.2050
19/11/15 9.1934
19/11/14 9.2005
19/11/13 9.1990
19/11/12 9.1936
19/11/11 9.1906
19/11/08 9.1839
19/11/07 9.1715
日期 淨值
19/11/06 9.1939
19/11/05 9.1863
19/11/04 9.1944
19/11/01 9.1991
19/10/31 9.2413
19/10/30 9.2426
19/10/29 9.2429
19/10/28 9.2410
19/10/25 9.2376
19/10/24 9.2429
日期 淨值
19/10/23 9.2387
19/10/22 9.2416
19/10/21 9.2360
19/10/18 9.2368
19/10/17 9.2371
19/10/16 9.2415
19/10/15 9.2350
19/10/14 9.2299
19/10/09 9.2551
19/10/08 9.2597

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 0.45 1.37 3.53 0.45 1.37 0.19

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACCS29
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.04億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 65000元

資料來源:MoneyDJ理財網