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基金名稱：景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/07 | 8.6672 | -0.0027 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 8.6672 |
| 21/04/06 | 8.6699 |
| 21/04/01 | 8.6787 |
| 21/03/31 | 8.7004 |
| 21/03/30 | 8.6933 |
| 21/03/29 | 8.6983 |
| 21/03/26 | 8.6717 |
| 21/03/25 | 8.6954 |
| 21/03/24 | 8.6909 |
| 21/03/23 | 8.6946 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/22 | 8.6937 |
| 21/03/19 | 8.7090 |
| 21/03/18 | 8.7052 |
| 21/03/17 | 8.7052 |
| 21/03/16 | 8.7013 |
| 21/03/15 | 8.7055 |
| 21/03/12 | 8.7079 |
| 21/03/11 | 8.6997 |
| 21/03/10 | 8.7077 |
| 21/03/09 | 8.7065 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/08 | 8.7160 |
| 21/03/05 | 8.7081 |
| 21/03/04 | 8.7010 |
| 21/03/03 | 8.7009 |
| 21/03/02 | 8.7029 |
| 21/02/26 | 8.7384 |
| 21/02/25 | 8.7287 |
| 21/02/24 | 8.7312 |
| 21/02/23 | 8.7394 |
| 21/02/22 | 8.7394 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 0.19 | 0.27 | -0.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/03/20 | 基金代碼 | ACCS29 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 1.36億元(台幣)(2021/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.4 | 單筆最低申購 | 65000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」