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基金名稱:

景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 8.0932 -0.0083 8.409 7.9772

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 8.0932
19/11/12 8.1015
19/11/11 8.1041
19/11/08 8.1206
19/11/07 8.1479
19/11/06 8.0972
19/11/05 8.1113
19/11/04 8.0837
19/11/01 8.0726
19/10/31 8.0997
日期 淨值
19/10/30 8.0935
19/10/29 8.0852
19/10/28 8.0869
19/10/25 8.0885
19/10/24 8.0786
19/10/23 8.0842
19/10/22 8.0717
19/10/21 8.0753
19/10/18 8.0661
19/10/17 8.0604
日期 淨值
19/10/16 8.0477
19/10/15 8.0542
19/10/14 8.0719
19/10/09 8.0127
19/10/08 8.0020
19/10/04 8.0255
19/10/03 8.0127
19/10/02 7.9894
19/09/27 8.0286
19/09/26 8.0425

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 1.06 0.65 1.39 1.06 0.65 1.41

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACCS27
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.34億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網