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基金名稱：景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/07 | 8.2139 | 0.0067 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 8.2139 |
| 21/04/06 | 8.2072 |
| 21/04/01 | 8.1792 |
| 21/03/31 | 8.2257 |
| 21/03/30 | 8.2005 |
| 21/03/29 | 8.2210 |
| 21/03/26 | 8.2225 |
| 21/03/25 | 8.2494 |
| 21/03/24 | 8.2664 |
| 21/03/23 | 8.2850 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/22 | 8.2875 |
| 21/03/19 | 8.2959 |
| 21/03/18 | 8.3088 |
| 21/03/17 | 8.3028 |
| 21/03/16 | 8.3090 |
| 21/03/15 | 8.3030 |
| 21/03/12 | 8.3007 |
| 21/03/11 | 8.3209 |
| 21/03/10 | 8.2846 |
| 21/03/09 | 8.2837 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/08 | 8.2606 |
| 21/03/05 | 8.3072 |
| 21/03/04 | 8.3382 |
| 21/03/03 | 8.3413 |
| 21/03/02 | 8.3339 |
| 21/02/26 | 8.3656 |
| 21/02/25 | 8.3966 |
| 21/02/24 | 8.3976 |
| 21/02/23 | 8.3764 |
| 21/02/22 | 8.3817 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.86 | -0.86 | 0.32 | 3.88 | -0.86 | 0.32 | -0.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/03/20 | 基金代碼 | ACCS27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.23億元(台幣)(2021/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.4 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」