晴時多雲

基金名稱:景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/07 8.2139 0.0067 8.4135 7.8229

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/07 8.2139
21/04/06 8.2072
21/04/01 8.1792
21/03/31 8.2257
21/03/30 8.2005
21/03/29 8.2210
21/03/26 8.2225
21/03/25 8.2494
21/03/24 8.2664
21/03/23 8.2850
日期 淨值
21/03/22 8.2875
21/03/19 8.2959
21/03/18 8.3088
21/03/17 8.3028
21/03/16 8.3090
21/03/15 8.3030
21/03/12 8.3007
21/03/11 8.3209
21/03/10 8.2846
21/03/09 8.2837
日期 淨值
21/03/08 8.2606
21/03/05 8.3072
21/03/04 8.3382
21/03/03 8.3413
21/03/02 8.3339
21/02/26 8.3656
21/02/25 8.3966
21/02/24 8.3976
21/02/23 8.3764
21/02/22 8.3817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 -0.86 0.32 3.88 -0.86 0.32 -0.73

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACCS27
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.23億元(台幣)(2021/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網