晴時多雲

基金名稱:景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/07 11.8358 0.0097 12.0151 11.5239

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/07 11.8358
21/04/06 11.8261
21/04/01 11.7858
21/03/31 11.8059
21/03/30 11.7697
21/03/29 11.7992
21/03/26 11.8013
21/03/25 11.8399
21/03/24 11.8643
21/03/23 11.8910
日期 淨值
21/03/22 11.8945
21/03/19 11.9066
21/03/18 11.9252
21/03/17 11.9166
21/03/16 11.9255
21/03/15 11.9168
21/03/12 11.9136
21/03/11 11.9425
21/03/10 11.8904
21/03/09 11.8892
日期 淨值
21/03/08 11.8560
21/03/05 11.9229
21/03/04 11.9675
21/03/03 11.9719
21/03/02 11.9613
21/02/26 11.9601
21/02/25 12.0044
21/02/24 12.0059
21/02/23 11.9756
21/02/22 11.9832

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 -0.86 0.32 4.53 -0.86 0.32 -0.73

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACCS26
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 1500元

資料來源:MoneyDJ理財網