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基金名稱:

景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.7497 -0.0203 10.8589 10.1894

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.7497
19/11/19 10.7700
19/11/18 10.7712
19/11/15 10.7926
19/11/14 10.7716
19/11/13 10.7673
19/11/12 10.7776
19/11/11 10.7811
19/11/08 10.8030
19/11/07 10.8394
日期 淨值
19/11/06 10.7719
19/11/05 10.7907
19/11/04 10.7539
19/11/01 10.7398
19/10/31 10.7325
19/10/30 10.7244
19/10/29 10.7134
19/10/28 10.7157
19/10/25 10.7178
19/10/24 10.7046
日期 淨值
19/10/23 10.7120
19/10/22 10.6955
19/10/21 10.7003
19/10/18 10.6881
19/10/17 10.6805
19/10/16 10.6637
19/10/15 10.6723
19/10/14 10.6958
19/10/09 10.6173
19/10/08 10.6032

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.88 0.46 1.17 0.88 0.46 0.58

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACCS26
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 1500元

資料來源:MoneyDJ理財網