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基金名稱:

景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.7111 0.0027 11.0176 10.5211

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.7111
20/05/25 10.7084
20/05/22 10.7039
20/05/21 10.7282
20/05/20 10.7384
20/05/19 10.7283
20/05/18 10.7109
20/05/15 10.6929
20/05/14 10.7018
20/05/13 10.7183
日期 淨值
20/05/12 10.7280
20/05/11 10.7091
20/05/08 10.7239
20/05/07 10.7114
20/05/06 10.6671
20/05/05 10.6630
20/05/04 10.6420
20/04/29 10.6905
20/04/28 10.6714
20/04/27 10.6617
日期 淨值
20/04/24 10.6545
20/04/23 10.6684
20/04/22 10.6441
20/04/21 10.6615
20/04/20 10.6846
20/04/17 10.6750
20/04/16 10.6511
20/04/15 10.6622
20/04/14 10.6848
20/04/09 10.6512

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.60 -0.01 -0.71 -0.23 -0.01 -0.71 0.53

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACCS26
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 1500元

資料來源:MoneyDJ理財網