晴時多雲

基金名稱:景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/07 10.8658 -0.0138 11.0161 10.7596

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/07 10.8658
21/04/06 10.8796
21/04/01 10.8603
21/03/31 10.8781
21/03/30 10.8401
21/03/29 10.8799
21/03/26 10.9009
21/03/25 10.9396
21/03/24 10.9346
21/03/23 10.9376
日期 淨值
21/03/22 10.9448
21/03/19 10.9448
21/03/18 10.9013
21/03/17 10.8920
21/03/16 10.8850
21/03/15 10.8695
21/03/12 10.8449
21/03/11 10.8921
21/03/10 10.8772
21/03/09 10.9007
日期 淨值
21/03/08 10.8369
21/03/05 10.8876
21/03/04 10.9245
21/03/03 10.9254
21/03/02 10.9393
21/02/26 10.9332
21/02/25 10.9544
21/02/24 10.9751
21/02/23 10.9458
21/02/22 10.9659

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 -0.64 -0.22 1.20 -0.64 -0.22 -0.20

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACCS24
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網