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基金名稱:

景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.7158 -0.008 11.0558 10.2877

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.7158
19/11/11 10.7238
19/11/08 10.7375
19/11/07 10.7715
19/11/06 10.7024
19/11/05 10.7108
19/11/04 10.6862
19/11/01 10.6982
19/10/31 10.6850
19/10/30 10.7018
日期 淨值
19/10/29 10.6869
19/10/28 10.7067
19/10/25 10.7166
19/10/24 10.7006
19/10/23 10.7167
19/10/22 10.6943
19/10/21 10.6983
19/10/18 10.6928
19/10/17 10.7096
19/10/16 10.7071
日期 淨值
19/10/15 10.7031
19/10/14 10.7036
19/10/09 10.7049
19/10/08 10.6879
19/10/04 10.7648
19/10/03 10.7792
19/10/02 10.7474
19/09/27 10.7465
19/09/26 10.7644
19/09/25 10.7573

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -0.79 -1.40 -0.29 -0.79 -1.40 0.10

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACCS24
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.09億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網