晴時多雲

top
基金名稱:

景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.5173 0.01 11.0558 10.3995

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.5173
20/06/03 10.5073
20/06/02 10.5498
20/06/01 10.4959
20/05/29 10.4653
20/05/28 10.4740
20/05/27 10.4696
20/05/26 10.4977
20/05/25 10.5259
20/05/22 10.4981
日期 淨值
20/05/21 10.5012
20/05/20 10.5147
20/05/19 10.5013
20/05/18 10.4948
20/05/15 10.4667
20/05/14 10.4746
20/05/13 10.4761
20/05/12 10.4906
20/05/11 10.4514
20/05/08 10.4802
日期 淨值
20/05/07 10.4848
20/05/06 10.4274
20/05/05 10.4130
20/05/04 10.3995
20/04/29 10.4647
20/04/28 10.4756
20/04/27 10.4623
20/04/24 10.4744
20/04/23 10.4852
20/04/22 10.4711

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -0.39 -1.18 -2.25 -0.39 -1.18 1.13

基本資料

成立日期 2014/03/20 基金代碼 ACCS24
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網