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基金名稱：景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/07 | 10.8658 | -0.0138 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 10.8658 |
| 21/04/06 | 10.8796 |
| 21/04/01 | 10.8603 |
| 21/03/31 | 10.8781 |
| 21/03/30 | 10.8401 |
| 21/03/29 | 10.8799 |
| 21/03/26 | 10.9009 |
| 21/03/25 | 10.9396 |
| 21/03/24 | 10.9346 |
| 21/03/23 | 10.9376 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/22 | 10.9448 |
| 21/03/19 | 10.9448 |
| 21/03/18 | 10.9013 |
| 21/03/17 | 10.8920 |
| 21/03/16 | 10.8850 |
| 21/03/15 | 10.8695 |
| 21/03/12 | 10.8449 |
| 21/03/11 | 10.8921 |
| 21/03/10 | 10.8772 |
| 21/03/09 | 10.9007 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/08 | 10.8369 |
| 21/03/05 | 10.8876 |
| 21/03/04 | 10.9245 |
| 21/03/03 | 10.9254 |
| 21/03/02 | 10.9393 |
| 21/02/26 | 10.9332 |
| 21/02/25 | 10.9544 |
| 21/02/24 | 10.9751 |
| 21/02/23 | 10.9458 |
| 21/02/22 | 10.9659 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.64 | -0.64 | -0.22 | 1.20 | -0.64 | -0.22 | -0.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/03/20 | 基金代碼 | ACCS24 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2021/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.4 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」