晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.3627 0.0062 8.4157 7.9527

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.3627
24/02/22 8.3565
24/02/20 8.3566
24/02/16 8.3479
24/02/15 8.3526
24/02/07 8.3509
24/02/06 8.3435
24/02/05 8.3330
24/02/02 8.3406
24/02/01 8.3506
日期 淨值
24/01/31 8.4157
24/01/30 8.4006
24/01/29 8.3950
24/01/26 8.3783
24/01/25 8.3750
24/01/24 8.3558
24/01/23 8.3448
24/01/22 8.3425
24/01/19 8.3479
24/01/18 8.3479
日期 淨值
24/01/16 8.3648
24/01/12 8.3591
24/01/11 8.3429
24/01/10 8.3180
24/01/09 8.3130
24/01/08 8.3073
24/01/04 8.3148
24/01/03 8.3310
24/01/02 8.3300
23/12/29 8.3235

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 2.13 3.87 3.86 2.13 3.87 1.06

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS122
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網