晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 8.4148 0.0134 8.4376 7.9527

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 8.4148
24/06/11 8.4014
24/06/07 8.4214
24/06/06 8.4376
24/06/05 8.4361
24/06/03 8.4281
24/05/31 8.4148
24/05/30 8.4050
24/05/29 8.4022
24/05/28 8.4051
日期 淨值
24/05/24 8.4027
24/05/23 8.4010
24/05/22 8.4081
24/05/21 8.4109
24/05/20 8.4033
24/05/16 8.4006
24/05/14 8.3836
24/05/13 8.3728
24/05/10 8.3693
24/05/09 8.3703
日期 淨值
24/05/07 8.3655
24/05/06 8.3560
24/05/03 8.3452
24/05/02 8.3294
24/04/30 8.3858
24/04/29 8.3926
24/04/26 8.3837
24/04/25 8.3801
24/04/24 8.3888
24/04/23 8.3906

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 0.88 1.84 3.99 0.88 1.84 0.54

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS122
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網