晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 10.3882 0.058 9.9998 10.0032

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 10.3882
24/02/16 10.3302
24/02/15 10.3543
24/02/07 10.3225
24/02/06 10.3093
24/02/05 10.3042
24/02/02 10.2709
24/02/01 10.3116
24/01/31 10.2956
24/01/30 10.2301
日期 淨值
24/01/29 10.2523
24/01/26 10.2462
24/01/25 10.2448
24/01/24 10.2342
24/01/23 10.2159
24/01/22 10.2178
24/01/19 10.2478
24/01/18 10.2876
24/01/16 10.2467
24/01/12 10.1524
日期 淨值
24/01/11 10.1221
24/01/10 10.1029
24/01/09 10.0579
24/01/08 10.0446
24/01/04 10.0560
24/01/03 10.0714
24/01/02 10.0233
23/12/29 9.9744
23/12/28 9.9652
23/12/27 10.0199

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 2.81 3.85 6.35 2.81 3.85 1.37

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS117
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.94億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網