晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.9749 -0.0023 9.9998 10.0032

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.9749
24/06/12 10.9772
24/06/11 10.9615
24/06/07 10.9368
24/06/06 10.9670
24/06/05 10.9887
24/06/03 10.9886
24/05/31 10.9772
24/05/30 10.9711
24/05/29 10.9141
日期 淨值
24/05/28 10.8618
24/05/24 10.8868
24/05/23 10.8810
24/05/22 10.9001
24/05/21 10.9089
24/05/20 10.8793
24/05/16 10.8301
24/05/14 10.9049
24/05/13 10.8904
24/05/10 10.8820
日期 淨值
24/05/09 10.8988
24/05/07 10.8653
24/05/06 10.8468
24/05/03 10.8394
24/05/02 10.8538
24/04/30 10.8489
24/04/29 10.8588
24/04/26 10.8444
24/04/25 10.8484
24/04/24 10.8429

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.41 2.54 5.11 8.20 2.54 5.11 0.78

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS117
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.43億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網