晴時多雲

基金名稱:景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.7192 -0.0332 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.7192
22/08/04 8.7524
22/08/03 8.7468
22/08/02 8.7237
22/08/01 8.7609
22/07/29 8.7082
22/07/28 8.6514
22/07/27 8.6069
22/07/26 8.5864
22/07/25 8.5585
日期 淨值
22/07/22 8.5305
22/07/21 8.4729
22/07/20 8.4175
22/07/19 8.4222
22/07/18 8.4627
22/07/15 8.4857
22/07/14 8.4816
22/07/13 8.5061
22/07/12 8.5407
22/07/11 8.5732
日期 淨值
22/07/08 8.5735
22/07/07 8.5807
22/07/06 8.6171
22/07/05 8.6437
22/07/01 8.6871
22/06/30 8.6707
22/06/29 8.6892
22/06/28 8.7075
22/06/27 8.7045
22/06/24 8.7505

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.89 -2.49 -4.03 -2.49 -4.03 0.87

基本資料

成立日期 2021/10/12 基金代碼 ACCS117
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.94億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網