粉絲團
基金名稱：景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 11.8541 | -0.0076 | 11.8829 | 10.3225 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 11.8541 |
| 25/02/12 | 11.8617 |
| 25/02/11 | 11.8599 |
| 25/02/10 | 11.8585 |
| 25/02/07 | 11.8088 |
| 25/02/06 | 11.8390 |
| 25/02/05 | 11.8423 |
| 25/02/04 | 11.8829 |
| 25/02/03 | 11.8636 |
| 25/01/24 | 11.7460 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 11.7712 |
| 25/01/22 | 11.7662 |
| 25/01/21 | 11.7603 |
| 25/01/17 | 11.7965 |
| 25/01/16 | 11.7972 |
| 25/01/15 | 11.8350 |
| 25/01/14 | 11.7774 |
| 25/01/13 | 11.8235 |
| 25/01/10 | 11.7684 |
| 25/01/08 | 11.7379 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 11.6892 |
| 25/01/06 | 11.7265 |
| 25/01/03 | 11.7354 |
| 25/01/02 | 11.7050 |
| 24/12/31 | 11.6678 |
| 24/12/30 | 11.6533 |
| 24/12/27 | 11.6406 |
| 24/12/26 | 11.6323 |
| 24/12/24 | 11.6151 |
| 24/12/23 | 11.6176 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.26 | 1.84 | 3.20 | 6.70 | 1.84 | 3.20 | 0.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/10/12 | 基金代碼 | ACCS117 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.96億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」