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基金名稱：景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.3005 | 0.0893 | 9.9998 | 10.0032 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.3005 |
| 24/07/18 | 11.2112 |
| 24/07/17 | 11.2075 |
| 24/07/11 | 11.1439 |
| 24/07/03 | 11.1221 |
| 24/07/01 | 11.0664 |
| 24/06/27 | 11.0626 |
| 24/06/26 | 11.0659 |
| 24/06/25 | 11.0300 |
| 24/06/20 | 10.9841 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 11.0065 |
| 24/06/17 | 10.9859 |
| 24/06/14 | 10.9832 |
| 24/06/13 | 10.9749 |
| 24/06/12 | 10.9772 |
| 24/06/11 | 10.9615 |
| 24/06/07 | 10.9368 |
| 24/06/06 | 10.9670 |
| 24/06/05 | 10.9887 |
| 24/06/03 | 10.9886 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.9772 |
| 24/05/30 | 10.9711 |
| 24/05/29 | 10.9141 |
| 24/05/28 | 10.8618 |
| 24/05/24 | 10.8868 |
| 24/05/23 | 10.8810 |
| 24/05/22 | 10.9001 |
| 24/05/21 | 10.9089 |
| 24/05/20 | 10.8793 |
| 24/05/16 | 10.8301 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.95 | 3.46 | 5.95 | 9.91 | 3.46 | 5.95 | 2.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/10/12 | 基金代碼 | ACCS117 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.79億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」