晴時多雲

基金名稱:景順主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 38.85 0.08 38.85 28.24

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 38.8500
24/02/23 38.7700
24/02/21 37.8700
24/02/20 37.8000
24/02/19 37.7900
24/02/16 37.7600
24/02/15 37.8400
24/02/05 36.5400
24/02/02 36.5500
24/02/01 36.0900
日期 淨值
24/01/31 36.0600
24/01/30 36.3300
24/01/29 36.2900
24/01/26 36.0200
24/01/25 36.0100
24/01/24 35.8600
24/01/23 35.9000
24/01/22 35.7600
24/01/19 35.2000
24/01/17 34.4400
日期 淨值
24/01/15 34.9700
24/01/12 34.7700
24/01/11 34.8400
24/01/10 34.5000
24/01/09 34.6800
24/01/05 34.6400
24/01/04 34.7200
24/01/03 34.9300
24/01/02 35.5700
23/12/29 36.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.86 9.40 15.16 21.27 9.40 15.16 7.86

基本資料

成立日期 1999/09/10 基金代碼 ACCS09
投信公司 景順投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.22億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宗豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網