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基金名稱:

景順主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 17.53 -0.02 19.53 13.65

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 17.5300
19/03/21 17.5500
19/03/20 17.4200
19/03/19 17.3500
19/03/18 17.3100
19/03/15 17.0800
19/03/14 16.7600
19/03/13 16.6600
19/03/12 16.6000
19/03/11 16.4300
日期 淨值
19/03/08 16.3700
19/03/07 16.4300
19/03/06 16.6600
19/03/05 16.6000
19/03/04 16.6700
19/02/27 16.6300
19/02/26 16.6800
19/02/25 16.7200
19/02/22 16.5100
19/02/21 16.5700
日期 淨值
19/02/20 16.4500
19/02/19 16.3500
19/02/18 16.2000
19/02/15 16.0800
19/02/14 16.1100
19/02/13 16.0800
19/02/12 16.1200
19/02/11 15.8500
19/01/31 15.9630
19/01/30 15.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.15 12.68 13.67 2.63 12.68 13.67 6.18

基本資料

成立日期 1999/09/10 基金代碼 ACCS09
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.75億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 景順投信 基金經理人 杜雨蒔
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網