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基金名稱：景順主流基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 42.97 | -0.07 | 44.95 | 31.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 42.9700 |
| 24/07/19 | 43.0400 |
| 24/07/18 | 43.6500 |
| 24/07/12 | 44.6800 |
| 24/07/05 | 44.9500 |
| 24/07/02 | 43.4400 |
| 24/06/28 | 43.7200 |
| 24/06/27 | 43.1600 |
| 24/06/26 | 43.1800 |
| 24/06/21 | 43.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 43.9900 |
| 24/06/19 | 43.2500 |
| 24/06/18 | 42.7400 |
| 24/06/17 | 42.8200 |
| 24/06/14 | 42.8900 |
| 24/06/13 | 42.5800 |
| 24/06/12 | 41.6800 |
| 24/06/11 | 41.0300 |
| 24/06/07 | 41.1000 |
| 24/06/06 | 40.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 40.2400 |
| 24/06/03 | 40.6300 |
| 24/05/31 | 39.7700 |
| 24/05/30 | 40.2800 |
| 24/05/29 | 40.9400 |
| 24/05/28 | 41.1500 |
| 24/05/27 | 40.8900 |
| 24/05/24 | 40.4800 |
| 24/05/23 | 40.3500 |
| 24/05/22 | 40.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.90 | 7.30 | 9.90 | 19.33 | 7.30 | 9.90 | -1.49 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/09/10 | 基金代碼 | ACCS09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.28億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭宗豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」