晴時多雲

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基金名稱:

景順主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 19.34 -0.08 21.76 14.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 19.3400
20/05/27 19.4200
20/05/26 19.4500
20/05/25 19.3100
20/05/22 19.0200
20/05/21 19.5300
20/05/20 19.1900
20/05/19 19.0700
20/05/18 18.9700
20/05/15 19.3600
日期 淨值
20/05/14 19.3000
20/05/13 19.7600
20/05/12 19.6900
20/05/11 19.9200
20/05/08 19.6200
20/05/07 19.3800
20/05/06 19.1900
20/05/05 19.1700
20/05/04 19.1100
20/04/30 19.3800
日期 淨值
20/04/29 19.0800
20/04/28 18.8200
20/04/27 18.5800
20/04/24 18.2700
20/04/23 18.3700
20/04/22 18.1900
20/04/21 18.1100
20/04/20 18.6000
20/04/17 18.5700
20/04/16 18.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 4.24 -2.15 1.80 4.24 -2.15 2.76

基本資料

成立日期 1999/09/10 基金代碼 ACCS09
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 鄭宗豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網