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基金名稱:

景順主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 20.04 0.32 20.04 13.65

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 20.0400
19/10/09 19.7200
19/10/08 19.9300
19/10/07 20.0100
19/10/04 19.7900
19/10/03 19.7900
19/10/02 19.7900
19/10/01 19.6600
19/09/27 19.4300
19/09/26 19.6600
日期 淨值
19/09/25 19.6700
19/09/24 19.8300
19/09/23 19.9200
19/09/20 19.8400
19/09/19 19.7600
19/09/18 19.7300
19/09/17 19.4700
19/09/16 19.3500
19/09/12 19.3100
19/09/11 19.1800
日期 淨值
19/09/10 19.0900
19/09/09 19.2900
19/09/06 19.3000
19/09/05 19.2500
19/09/04 19.1600
19/09/03 18.8500
19/09/02 18.9700
19/08/30 18.7800
19/08/29 18.5700
19/08/28 18.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.17 7.92 12.79 21.86 7.92 12.79 3.78

基本資料

成立日期 1999/09/10 基金代碼 ACCS09
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.21億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 杜雨蒔
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網