晴時多雲

基金名稱:景順主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 28.4 0.05 34.88 27.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 28.4000
22/05/19 28.3500
22/05/18 28.5700
22/05/17 28.2900
22/05/16 27.7700
22/05/13 27.6800
22/05/12 27.1600
22/05/11 27.6000
22/05/10 27.7000
22/05/09 27.4800
日期 淨值
22/05/06 28.0100
22/05/05 28.5400
22/05/04 28.1500
22/05/03 28.0000
22/04/29 28.0700
22/04/28 27.7700
22/04/27 27.7000
22/04/26 28.0300
22/04/25 28.0700
22/04/22 29.0500
日期 淨值
22/04/21 29.5500
22/04/20 29.4200
22/04/19 29.0900
22/04/18 28.8300
22/04/15 28.8600
22/04/14 29.6600
22/04/13 29.6900
22/04/12 29.2000
22/04/11 29.2700
22/04/08 30.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.56 -7.85 -11.08 -8.22 -7.85 -11.08 -3.47

基本資料

成立日期 1999/09/10 基金代碼 ACCS09
投信公司 景順投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宗豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網