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基金名稱：瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 11.8 | 0.06 | 9.84 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 11.8000 |
| 26/01/19 | 11.7400 |
| 26/01/16 | 11.6900 |
| 26/01/15 | 11.6400 |
| 26/01/14 | 11.6900 |
| 26/01/13 | 11.7000 |
| 26/01/12 | 11.6600 |
| 26/01/09 | 11.5900 |
| 26/01/08 | 11.6000 |
| 26/01/07 | 11.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 11.5400 |
| 26/01/05 | 11.5800 |
| 26/01/02 | 11.5500 |
| 25/12/31 | 11.5200 |
| 25/12/30 | 11.5900 |
| 25/12/29 | 11.5500 |
| 25/12/24 | 11.6100 |
| 25/12/23 | 11.6100 |
| 25/12/22 | 11.4400 |
| 25/12/19 | 11.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/18 | 11.3400 |
| 25/12/17 | 11.2800 |
| 25/12/16 | 11.3100 |
| 25/12/15 | 11.3100 |
| 25/12/12 | 11.3000 |
| 25/12/11 | 11.2200 |
| 25/12/10 | 11.0800 |
| 25/12/09 | 11.1500 |
| 25/12/08 | 11.1500 |
| 25/12/05 | 11.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.05 | 5.13 | 9.70 | 3.05 | 5.13 | 3.69 | |
基本資料
| 成立日期 | 2006/12/26 | 基金代碼 | ACCP27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 亞太國家地區 | 基金規模 | 4.92億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林庭樟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」