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基金名稱：瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/17 | 10.54 | 0.12 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 10.5400 |
| 25/02/14 | 10.4200 |
| 25/02/13 | 10.2600 |
| 25/02/12 | 10.2900 |
| 25/02/11 | 10.2600 |
| 25/02/10 | 10.2700 |
| 25/02/07 | 10.2200 |
| 25/02/06 | 10.2600 |
| 25/02/05 | 10.1400 |
| 25/02/04 | 10.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 10.0900 |
| 25/01/22 | 10.1200 |
| 25/01/21 | 10.1700 |
| 25/01/20 | 10.1700 |
| 25/01/17 | 10.0700 |
| 25/01/16 | 10.0900 |
| 25/01/15 | 9.9400 |
| 25/01/14 | 9.8400 |
| 25/01/13 | 9.8700 |
| 25/01/10 | 9.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 9.9500 |
| 25/01/08 | 9.9800 |
| 25/01/07 | 10.0500 |
| 25/01/06 | 10.1100 |
| 25/01/03 | 10.0700 |
| 25/01/02 | 9.9500 |
| 24/12/31 | 9.8700 |
| 24/12/30 | 9.9700 |
| 24/12/27 | 10.0200 |
| 24/12/24 | 9.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.67 | 4.17 | 0.31 | 2.40 | 4.17 | 0.31 | 4.67 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/12/26 | 基金代碼 | ACCP27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 亞太國家地區 | 基金規模 | 4.81億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林庭樟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」