晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.81 -0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.8100
24/06/19 9.8700
24/06/18 9.8300
24/06/17 9.7800
24/06/14 9.8700
24/06/13 9.9000
24/06/12 9.9300
24/06/11 9.8900
24/06/07 10.0800
24/06/06 10.1600
日期 淨值
24/06/05 10.1700
24/06/03 10.1100
24/05/31 9.9800
24/05/30 10.0000
24/05/29 9.9800
24/05/28 10.0400
24/05/27 10.0400
24/05/24 10.0000
24/05/23 10.0900
24/05/22 10.1900
日期 淨值
24/05/21 10.2900
24/05/20 10.3600
24/05/16 10.4000
24/05/14 10.2500
24/05/13 10.2900
24/05/10 10.3000
24/05/09 10.2400
24/05/07 10.3000
24/05/06 10.2500
24/05/03 10.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 -2.55 -1.52 0.55 -2.55 -1.52 -5.31

基本資料

成立日期 2006/12/26 基金代碼 ACCP27
投信公司 瀚亞投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 5.06億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王亨
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網