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基金名稱：瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.4 | -0.15 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.4000 |
| 24/07/18 | 10.5500 |
| 24/07/17 | 10.6100 |
| 24/07/11 | 10.1500 |
| 24/07/04 | 9.9500 |
| 24/07/01 | 9.8100 |
| 24/06/27 | 9.7400 |
| 24/06/26 | 9.8900 |
| 24/06/25 | 9.9400 |
| 24/06/20 | 9.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.8700 |
| 24/06/18 | 9.8300 |
| 24/06/17 | 9.7800 |
| 24/06/14 | 9.8700 |
| 24/06/13 | 9.9000 |
| 24/06/12 | 9.9300 |
| 24/06/11 | 9.8900 |
| 24/06/07 | 10.0800 |
| 24/06/06 | 10.1600 |
| 24/06/05 | 10.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 10.1100 |
| 24/05/31 | 9.9800 |
| 24/05/30 | 10.0000 |
| 24/05/29 | 9.9800 |
| 24/05/28 | 10.0400 |
| 24/05/27 | 10.0400 |
| 24/05/24 | 10.0000 |
| 24/05/23 | 10.0900 |
| 24/05/22 | 10.1900 |
| 24/05/21 | 10.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.36 | 4.37 | 4.36 | 6.67 | 4.37 | 4.36 | 5.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/12/26 | 基金代碼 | ACCP27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 亞太國家地區 | 基金規模 | 4.95億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王亨 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」