晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.31 0.09 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.3100
21/10/20 11.2200
21/10/19 11.2000
21/10/18 11.1800
21/10/15 11.2300
21/10/14 11.2000
21/10/13 11.1400
21/10/12 11.0800
21/10/08 11.0500
21/10/07 11.0100
日期 淨值
21/10/06 10.8900
21/10/05 10.9000
21/10/04 10.9900
21/10/01 10.8900
21/09/30 10.9400
21/09/29 10.8600
21/09/28 10.8800
21/09/27 10.8200
21/09/24 10.8500
21/09/23 10.9900
日期 淨值
21/09/22 10.8200
21/09/17 10.9600
21/09/16 10.9600
21/09/15 11.0700
21/09/14 11.1700
21/09/13 11.1900
21/09/10 11.2700
21/09/09 11.2000
21/09/08 11.2600
21/09/07 11.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 1.72 -0.26 1.14 1.72 -0.26 3.19

基本資料

成立日期 2006/12/26 基金代碼 ACCP27
投信公司 瀚亞投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 7.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林元平
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網