晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 9.91 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 9.9100
24/02/27 9.8600
24/02/26 9.9100
24/02/23 9.9300
24/02/22 9.9500
24/02/20 9.8900
24/02/19 9.8100
24/02/16 9.9400
24/02/15 9.8300
24/02/05 9.7500
日期 淨值
24/02/02 9.8000
24/02/01 9.7400
24/01/31 9.8500
24/01/30 9.7000
24/01/29 9.6800
24/01/25 9.6700
24/01/24 9.7900
24/01/23 9.6500
24/01/22 9.6800
24/01/19 9.7000
日期 淨值
24/01/18 9.6700
24/01/16 9.8900
24/01/12 9.9600
24/01/11 9.9300
24/01/10 9.8900
24/01/09 9.8500
24/01/08 9.8400
24/01/04 9.8200
24/01/03 9.8900
24/01/02 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.38 2.01 4.15 2.63 2.01 4.15 2.38

基本資料

成立日期 2006/12/26 基金代碼 ACCP27
投信公司 瀚亞投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 5.17億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭樟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網