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基金名稱:

瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.98 -0.03 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.9800
20/05/27 10.0100
20/05/26 9.9400
20/05/25 9.7000
20/05/22 9.7000
20/05/21 9.8400
20/05/20 9.8800
20/05/19 9.8900
20/05/18 9.6400
20/05/15 9.5600
日期 淨值
20/05/14 9.5800
20/05/13 9.7500
20/05/12 9.8400
20/05/11 10.0200
20/05/08 9.9500
20/05/07 9.8000
20/05/06 9.8300
20/05/05 9.7800
20/05/04 9.7000
20/04/30 10.0700
日期 淨值
20/04/29 9.8800
20/04/28 9.8000
20/04/27 9.7600
20/04/24 9.5500
20/04/23 9.6800
20/04/22 9.6400
20/04/21 9.6700
20/04/20 9.9600
20/04/17 10.0200
20/04/16 9.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.92 -3.22 -14.45 -20.14 -3.22 -14.45 1.84

基本資料

成立日期 2006/12/26 基金代碼 ACCP27
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 9.95億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 林元平
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網