晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 11.58 -0.12 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 11.5800
21/06/16 11.7000
21/06/15 11.7500
21/06/11 11.8300
21/06/10 11.8800
21/06/09 11.8500
21/06/08 11.7600
21/06/07 11.6900
21/06/04 11.6000
21/06/03 11.6800
日期 淨值
21/06/02 11.6800
21/06/01 11.5500
21/05/31 11.5400
21/05/28 11.5800
21/05/27 11.5800
21/05/26 11.5800
21/05/25 11.5500
21/05/24 11.4800
21/05/21 11.4900
21/05/18 11.5800
日期 淨值
21/05/17 11.4400
21/05/14 11.3500
21/05/13 11.3900
21/05/12 11.5300
21/05/11 11.6100
21/05/10 11.6500
21/05/07 11.6300
21/05/06 11.6500
21/05/05 11.6300
21/05/04 11.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 -0.63 1.49 5.61 -0.63 1.49 1.22

基本資料

成立日期 2006/12/26 基金代碼 ACCP27
投信公司 瀚亞投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 9.83億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林元平
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網