晴時多雲

基金名稱:瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 10.93 -0.03 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 10.9300
20/12/02 10.9600
20/12/01 10.9800
20/11/30 10.9600
20/11/27 11.0800
20/11/26 11.0200
20/11/25 11.0300
20/11/24 11.0000
20/11/23 10.9200
20/11/20 10.9200
日期 淨值
20/11/19 10.9000
20/11/18 10.9500
20/11/17 10.9800
20/11/16 10.8200
20/11/13 10.6800
20/11/12 10.7900
20/11/11 10.9300
20/11/10 10.7600
20/11/09 10.4300
20/11/06 10.3800
日期 淨值
20/11/05 10.3500
20/11/04 10.0600
20/11/03 9.9800
20/11/02 9.7600
20/10/30 9.7200
20/10/29 9.8200
20/10/28 9.9100
20/10/27 10.0100
20/10/26 10.1100
20/10/23 10.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 6.87 5.42 -0.18 6.87 5.42 9.52

基本資料

成立日期 2006/12/26 基金代碼 ACCP27
投信公司 瀚亞投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 8.53億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林元平
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網