晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 8.6473 -0.0037 8.651 7.9953

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 8.6473
24/06/11 8.6510
24/06/07 8.6361
24/06/06 8.6331
24/06/05 8.6346
24/06/03 8.6161
24/05/31 8.6145
24/05/30 8.6057
24/05/29 8.5905
24/05/28 8.5913
日期 淨值
24/05/27 8.5959
24/05/24 8.5882
24/05/23 8.5886
24/05/22 8.5831
24/05/21 8.5725
24/05/20 8.5730
24/05/16 8.5671
24/05/14 8.5558
24/05/13 8.5473
24/05/10 8.5387
日期 淨值
24/05/09 8.5395
24/05/07 8.5225
24/05/06 8.5012
24/05/03 8.4877
24/05/02 8.4734
24/04/30 8.5831
24/04/29 8.5744
24/04/26 8.5647
24/04/25 8.5692
24/04/24 8.5865

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.28 2.20 4.00 7.97 2.20 4.00 1.27

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP195
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.19億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網