晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 7.9797 0.0295 9.8462 7.8761

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 7.9797
22/08/05 7.9502
22/08/04 8.0886
22/08/03 8.0608
22/08/02 8.0556
22/08/01 8.0878
22/07/29 8.0675
22/07/28 8.0337
22/07/27 7.9966
22/07/26 7.9897
日期 淨值
22/07/25 7.9827
22/07/22 7.9552
22/07/21 7.9174
22/07/20 7.8761
22/07/19 7.8803
22/07/18 7.9115
22/07/15 7.9135
22/07/14 7.9196
22/07/13 7.9496
22/07/12 7.9645
日期 淨值
22/07/11 8.0075
22/07/08 8.0209
22/07/07 8.0280
22/07/06 8.0538
22/07/05 8.0850
22/07/04 8.0804
22/07/01 8.0865
22/06/30 8.0649
22/06/29 8.0682
22/06/28 8.0850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.72 -1.19 -3.56 -7.77 -1.19 -3.56 1.00

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP195
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.7億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網