晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.4884 0.0073 8.5345 7.9953

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.4884
24/02/22 8.4811
24/02/20 8.4637
24/02/19 8.4578
24/02/16 8.4484
24/02/15 8.4480
24/02/05 8.4200
24/02/02 8.4156
24/02/01 8.4083
24/01/31 8.5345
日期 淨值
24/01/30 8.5328
24/01/29 8.5279
24/01/26 8.5135
24/01/25 8.5182
24/01/24 8.5031
24/01/23 8.5101
24/01/22 8.5154
24/01/19 8.4935
24/01/18 8.4807
24/01/16 8.4786
日期 淨值
24/01/12 8.4431
24/01/11 8.4347
24/01/10 8.4160
24/01/09 8.4054
24/01/08 8.3916
24/01/04 8.3941
24/01/03 8.3995
24/01/02 8.3914
23/12/29 8.3752
23/12/28 8.3890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 3.24 5.78 8.06 3.24 5.78 1.26

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP195
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網