晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.5023 -0.0452 9.9972 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.5023
21/05/07 9.5475
21/05/06 9.6801
21/05/05 9.7159
21/05/04 9.7160
21/05/03 9.7218
21/04/29 9.6597
21/04/28 9.7047
21/04/27 9.6655
21/04/26 9.7038
日期 淨值
21/04/23 9.7362
21/04/22 9.7443
21/04/21 9.7440
21/04/20 9.7206
21/04/19 9.7482
21/04/16 9.6999
21/04/15 9.6739
21/04/14 9.7040
21/04/13 9.7568
21/04/12 9.8341
日期 淨值
21/04/09 9.8384
21/04/08 9.8178
21/04/07 9.7991
21/04/06 9.8459
21/04/01 9.8623
21/03/31 9.8402
21/03/30 9.8435
21/03/29 9.8925
21/03/26 9.8560
21/03/25 9.9256

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.52 -2.52 -2.52 -1.95

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP195
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.83億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網