晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.6864 0.0049 9.9972 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.6864
21/10/20 9.6815
21/10/19 9.7006
21/10/18 9.6584
21/10/15 9.6810
21/10/14 9.6851
21/10/13 9.6887
21/10/12 9.7072
21/10/08 9.7045
21/10/07 9.7099
日期 淨值
21/10/06 9.7195
21/10/05 9.7308
21/10/04 9.7359
21/10/01 9.7093
21/09/30 9.7246
21/09/29 9.7347
21/09/28 9.6949
21/09/27 9.7272
21/09/24 9.7218
21/09/23 9.7786
日期 淨值
21/09/22 9.7884
21/09/17 9.7900
21/09/16 9.8368
21/09/15 9.8407
21/09/14 9.7905
21/09/13 9.7985
21/09/10 9.8206
21/09/09 9.8221
21/09/08 9.8204
21/09/07 9.8185

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 0.07 1.48 0.07 1.48 -1.06

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP195
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網