晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.6117 -0.0138 9.9718 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.6117
21/10/21 9.6255
21/10/20 9.6289
21/10/19 9.6552
21/10/18 9.6453
21/10/15 9.6559
21/10/14 9.6541
21/10/13 9.6499
21/10/12 9.6609
21/10/08 9.6657
日期 淨值
21/10/07 9.6897
21/10/06 9.6973
21/10/05 9.7083
21/10/04 9.7305
21/10/01 9.7231
21/09/30 9.7544
21/09/29 9.7439
21/09/28 9.7270
21/09/27 9.7445
21/09/24 9.7575
日期 淨值
21/09/23 9.7832
21/09/22 9.7936
21/09/17 9.8074
21/09/16 9.8190
21/09/15 9.8359
21/09/14 9.8333
21/09/13 9.8296
21/09/10 9.8351
21/09/09 9.8476
21/09/08 9.8404

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 -1.03 -0.30 -1.03 -0.30 -1.86

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP193
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網