晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.1395 -0.0428 9.8652 7.8934

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.1395
22/08/16 8.1823
22/08/15 8.1564
22/08/12 8.0994
22/08/11 8.0823
22/08/10 8.0577
22/08/09 8.0338
22/08/08 8.0454
22/08/05 8.0193
22/08/04 8.0915
日期 淨值
22/08/03 8.0719
22/08/02 8.0598
22/08/01 8.0976
22/07/29 8.0793
22/07/28 8.0423
22/07/27 8.0172
22/07/26 8.0088
22/07/25 8.0001
22/07/22 7.9751
22/07/21 7.9404
日期 淨值
22/07/20 7.8936
22/07/19 7.8934
22/07/18 7.9260
22/07/15 7.9328
22/07/14 7.9380
22/07/13 7.9499
22/07/12 7.9655
22/07/11 8.0056
22/07/08 8.0177
22/07/07 8.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.16 1.40 -0.87 -6.38 1.40 -0.87 3.92

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP193
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.7億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網