晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 8.8136 0.0029 8.8501 8.4018

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 8.8136
25/02/12 8.8107
25/02/11 8.8162
25/02/10 8.8136
25/02/07 8.8049
25/02/06 8.7968
25/02/05 8.7884
25/02/04 8.7843
25/02/03 8.8043
25/01/22 8.8305
日期 淨值
25/01/21 8.8168
25/01/20 8.8151
25/01/17 8.8482
25/01/16 8.8501
25/01/15 8.8461
25/01/14 8.8323
25/01/13 8.8270
25/01/10 8.8332
25/01/09 8.8337
25/01/08 8.8289
日期 淨值
25/01/07 8.8180
25/01/06 8.8210
25/01/03 8.8238
25/01/02 8.8089
24/12/31 8.7980
24/12/30 8.7905
24/12/27 8.7774
24/12/26 8.7812
24/12/25 8.7738
24/12/24 8.7768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 1.17 2.24 4.03 1.17 2.24 0.60

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP193
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.57億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網