晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.7173 0.0049 9.9718 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.7173
21/05/05 9.7124
21/05/04 9.7149
21/05/03 9.7216
21/04/29 9.7204
21/04/28 9.7204
21/04/27 9.6884
21/04/26 9.7473
21/04/23 9.7553
21/04/22 9.7799
日期 淨值
21/04/21 9.7740
21/04/20 9.7715
21/04/19 9.8113
21/04/16 9.7562
21/04/15 9.7288
21/04/14 9.7210
21/04/13 9.8170
21/04/12 9.8614
21/04/09 9.8754
21/04/08 9.8874
日期 淨值
21/04/07 9.8633
21/04/06 9.8735
21/04/01 9.8965
21/03/31 9.8860
21/03/30 9.8728
21/03/29 9.8876
21/03/26 9.8594
21/03/25 9.8633
21/03/24 9.8574
21/03/23 9.8615

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.25 -2.25 -2.25 -1.58

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP193
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.91億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 保管銀行 新加坡華僑銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網