晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.68 0.0134 8.68 8.0397

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.6800
24/06/19 8.6666
24/06/18 8.6594
24/06/17 8.6529
24/06/14 8.6595
24/06/13 8.6541
24/06/12 8.6296
24/06/11 8.6424
24/06/07 8.6220
24/06/06 8.6181
日期 淨值
24/06/05 8.6159
24/06/03 8.6099
24/05/31 8.6072
24/05/30 8.5984
24/05/29 8.6043
24/05/28 8.6049
24/05/27 8.6050
24/05/24 8.6024
24/05/23 8.5984
24/05/22 8.5959
日期 淨值
24/05/21 8.5881
24/05/20 8.5848
24/05/16 8.5703
24/05/14 8.5587
24/05/13 8.5506
24/05/10 8.5374
24/05/09 8.5302
24/05/07 8.5163
24/05/06 8.4898
24/05/03 8.4667

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.09 2.32 3.60 6.29 2.32 3.60 1.11

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP193
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.6億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網