晴時多雲

基金名稱:瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.4213 -0.0008 8.447 7.979

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.4213
24/02/15 8.4221
24/02/05 8.4018
24/02/02 8.4008
24/02/01 8.3928
24/01/31 8.4470
24/01/30 8.4452
24/01/29 8.4406
24/01/26 8.4323
24/01/25 8.4280
日期 淨值
24/01/24 8.4009
24/01/23 8.4082
24/01/22 8.4201
24/01/19 8.4182
24/01/18 8.4206
24/01/16 8.4203
24/01/12 8.3828
24/01/11 8.3673
24/01/10 8.3542
24/01/09 8.3463
日期 淨值
24/01/08 8.3213
24/01/04 8.3302
24/01/03 8.3287
24/01/02 8.3259
23/12/29 8.3086
23/12/28 8.3040
23/12/27 8.3295
23/12/26 8.3123
23/12/25 8.3133
23/12/22 8.3099

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 2.44 3.79 5.08 2.44 3.79 0.77

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACCP193
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 杜振宇
配息頻率 季配 保管銀行 渣打國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網