晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.02 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.0200
21/05/11 10.0200
21/05/10 10.0200
21/05/07 10.0200
21/05/06 10.0200
21/05/05 10.0200
21/05/04 10.0200
21/05/03 10.0200
21/04/29 10.0200
21/04/28 10.0200
日期 淨值
21/04/27 10.0200
21/04/26 10.0200
21/04/23 10.0200
21/04/22 10.0200
21/04/20 10.0200
21/04/19 10.0200
21/04/16 10.0200
21/04/15 10.0200
21/04/12 10.0200
21/04/09 10.0200
日期 淨值
21/04/08 10.0200
21/04/07 10.0200
21/04/06 10.0200
21/03/31 10.0200
21/03/30 10.0200
21/03/26 10.0200
21/03/25 10.0200
21/03/24 10.0200
21/03/23 10.0200
21/03/22 10.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.03 0.05 0.14 0.03 0.05 0.00

基本資料

成立日期 2018/04/17 基金代碼 ACCP175
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網