晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.02 0 10.02 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.0200
22/08/10 10.0200
22/08/08 10.0200
22/08/05 10.0200
22/08/04 10.0200
22/08/03 10.0200
22/08/02 10.0200
22/08/01 10.0200
22/07/29 10.0200
22/07/28 10.0200
日期 淨值
22/07/27 10.0200
22/07/26 10.0200
22/07/25 10.0200
22/07/22 10.0200
22/07/21 10.0200
22/07/20 10.0200
22/07/19 10.0200
22/07/18 10.0200
22/07/15 10.0200
22/07/14 10.0200
日期 淨值
22/07/13 10.0200
22/07/12 10.0200
22/07/11 10.0200
22/07/08 10.0200
22/07/07 10.0200
22/07/06 10.0200
22/07/05 10.0200
22/07/04 10.0200
22/07/01 10.0200
22/06/30 10.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2018/04/17 基金代碼 ACCP175
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 0億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網