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基金名稱:

瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.5901 -0.0304 9.9517 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.5901
20/05/29 9.6205
20/05/28 9.6101
20/05/27 9.6157
20/05/26 9.6062
20/05/22 9.5622
20/05/21 9.6028
20/05/20 9.5709
20/05/19 9.5896
20/05/18 9.5529
日期 淨值
20/05/15 9.5633
20/05/14 9.5804
20/05/13 9.5602
20/05/12 9.5224
20/05/11 9.4869
20/05/08 9.5953
20/05/06 9.5562
20/05/05 9.5176
20/05/04 9.5238
20/04/30 9.5597
日期 淨值
20/04/29 9.5652
20/04/28 9.5385
20/04/27 9.5610
20/04/24 9.5418
20/04/23 9.6014
20/04/22 9.5160
20/04/21 9.4916
20/04/20 9.5563
20/04/17 9.5190
20/04/16 9.4377

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.75 -1.15 -1.70 -1.15 -1.70 0.99

基本資料

成立日期 2019/11/14 基金代碼 ACCP132
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網