晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/16 7.2476 0.0212 7.7134 7.2071

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/16 7.2476
24/07/11 7.2264
24/07/04 7.2071
24/07/01 7.2108
24/06/27 7.2734
24/06/26 7.2695
24/06/25 7.2796
24/06/20 7.2418
24/06/19 7.2740
24/06/18 7.2772
日期 淨值
24/06/14 7.2619
24/06/13 7.2483
24/06/12 7.2548
24/06/11 7.2411
24/06/07 7.2316
24/06/06 7.2465
24/06/05 7.2614
24/06/03 7.2849
24/05/31 7.2914
24/05/30 7.2975
日期 淨值
24/05/29 7.2618
24/05/28 7.2735
24/05/27 7.3007
24/05/24 7.3073
24/05/23 7.2939
24/05/22 7.2973
24/05/21 7.2934
24/05/17 7.2745
24/05/16 7.2651
24/05/14 7.2727

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 0.96 1.40 1.71 0.96 1.40 0.43

基本資料

成立日期 2019/11/14 基金代碼 ACCP132
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網