晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.8183 -0.0338 9.5798 8.7816

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.8183
21/10/22 8.8521
21/10/21 8.8519
21/10/20 8.8336
21/10/18 8.7816
21/10/14 8.8208
21/10/13 8.8250
21/10/12 8.7857
21/10/08 8.8385
21/10/07 8.8656
日期 淨值
21/10/06 8.9148
21/10/05 8.9502
21/10/04 8.9659
21/10/01 8.9838
21/09/30 8.9835
21/09/29 8.9845
21/09/28 8.9867
21/09/27 9.0232
21/09/24 9.0306
21/09/23 9.0628
日期 淨值
21/09/22 9.0323
21/09/17 9.0553
21/09/16 9.0600
21/09/15 9.0354
21/09/14 9.0223
21/09/13 9.0251
21/09/09 9.0387
21/09/08 9.0433
21/09/07 9.0441
21/09/06 9.1541

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.95 -1.08 -0.93 -0.88 -1.08 -0.93 -1.78

基本資料

成立日期 2019/11/14 基金代碼 ACCP132
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網