晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.3576 0.0069 7.7889 7.3175

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.3576
24/02/22 7.3507
24/02/20 7.3429
24/02/19 7.3211
24/02/16 7.3176
24/02/15 7.3255
24/02/05 7.3332
24/02/02 7.3411
24/02/01 7.3722
24/01/31 7.3861
日期 淨值
24/01/30 7.3539
24/01/29 7.3546
24/01/25 7.3584
24/01/24 7.3548
24/01/23 7.3571
24/01/19 7.3676
24/01/18 7.3712
24/01/16 7.3698
24/01/12 7.3526
24/01/11 7.3374
日期 淨值
24/01/10 7.3362
24/01/09 7.3175
24/01/08 7.3194
24/01/04 7.3530
24/01/03 7.3508
24/01/02 7.3407
23/12/29 7.3318
23/12/28 7.3320
23/12/27 7.3564
23/12/26 7.3811

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 0.89 0.40 1.00 0.89 0.40 0.62

基本資料

成立日期 2019/11/14 基金代碼 ACCP132
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網