晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.9656 0.003 9.1603 7.8802

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.9656
22/08/11 7.9626
22/08/10 8.0093
22/08/08 7.9349
22/08/05 7.9551
22/08/04 8.0591
22/08/03 8.0446
22/08/02 8.1210
22/08/01 8.0721
22/07/29 7.9912
日期 淨值
22/07/28 7.9664
22/07/27 7.9277
22/07/26 7.9189
22/07/25 7.9266
22/07/22 7.9251
22/07/21 7.8979
22/07/20 7.8921
22/07/19 7.9020
22/07/18 7.8802
22/07/15 7.9089
日期 淨值
22/07/14 7.9115
22/07/13 7.9335
22/07/12 7.9427
22/07/11 7.9060
22/07/08 7.9367
22/07/07 7.9616
22/07/06 8.0231
22/07/05 7.9762
22/07/04 7.9976
22/07/01 8.0027

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.25 -0.36 -1.74 -3.27 -0.36 -1.74 0.88

基本資料

成立日期 2019/11/14 基金代碼 ACCP132
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網