晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 6.8072 0.0042 7.1867 6.7794

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 6.8072
24/02/22 6.8030
24/02/20 6.7997
24/02/19 6.7895
24/02/16 6.7876
24/02/15 6.7888
24/02/05 6.7966
24/02/02 6.8173
24/02/01 6.8349
24/01/31 6.8501
日期 淨值
24/01/30 6.8360
24/01/29 6.8266
24/01/25 6.8212
24/01/24 6.8144
24/01/23 6.8182
24/01/19 6.8133
24/01/18 6.8031
24/01/16 6.8208
24/01/12 6.8325
24/01/11 6.8207
日期 淨值
24/01/10 6.8142
24/01/09 6.8105
24/01/08 6.8138
24/01/04 6.8412
24/01/03 6.8405
24/01/02 6.8475
23/12/29 6.8520
23/12/28 6.8539
23/12/27 6.8567
23/12/26 6.8580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.96 1.41 1.58 0.96 1.41 0.44

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP130
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.68億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網