晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 6.6818 0.0104 7.1081 6.6575

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 6.6818
24/06/13 6.6714
24/06/12 6.6713
24/06/11 6.6575
24/06/07 6.6618
24/06/06 6.6711
24/06/05 6.6780
24/06/03 6.6951
24/05/31 6.6953
24/05/30 6.7001
日期 淨值
24/05/29 6.6812
24/05/28 6.7047
24/05/27 6.7263
24/05/24 6.7244
24/05/23 6.7113
24/05/22 6.7130
24/05/21 6.7063
24/05/17 6.6968
24/05/16 6.6953
24/05/14 6.6727
日期 淨值
24/05/13 6.6673
24/05/10 6.6591
24/05/09 6.6670
24/05/07 6.6697
24/05/06 6.6718
24/05/03 6.6651
24/05/02 6.6589
24/04/30 6.6855
24/04/29 6.6912
24/04/26 6.6885

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 0.76 0.87 1.54 0.76 0.87 0.75

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP130
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.66億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網