晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.4429 -0.033 8.7649 7.3716

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.4429
22/08/10 7.4759
22/08/08 7.4063
22/08/05 7.4338
22/08/04 7.5220
22/08/03 7.5092
22/08/02 7.5792
22/08/01 7.5365
22/07/29 7.4695
22/07/28 7.4479
日期 淨值
22/07/27 7.4106
22/07/26 7.4058
22/07/25 7.4142
22/07/22 7.4113
22/07/21 7.3908
22/07/20 7.3848
22/07/19 7.3937
22/07/18 7.3716
22/07/15 7.3938
22/07/14 7.4007
日期 淨值
22/07/13 7.4258
22/07/12 7.4305
22/07/11 7.4047
22/07/08 7.4373
22/07/07 7.4583
22/07/06 7.5139
22/07/05 7.4763
22/07/04 7.4987
22/07/01 7.5021
22/06/30 7.5017

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.42 -0.53 -2.70 -4.85 -0.53 -2.70 1.11

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP130
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.96億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網