晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.436 0.0604 9.0073 8.3702

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.4360
21/10/18 8.3756
21/10/14 8.4054
21/10/13 8.4064
21/10/12 8.3702
21/10/08 8.4289
21/10/07 8.4626
21/10/06 8.5077
21/10/05 8.5463
21/10/04 8.5653
日期 淨值
21/10/01 8.5796
21/09/30 8.5817
21/09/29 8.5868
21/09/28 8.5937
21/09/27 8.6331
21/09/24 8.6392
21/09/23 8.6660
21/09/22 8.6362
21/09/17 8.6621
21/09/16 8.6684
日期 淨值
21/09/15 8.6455
21/09/14 8.6325
21/09/13 8.6343
21/09/09 8.6431
21/09/08 8.6502
21/09/07 8.6560
21/09/06 8.7621
21/09/03 8.7649
21/09/02 8.7626
21/09/01 8.7421

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 -0.86 -0.63 -0.10 -0.86 -0.63 -2.04

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP130
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 1.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網