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基金名稱:

瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.2435 -0.0187 9.8876 9.2435

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.2435
19/11/11 9.2622
19/11/08 9.2767
19/11/07 9.3252
19/11/06 9.4070
19/11/05 9.4348
19/11/04 9.4552
19/11/01 9.4269
19/10/31 9.4067
19/10/30 9.3638
日期 淨值
19/10/29 9.3929
19/10/25 9.3812
19/10/24 9.3729
19/10/23 9.3808
19/10/22 9.3747
19/10/18 9.3339
19/10/17 9.3096
19/10/16 9.2872
19/10/15 9.2908
19/10/14 9.3493
日期 淨值
19/10/09 9.3564
19/10/07 9.4554
19/10/04 9.4302
19/10/03 9.4505
19/10/01 9.4340
19/09/27 9.4335
19/09/26 9.4034
19/09/25 9.3786
19/09/24 9.4077
19/09/23 9.4024

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 -0.23 -0.54 1.03 -0.23 -0.54 -0.46

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP130
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 2.95億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網