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基金名稱:

瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.7987 -0.0034 9.8626 8.5667

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.7987
20/06/03 8.8021
20/06/02 8.8231
20/06/01 8.7981
20/05/29 8.8086
20/05/28 8.7963
20/05/27 8.8045
20/05/26 8.8052
20/05/22 8.7603
20/05/21 8.8107
日期 淨值
20/05/20 8.7788
20/05/19 8.7981
20/05/18 8.7582
20/05/15 8.7743
20/05/14 8.7902
20/05/13 8.7809
20/05/12 8.7429
20/05/11 8.7232
20/05/08 8.8137
20/05/06 8.7758
日期 淨值
20/05/05 8.7467
20/05/04 8.7480
20/04/30 8.8025
20/04/29 8.7742
20/04/28 8.7305
20/04/27 8.7533
20/04/24 8.7233
20/04/23 8.7789
20/04/22 8.6945
20/04/21 8.6715

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.95 0.15 -1.12 -1.56 0.15 -1.12 1.25

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACCP130
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 2.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網