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基金名稱:

瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/15 8.52 0.03 9.09 8.49

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/15 8.5200
19/11/14 8.4900
19/11/13 8.4900
19/11/11 8.4900
19/11/08 8.5000
19/11/07 8.5300
19/11/06 8.6000
19/11/05 8.6100
19/11/04 8.6400
19/11/01 8.6300
日期 淨值
19/10/31 8.6100
19/10/30 8.5900
19/10/29 8.6200
19/10/25 8.6300
19/10/24 8.6200
19/10/23 8.6300
19/10/22 8.6100
19/10/18 8.5800
19/10/17 8.5700
19/10/16 8.5700
日期 淨值
19/10/15 8.5600
19/10/14 8.5900
19/10/09 8.6600
19/10/07 8.7400
19/10/04 8.7400
19/10/03 8.7800
19/10/01 8.7600
19/09/27 8.7600
19/09/26 8.7300
19/09/25 8.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -0.75 -1.43 0.53 -0.75 -1.43 0.12

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACCP110
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 2.41億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周佑侖
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網