晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 6.43 0.01 6.75 6.37

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 6.4300
24/02/20 6.4200
24/02/19 6.4000
24/02/16 6.3900
24/02/15 6.4000
24/02/05 6.4000
24/02/02 6.4000
24/02/01 6.4300
24/01/31 6.4300
24/01/30 6.4000
日期 淨值
24/01/29 6.4100
24/01/25 6.4100
24/01/24 6.4100
24/01/23 6.4100
24/01/19 6.4200
24/01/18 6.4400
24/01/16 6.4300
24/01/12 6.4100
24/01/11 6.3900
24/01/10 6.3900
日期 淨值
24/01/09 6.3700
24/01/08 6.3700
24/01/04 6.4000
24/01/03 6.3900
24/01/02 6.3800
23/12/29 6.3700
23/12/28 6.3700
23/12/27 6.3900
23/12/26 6.4200
23/12/22 6.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 1.12 0.66 1.62 1.12 0.66 0.77

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACCP110
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 1.35億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網