晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 7.5 -0.01 8.1 7.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 7.5000
21/10/21 7.5100
21/10/20 7.5000
21/10/18 7.4600
21/10/14 7.5000
21/10/13 7.5100
21/10/12 7.4800
21/10/08 7.5200
21/10/07 7.5500
21/10/06 7.5900
日期 淨值
21/10/05 7.6300
21/10/04 7.6400
21/10/01 7.6500
21/09/30 7.6600
21/09/29 7.6700
21/09/28 7.6700
21/09/27 7.7000
21/09/24 7.7000
21/09/23 7.7300
21/09/22 7.7000
日期 淨值
21/09/17 7.7200
21/09/16 7.7200
21/09/15 7.7000
21/09/14 7.6900
21/09/13 7.6900
21/09/09 7.7000
21/09/08 7.7000
21/09/07 7.7000
21/09/06 7.7900
21/09/03 7.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.89 -0.93 -0.80 -0.78 -0.93 -0.80 -2.03

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACCP110
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 1.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林培珣
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網