晴時多雲

基金名稱:瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 6.84 0.01 7.8 6.76

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 6.8400
22/08/11 6.8300
22/08/10 6.8700
22/08/08 6.8100
22/08/05 6.8200
22/08/04 6.9100
22/08/03 6.9100
22/08/02 6.9700
22/08/01 6.9300
22/07/29 6.8600
日期 淨值
22/07/28 6.8400
22/07/27 6.8000
22/07/26 6.7900
22/07/25 6.8000
22/07/22 6.8000
22/07/21 6.7800
22/07/20 6.7700
22/07/19 6.7800
22/07/18 6.7600
22/07/15 6.7900
日期 淨值
22/07/14 6.7900
22/07/13 6.8000
22/07/12 6.8200
22/07/11 6.7800
22/07/08 6.8000
22/07/07 6.8200
22/07/06 6.8800
22/07/05 6.8300
22/07/04 6.8500
22/07/01 6.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 -0.02 -0.64 -2.10 -0.02 -0.64 0.88

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACCP110
投信公司 瀚亞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印度 基金規模 1.25億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網