top
基金名稱:

瀚亞中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 21.25 -0.04 24.8 18.06

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 21.2500
19/03/21 21.2900
19/03/20 21.2200
19/03/19 21.1500
19/03/18 21.1600
19/03/15 21.0200
19/03/14 20.9200
19/03/13 20.9200
19/03/12 20.7700
19/03/11 20.6500
日期 淨值
19/03/08 20.6300
19/03/07 20.5900
19/03/06 20.8800
19/03/05 20.7300
19/03/04 20.7600
19/02/27 20.7300
19/02/26 20.6400
19/02/25 20.8800
19/02/22 20.7500
19/02/21 20.8300
日期 淨值
19/02/20 20.8500
19/02/19 20.6900
19/02/18 20.6100
19/02/15 20.3700
19/02/14 20.5400
19/02/13 20.4900
19/02/12 20.4900
19/02/11 20.5000
19/01/30 20.0400
19/01/29 19.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 6.41 7.69 -0.55 6.41 7.69 2.41

基本資料

成立日期 1998/04/03 基金代碼 ACCP10
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 7.23億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 姚宗宏
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網