晴時多雲

基金名稱:瀚亞中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 53.68 -0.05 56.11 33.78

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 53.6800
24/02/23 53.7300
24/02/21 53.1900
24/02/20 54.1900
24/02/19 54.0400
24/02/16 55.3100
24/02/15 56.1100
24/02/05 53.3400
24/02/02 53.2100
24/02/01 51.2400
日期 淨值
24/01/31 50.6700
24/01/30 50.5900
24/01/29 49.2900
24/01/26 48.7700
24/01/25 49.1100
24/01/24 49.1600
24/01/23 49.7900
24/01/22 49.9000
24/01/19 47.9900
24/01/17 47.5100
日期 淨值
24/01/15 48.1600
24/01/12 48.3900
24/01/11 48.5100
24/01/10 47.4100
24/01/09 47.0700
24/01/05 46.5800
24/01/04 46.4600
24/01/03 46.8300
24/01/02 47.3700
23/12/29 48.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.07 13.33 20.12 30.94 13.33 20.12 10.07

基本資料

成立日期 1998/04/03 基金代碼 ACCP10
投信公司 瀚亞投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 11.9億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉彥廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網