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基金名稱:

瀚亞中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 27.08 0.16 27.08 16.56

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 27.0800
20/07/02 26.9200
20/07/01 26.3000
20/06/30 25.7100
20/06/29 25.5200
20/06/24 25.9900
20/06/23 25.4400
20/06/22 25.3100
20/06/19 25.0000
20/06/18 25.0400
日期 淨值
20/06/17 24.4800
20/06/16 24.5600
20/06/15 23.9300
20/06/12 24.3200
20/06/11 24.2200
20/06/10 24.4900
20/06/09 24.1900
20/06/08 24.1600
20/06/05 24.1500
20/06/04 23.9100
日期 淨值
20/06/03 23.6900
20/06/02 23.3300
20/06/01 23.8300
20/05/29 23.3600
20/05/28 23.2800
20/05/27 23.3900
20/05/26 23.5500
20/05/25 23.1600
20/05/22 22.8900
20/05/21 23.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.81 24.23 20.81 21.78 24.23 20.81 14.31

基本資料

成立日期 1998/04/03 基金代碼 ACCP10
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 7.19億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 葉彥廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網