晴時多雲

基金名稱:瀚亞中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 41.87 0.21 43.1 26.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 41.8700
21/10/22 41.6600
21/10/21 41.3800
21/10/20 41.4000
21/10/19 41.1500
21/10/18 39.8100
21/10/15 39.5700
21/10/14 38.5700
21/10/13 38.5600
21/10/12 39.8100
日期 淨值
21/10/08 40.4600
21/10/07 40.2600
21/10/06 38.7700
21/10/05 39.5700
21/10/04 38.8200
21/10/01 39.3800
21/09/30 40.4300
21/09/29 39.8200
21/09/28 41.4100
21/09/27 41.7200
日期 淨值
21/09/24 42.1800
21/09/23 41.7100
21/09/22 40.8300
21/09/17 41.7100
21/09/16 41.2200
21/09/15 41.3200
21/09/14 41.4500
21/09/13 41.3100
21/09/10 41.9900
21/09/09 41.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.23 0.94 5.59 17.34 0.94 5.59 -0.73

基本資料

成立日期 1998/04/03 基金代碼 ACCP10
投信公司 瀚亞投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 9.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉彥廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網