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基金名稱:

瀚亞中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 23.57 0.07 24.86 18.98

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 23.5700
20/02/19 23.5000
20/02/18 23.2800
20/02/17 23.6800
20/02/14 23.9800
20/02/13 23.7700
20/02/12 23.9400
20/02/11 23.4800
20/02/10 23.0200
20/02/07 23.1000
日期 淨值
20/02/06 23.6200
20/02/05 23.1000
20/02/04 23.1600
20/02/03 22.6100
20/01/31 22.8300
20/01/30 22.6600
20/01/20 24.5300
20/01/17 24.3700
20/01/16 24.4100
20/01/15 24.1500
日期 淨值
20/01/14 24.4200
20/01/13 24.0800
20/01/10 23.6700
20/01/09 23.6600
20/01/08 23.2000
20/01/07 23.3700
20/01/06 23.7400
20/01/03 24.1900
20/01/02 24.6500
19/12/31 24.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.91 -2.14 1.10 7.60 -2.14 1.10 -3.91

基本資料

成立日期 1998/04/03 基金代碼 ACCP10
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 7.04億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 葉彥廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網