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基金名稱:

瀚亞中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 23.98 -0.14 24.86 18.35

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 23.9800
19/11/13 24.1200
19/11/12 24.0900
19/11/11 23.7200
19/11/08 24.1200
19/11/07 24.0200
19/11/06 24.5100
19/11/05 24.8600
19/11/04 24.6000
19/11/01 24.4900
日期 淨值
19/10/31 24.3100
19/10/30 24.5300
19/10/29 24.2300
19/10/28 24.5900
19/10/25 24.2000
19/10/24 24.3400
19/10/23 23.9600
19/10/22 23.9600
19/10/21 23.6600
19/10/18 23.5700
日期 淨值
19/10/17 23.4400
19/10/16 23.0800
19/10/15 23.3100
19/10/14 23.3200
19/10/09 22.7600
19/10/08 22.8600
19/10/07 22.9300
19/10/04 22.6600
19/10/03 22.5700
19/10/02 22.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.57 7.57 13.32 16.26 7.57 13.32 2.83

基本資料

成立日期 1998/04/03 基金代碼 ACCP10
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 7.55億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 葉彥廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網