基金名稱：
瀚亞中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/14 | 23.98 | -0.14 | 24.86 | 18.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 23.9800 |
| 19/11/13 | 24.1200 |
| 19/11/12 | 24.0900 |
| 19/11/11 | 23.7200 |
| 19/11/08 | 24.1200 |
| 19/11/07 | 24.0200 |
| 19/11/06 | 24.5100 |
| 19/11/05 | 24.8600 |
| 19/11/04 | 24.6000 |
| 19/11/01 | 24.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/31 | 24.3100 |
| 19/10/30 | 24.5300 |
| 19/10/29 | 24.2300 |
| 19/10/28 | 24.5900 |
| 19/10/25 | 24.2000 |
| 19/10/24 | 24.3400 |
| 19/10/23 | 23.9600 |
| 19/10/22 | 23.9600 |
| 19/10/21 | 23.6600 |
| 19/10/18 | 23.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/17 | 23.4400 |
| 19/10/16 | 23.0800 |
| 19/10/15 | 23.3100 |
| 19/10/14 | 23.3200 |
| 19/10/09 | 22.7600 |
| 19/10/08 | 22.8600 |
| 19/10/07 | 22.9300 |
| 19/10/04 | 22.6600 |
| 19/10/03 | 22.5700 |
| 19/10/02 | 22.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.57 | 7.57 | 13.32 | 16.26 | 7.57 | 13.32 | 2.83 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/04/03 | 基金代碼 | ACCP10 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.55億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 葉彥廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」