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基金名稱：瀚亞中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/20 | 48.66 | 0.45 | 58.58 | 35.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 48.6600 |
| 25/05/19 | 48.2100 |
| 25/05/16 | 49.7000 |
| 25/05/15 | 49.3700 |
| 25/05/14 | 49.2400 |
| 25/05/13 | 47.7300 |
| 25/05/12 | 47.0900 |
| 25/05/09 | 46.3700 |
| 25/05/08 | 45.7700 |
| 25/05/07 | 45.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/06 | 45.6800 |
| 25/05/05 | 45.0300 |
| 25/05/02 | 45.5800 |
| 25/04/30 | 44.0100 |
| 25/04/29 | 44.7900 |
| 25/04/28 | 44.1300 |
| 25/04/25 | 44.2900 |
| 25/04/24 | 42.5800 |
| 25/04/23 | 42.5800 |
| 25/04/22 | 40.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/21 | 41.5700 |
| 25/04/18 | 42.3900 |
| 25/04/17 | 42.0600 |
| 25/04/16 | 41.9400 |
| 25/04/15 | 43.5200 |
| 25/04/14 | 41.9400 |
| 25/04/11 | 40.8800 |
| 25/04/10 | 39.1100 |
| 25/04/09 | 35.7700 |
| 25/04/08 | 38.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.61 | -1.44 | -6.53 | -8.04 | -1.44 | -6.53 | 14.79 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/04/03 | 基金代碼 | ACCP10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.02億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉彥廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」