基金名稱：
瀚亞中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 21.25 | -0.04 | 24.8 | 18.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 21.2500 |
| 19/03/21 | 21.2900 |
| 19/03/20 | 21.2200 |
| 19/03/19 | 21.1500 |
| 19/03/18 | 21.1600 |
| 19/03/15 | 21.0200 |
| 19/03/14 | 20.9200 |
| 19/03/13 | 20.9200 |
| 19/03/12 | 20.7700 |
| 19/03/11 | 20.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 20.6300 |
| 19/03/07 | 20.5900 |
| 19/03/06 | 20.8800 |
| 19/03/05 | 20.7300 |
| 19/03/04 | 20.7600 |
| 19/02/27 | 20.7300 |
| 19/02/26 | 20.6400 |
| 19/02/25 | 20.8800 |
| 19/02/22 | 20.7500 |
| 19/02/21 | 20.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 20.8500 |
| 19/02/19 | 20.6900 |
| 19/02/18 | 20.6100 |
| 19/02/15 | 20.3700 |
| 19/02/14 | 20.5400 |
| 19/02/13 | 20.4900 |
| 19/02/12 | 20.4900 |
| 19/02/11 | 20.5000 |
| 19/01/30 | 20.0400 |
| 19/01/29 | 19.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.70 | 6.41 | 7.69 | -0.55 | 6.41 | 7.69 | 2.41 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/04/03 | 基金代碼 | ACCP10 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.23億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 姚宗宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」