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基金名稱：瀚亞中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 35.81 | -0.92 | 47.09 | 35.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 35.8100 |
| 22/05/25 | 36.7300 |
| 22/05/24 | 36.4000 |
| 22/05/23 | 37.5000 |
| 22/05/20 | 37.7200 |
| 22/05/19 | 37.8600 |
| 22/05/18 | 38.1500 |
| 22/05/17 | 37.7400 |
| 22/05/16 | 37.1400 |
| 22/05/13 | 37.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 36.2400 |
| 22/05/11 | 36.9300 |
| 22/05/10 | 37.2200 |
| 22/05/09 | 36.6600 |
| 22/05/06 | 37.5900 |
| 22/05/05 | 39.0100 |
| 22/05/04 | 38.3800 |
| 22/05/03 | 38.3700 |
| 22/04/29 | 38.1400 |
| 22/04/28 | 37.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 37.5700 |
| 22/04/26 | 37.5100 |
| 22/04/25 | 37.9200 |
| 22/04/22 | 39.7000 |
| 22/04/21 | 41.0000 |
| 22/04/20 | 40.7700 |
| 22/04/19 | 40.5100 |
| 22/04/18 | 39.9900 |
| 22/04/15 | 40.0200 |
| 22/04/14 | 41.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.46 | -13.17 | -16.08 | -13.46 | -13.17 | -16.08 | -4.53 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/04/03 | 基金代碼 | ACCP10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.35億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉彥廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」