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基金名稱：瀚亞中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 41.87 | 0.21 | 43.1 | 26.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 41.8700 |
| 21/10/22 | 41.6600 |
| 21/10/21 | 41.3800 |
| 21/10/20 | 41.4000 |
| 21/10/19 | 41.1500 |
| 21/10/18 | 39.8100 |
| 21/10/15 | 39.5700 |
| 21/10/14 | 38.5700 |
| 21/10/13 | 38.5600 |
| 21/10/12 | 39.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 40.4600 |
| 21/10/07 | 40.2600 |
| 21/10/06 | 38.7700 |
| 21/10/05 | 39.5700 |
| 21/10/04 | 38.8200 |
| 21/10/01 | 39.3800 |
| 21/09/30 | 40.4300 |
| 21/09/29 | 39.8200 |
| 21/09/28 | 41.4100 |
| 21/09/27 | 41.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 42.1800 |
| 21/09/23 | 41.7100 |
| 21/09/22 | 40.8300 |
| 21/09/17 | 41.7100 |
| 21/09/16 | 41.2200 |
| 21/09/15 | 41.3200 |
| 21/09/14 | 41.4500 |
| 21/09/13 | 41.3100 |
| 21/09/10 | 41.9900 |
| 21/09/09 | 41.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.23 | 0.94 | 5.59 | 17.34 | 0.94 | 5.59 | -0.73 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/04/03 | 基金代碼 | ACCP10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.89億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉彥廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」