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基金名稱：瀚亞中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 53.45 | -0.59 | 58.03 | 39.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 53.4500 |
| 24/07/19 | 54.0400 |
| 24/07/18 | 54.8100 |
| 24/07/12 | 57.6400 |
| 24/07/05 | 58.0300 |
| 24/07/02 | 56.4900 |
| 24/06/28 | 56.8400 |
| 24/06/27 | 56.1000 |
| 24/06/26 | 56.4900 |
| 24/06/21 | 56.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 57.6300 |
| 24/06/19 | 57.0200 |
| 24/06/18 | 56.5100 |
| 24/06/17 | 56.3000 |
| 24/06/14 | 56.7400 |
| 24/06/13 | 55.6900 |
| 24/06/12 | 54.5100 |
| 24/06/11 | 53.5100 |
| 24/06/07 | 53.5100 |
| 24/06/06 | 53.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 53.6300 |
| 24/06/03 | 54.2500 |
| 24/05/31 | 53.6900 |
| 24/05/30 | 54.8400 |
| 24/05/29 | 55.7100 |
| 24/05/28 | 55.5900 |
| 24/05/27 | 54.9400 |
| 24/05/24 | 54.1200 |
| 24/05/23 | 53.3900 |
| 24/05/22 | 52.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.76 | 1.46 | 1.76 | 11.47 | 1.46 | 1.76 | -5.95 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/04/03 | 基金代碼 | ACCP10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.83億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉彥廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」