晴時多雲

基金名稱:瀚亞中小型股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 35.81 -0.92 47.09 35.61

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 35.8100
22/05/25 36.7300
22/05/24 36.4000
22/05/23 37.5000
22/05/20 37.7200
22/05/19 37.8600
22/05/18 38.1500
22/05/17 37.7400
22/05/16 37.1400
22/05/13 37.1300
日期 淨值
22/05/12 36.2400
22/05/11 36.9300
22/05/10 37.2200
22/05/09 36.6600
22/05/06 37.5900
22/05/05 39.0100
22/05/04 38.3800
22/05/03 38.3700
22/04/29 38.1400
22/04/28 37.5600
日期 淨值
22/04/27 37.5700
22/04/26 37.5100
22/04/25 37.9200
22/04/22 39.7000
22/04/21 41.0000
22/04/20 40.7700
22/04/19 40.5100
22/04/18 39.9900
22/04/15 40.0200
22/04/14 41.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.46 -13.17 -16.08 -13.46 -13.17 -16.08 -4.53

基本資料

成立日期 1998/04/03 基金代碼 ACCP10
投信公司 瀚亞投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 9.35億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉彥廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網