基金名稱：
瀚亞中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/20 | 23.57 | 0.07 | 24.86 | 18.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/20 | 23.5700 |
| 20/02/19 | 23.5000 |
| 20/02/18 | 23.2800 |
| 20/02/17 | 23.6800 |
| 20/02/14 | 23.9800 |
| 20/02/13 | 23.7700 |
| 20/02/12 | 23.9400 |
| 20/02/11 | 23.4800 |
| 20/02/10 | 23.0200 |
| 20/02/07 | 23.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/06 | 23.6200 |
| 20/02/05 | 23.1000 |
| 20/02/04 | 23.1600 |
| 20/02/03 | 22.6100 |
| 20/01/31 | 22.8300 |
| 20/01/30 | 22.6600 |
| 20/01/20 | 24.5300 |
| 20/01/17 | 24.3700 |
| 20/01/16 | 24.4100 |
| 20/01/15 | 24.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/14 | 24.4200 |
| 20/01/13 | 24.0800 |
| 20/01/10 | 23.6700 |
| 20/01/09 | 23.6600 |
| 20/01/08 | 23.2000 |
| 20/01/07 | 23.3700 |
| 20/01/06 | 23.7400 |
| 20/01/03 | 24.1900 |
| 20/01/02 | 24.6500 |
| 19/12/31 | 24.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.91 | -2.14 | 1.10 | 7.60 | -2.14 | 1.10 | -3.91 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/04/03 | 基金代碼 | ACCP10 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.04億元(台幣)(2020/01/31) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 葉彥廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」