基金名稱：
瀚亞中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/03 | 27.08 | 0.16 | 27.08 | 16.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/03 | 27.0800 |
| 20/07/02 | 26.9200 |
| 20/07/01 | 26.3000 |
| 20/06/30 | 25.7100 |
| 20/06/29 | 25.5200 |
| 20/06/24 | 25.9900 |
| 20/06/23 | 25.4400 |
| 20/06/22 | 25.3100 |
| 20/06/19 | 25.0000 |
| 20/06/18 | 25.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 24.4800 |
| 20/06/16 | 24.5600 |
| 20/06/15 | 23.9300 |
| 20/06/12 | 24.3200 |
| 20/06/11 | 24.2200 |
| 20/06/10 | 24.4900 |
| 20/06/09 | 24.1900 |
| 20/06/08 | 24.1600 |
| 20/06/05 | 24.1500 |
| 20/06/04 | 23.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 23.6900 |
| 20/06/02 | 23.3300 |
| 20/06/01 | 23.8300 |
| 20/05/29 | 23.3600 |
| 20/05/28 | 23.2800 |
| 20/05/27 | 23.3900 |
| 20/05/26 | 23.5500 |
| 20/05/25 | 23.1600 |
| 20/05/22 | 22.8900 |
| 20/05/21 | 23.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 20.81 | 24.23 | 20.81 | 21.78 | 24.23 | 20.81 | 14.31 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/04/03 | 基金代碼 | ACCP10 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.19億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 葉彥廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」