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基金名稱：瀚亞中小型股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 104.03 | 0.75 | 99.23 | 100.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 104.0300 |
| 26/02/10 | 103.2800 |
| 26/02/09 | 101.0000 |
| 26/02/06 | 96.9900 |
| 26/02/05 | 98.6400 |
| 26/02/04 | 102.3500 |
| 26/02/03 | 100.7300 |
| 26/02/02 | 97.2600 |
| 26/01/30 | 98.0400 |
| 26/01/29 | 98.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 99.2300 |
| 26/01/27 | 97.2100 |
| 26/01/26 | 95.4900 |
| 26/01/23 | 94.6400 |
| 26/01/22 | 92.7900 |
| 26/01/21 | 89.9900 |
| 26/01/20 | 91.5400 |
| 26/01/19 | 89.5300 |
| 26/01/16 | 89.4500 |
| 26/01/15 | 88.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 89.1500 |
| 26/01/13 | 87.6200 |
| 26/01/12 | 87.7600 |
| 26/01/09 | 85.8800 |
| 26/01/08 | 85.8100 |
| 26/01/07 | 86.4300 |
| 26/01/06 | 87.6000 |
| 26/01/05 | 85.5000 |
| 26/01/02 | 84.9300 |
| 25/12/31 | 85.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 21.13 | 28.31 | 42.50 | 75.67 | 28.31 | 42.50 | 21.13 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/04/03 | 基金代碼 | ACCP10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 20.94億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉彥廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」