晴時多雲

基金名稱:瀚亞高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 198.8 0.77 202.18 114.96

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 198.8000
24/02/23 198.0300
24/02/21 193.3600
24/02/20 196.2300
24/02/19 195.8100
24/02/16 200.1400
24/02/15 202.1800
24/02/05 192.1600
24/02/02 191.2400
24/02/01 185.3300
日期 淨值
24/01/31 184.6300
24/01/30 185.3700
24/01/29 181.7800
24/01/26 180.2900
24/01/25 181.5000
24/01/24 181.5400
24/01/23 183.2200
24/01/22 184.1300
24/01/19 178.4400
24/01/17 174.9400
日期 淨值
24/01/15 177.0600
24/01/12 177.1800
24/01/11 178.4600
24/01/10 174.5400
24/01/09 173.5800
24/01/05 172.0800
24/01/04 171.6900
24/01/03 172.4900
24/01/02 174.8700
23/12/29 177.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.27 14.00 20.54 36.72 14.00 20.54 10.27

基本資料

成立日期 1994/11/14 基金代碼 ACCP03
投信公司 瀚亞投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 33.99億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉家宏
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網