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基金名稱:

瀚亞高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 58.74 -0.27 63.44 51.12

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 58.7400
19/03/21 59.0100
19/03/20 58.5600
19/03/19 58.3100
19/03/18 58.4000
19/03/15 57.8200
19/03/14 57.7700
19/03/13 57.8700
19/03/12 57.4800
19/03/11 56.9400
日期 淨值
19/03/08 56.8500
19/03/07 56.6200
19/03/06 57.6400
19/03/05 57.4200
19/03/04 57.6700
19/02/27 56.9100
19/02/26 56.7000
19/02/25 57.5100
19/02/22 56.7500
19/02/21 57.1400
日期 淨值
19/02/20 57.2300
19/02/19 57.0400
19/02/18 56.5200
19/02/15 55.7700
19/02/14 56.4000
19/02/13 56.3700
19/02/12 56.7800
19/02/11 56.3900
19/01/30 54.4300
19/01/29 53.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.96 8.47 8.93 2.53 8.47 8.93 3.51

基本資料

成立日期 1994/11/14 基金代碼 ACCP03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 9.12億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 葉信良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網