晴時多雲

基金名稱:瀚亞高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 135.63 4.68 99.91 100.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 135.6300
21/10/26 130.9500
21/10/25 131.7100
21/10/22 131.1900
21/10/21 130.1400
21/10/20 129.9500
21/10/19 129.0400
21/10/18 124.9700
21/10/15 123.8600
21/10/14 121.1700
日期 淨值
21/10/13 121.0700
21/10/12 124.9000
21/10/08 127.5600
21/10/07 126.5600
21/10/06 121.4500
21/10/05 123.8600
21/10/04 121.7100
21/10/01 124.3100
21/09/30 127.8000
21/09/29 126.1200
日期 淨值
21/09/28 131.5100
21/09/27 132.5200
21/09/24 133.8400
21/09/23 132.1500
21/09/22 129.6000
21/09/17 132.0400
21/09/16 130.7600
21/09/15 130.9100
21/09/14 131.5400
21/09/13 131.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.57 3.92 9.41 25.87 3.92 9.41 2.35

基本資料

成立日期 1994/11/14 基金代碼 ACCP03
投信公司 瀚亞投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 23.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉家宏
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網