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基金名稱:

瀚亞高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/17 62.49 0 62.49 51.12

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/17 62.4900
19/09/16 62.4900
19/09/12 62.3900
19/09/11 61.6100
19/09/10 60.7500
19/09/09 61.3000
19/09/06 61.8700
19/09/05 62.0400
19/09/04 61.6800
19/09/03 60.5800
日期 淨值
19/09/02 61.0900
19/08/30 60.4800
19/08/29 60.6700
19/08/28 60.4400
19/08/27 60.4600
19/08/26 59.8400
19/08/23 61.5400
19/08/22 62.0900
19/08/21 61.8400
19/08/20 61.1000
日期 淨值
19/08/19 60.9700
19/08/16 60.2300
19/08/15 59.6500
19/08/13 59.1000
19/08/12 59.5100
19/08/08 59.4800
19/08/07 57.7800
19/08/06 57.2100
19/08/05 56.4400
19/08/02 57.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.87 8.94 8.33 12.05 8.94 8.33 3.75

基本資料

成立日期 1994/11/14 基金代碼 ACCP03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 12.62億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 葉信良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網