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基金名稱：瀚亞高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 209.74 | -1.23 | 224.62 | 148.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 209.7400 |
| 24/07/19 | 210.9700 |
| 24/07/18 | 214.3900 |
| 24/07/12 | 224.6200 |
| 24/07/05 | 221.8200 |
| 24/07/02 | 215.5800 |
| 24/06/28 | 215.9700 |
| 24/06/27 | 214.1100 |
| 24/06/26 | 214.4000 |
| 24/06/21 | 215.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 216.6700 |
| 24/06/19 | 214.6200 |
| 24/06/18 | 211.9600 |
| 24/06/17 | 211.4700 |
| 24/06/14 | 213.4400 |
| 24/06/13 | 210.7400 |
| 24/06/12 | 206.2500 |
| 24/06/11 | 201.7900 |
| 24/06/07 | 202.9400 |
| 24/06/06 | 204.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 203.4100 |
| 24/06/03 | 205.6400 |
| 24/05/31 | 202.9600 |
| 24/05/30 | 206.3100 |
| 24/05/29 | 209.9500 |
| 24/05/28 | 209.8800 |
| 24/05/27 | 207.8600 |
| 24/05/24 | 204.2000 |
| 24/05/23 | 203.4700 |
| 24/05/22 | 202.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.73 | 5.28 | 6.73 | 17.68 | 5.28 | 6.73 | -2.55 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/11/14 | 基金代碼 | ACCP03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 39.87億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉家宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」