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基金名稱：瀚亞高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 497.74 | 14.47 | 497.74 | 179.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 497.7400 |
| 26/04/15 | 483.2700 |
| 26/04/14 | 467.9000 |
| 26/04/13 | 462.7000 |
| 26/04/10 | 468.0200 |
| 26/04/09 | 453.1800 |
| 26/04/08 | 448.2900 |
| 26/04/07 | 422.4700 |
| 26/04/02 | 407.6800 |
| 26/04/01 | 410.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 385.4400 |
| 26/03/30 | 409.1000 |
| 26/03/27 | 418.9800 |
| 26/03/26 | 420.2200 |
| 26/03/25 | 416.1800 |
| 26/03/24 | 394.7500 |
| 26/03/23 | 399.1900 |
| 26/03/20 | 415.8900 |
| 26/03/19 | 417.0900 |
| 26/03/18 | 412.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 403.1000 |
| 26/03/16 | 397.0100 |
| 26/03/13 | 395.9200 |
| 26/03/12 | 391.6400 |
| 26/03/11 | 392.6000 |
| 26/03/10 | 372.7200 |
| 26/03/09 | 359.2500 |
| 26/03/06 | 385.0300 |
| 26/03/05 | 384.8700 |
| 26/03/04 | 371.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 34.53 | 34.53 | 48.37 | 80.23 | 34.53 | 48.37 | 25.37 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/11/14 | 基金代碼 | ACCP03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 70.18億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉家宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」