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基金名稱:

瀚亞高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 67.19 0 71 47.56

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 67.1900
20/05/27 67.1900
20/05/26 67.7700
20/05/25 67.0500
20/05/22 66.0200
20/05/21 67.3800
20/05/20 66.0300
20/05/19 65.3200
20/05/18 64.5300
20/05/15 66.3400
日期 淨值
20/05/14 64.7200
20/05/13 65.7500
20/05/12 65.4200
20/05/11 66.2300
20/05/08 65.4200
20/05/07 64.9100
20/05/06 63.7300
20/05/05 63.5400
20/05/04 63.5700
20/04/30 64.6000
日期 淨值
20/04/29 63.8400
20/04/28 62.9600
20/04/27 62.0800
20/04/24 61.0800
20/04/23 61.1100
20/04/22 60.8000
20/04/21 60.0000
20/04/20 61.0200
20/04/17 60.9200
20/04/16 60.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.16 11.33 4.03 8.22 11.33 4.03 6.72

基本資料

成立日期 1994/11/14 基金代碼 ACCP03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 12.44億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 姚宗宏
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網