晴時多雲

基金名稱:瀚亞高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 214.39 -10.23 224.62 148.74

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 214.3900
24/07/12 224.6200
24/07/05 221.8200
24/07/02 215.5800
24/06/28 215.9700
24/06/27 214.1100
24/06/26 214.4000
24/06/21 215.2300
24/06/20 216.6700
24/06/19 214.6200
日期 淨值
24/06/18 211.9600
24/06/17 211.4700
24/06/14 213.4400
24/06/13 210.7400
24/06/12 206.2500
24/06/11 201.7900
24/06/07 202.9400
24/06/06 204.6900
24/06/04 203.4100
24/06/03 205.6400
日期 淨值
24/05/31 202.9600
24/05/30 206.3100
24/05/29 209.9500
24/05/28 209.8800
24/05/27 207.8600
24/05/24 204.2000
24/05/23 203.4700
24/05/22 202.0600
24/05/21 198.5800
24/05/17 200.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.16 6.04 9.16 20.74 6.04 9.16 1.15

基本資料

成立日期 1994/11/14 基金代碼 ACCP03
投信公司 瀚亞投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 39.87億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉家宏
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網