晴時多雲

基金名稱:匯豐龍鳳基金R類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 83.74 1.34 99.11 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 83.7400
22/05/26 82.4000
22/05/25 83.6600
22/05/24 82.6800
22/05/23 84.2600
22/05/20 84.3400
22/05/19 83.9900
22/05/18 85.1900
22/05/17 84.2300
22/05/16 83.4600
日期 淨值
22/05/13 83.5900
22/05/12 81.9800
22/05/11 83.7000
22/05/10 83.9900
22/05/09 83.8700
22/05/06 85.6900
22/05/05 87.5100
22/05/04 86.6300
22/05/03 85.9900
22/04/29 86.2900
日期 淨值
22/04/28 85.0200
22/04/27 84.6100
22/04/26 85.7200
22/04/25 85.6100
22/04/22 88.0200
22/04/21 89.2100
22/04/20 88.9100
22/04/19 88.0300
22/04/18 87.3500
22/04/15 87.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.57 -7.11 -9.17 -7.11 -9.17 -1.03

基本資料

成立日期 2021/09/27 基金代碼 ACCI89
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網