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基金名稱：匯豐龍鳳基金R類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 122.14 | -0.48 | 99.91 | 100.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 122.1400 |
| 24/07/19 | 122.6200 |
| 24/07/18 | 124.7500 |
| 24/07/12 | 130.1600 |
| 24/07/05 | 130.8000 |
| 24/07/02 | 126.6200 |
| 24/06/28 | 128.4200 |
| 24/06/27 | 126.9100 |
| 24/06/26 | 127.5700 |
| 24/06/21 | 129.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 131.1500 |
| 24/06/19 | 129.3600 |
| 24/06/18 | 126.7900 |
| 24/06/17 | 126.0900 |
| 24/06/14 | 127.0100 |
| 24/06/13 | 125.2200 |
| 24/06/12 | 122.8600 |
| 24/06/11 | 121.2600 |
| 24/06/07 | 120.9400 |
| 24/06/06 | 121.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 120.2000 |
| 24/06/03 | 121.3900 |
| 24/05/31 | 119.2800 |
| 24/05/30 | 121.6000 |
| 24/05/29 | 123.5300 |
| 24/05/28 | 123.8100 |
| 24/05/27 | 123.0000 |
| 24/05/24 | 121.3400 |
| 24/05/23 | 120.5200 |
| 24/05/22 | 119.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.56 | 3.33 | 5.56 | 14.56 | 3.33 | 5.56 | -5.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/27 | 基金代碼 | ACCI89 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」