晴時多雲

基金名稱:匯豐龍鳳基金R類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 115.28 0.18 99.91 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 115.2800
24/02/23 115.1000
24/02/21 113.3200
24/02/20 115.2000
24/02/19 114.6600
24/02/16 115.9400
24/02/15 117.4200
24/02/05 112.3000
24/02/02 112.2800
24/02/01 109.9300
日期 淨值
24/01/31 109.7300
24/01/30 110.2500
24/01/29 108.6400
24/01/26 107.3400
24/01/25 107.9800
24/01/24 107.6200
24/01/23 108.4600
24/01/22 108.3300
24/01/19 105.3800
24/01/17 102.7700
日期 淨值
24/01/15 104.5700
24/01/12 104.5800
24/01/11 105.0200
24/01/10 103.5000
24/01/09 103.3500
24/01/05 102.8100
24/01/04 102.8500
24/01/03 103.3900
24/01/02 105.4900
23/12/29 107.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.40 9.98 15.38 23.26 9.98 15.38 7.40

基本資料

成立日期 2021/09/27 基金代碼 ACCI89
投信公司 匯豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.17億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網