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基金名稱：匯豐龍鳳基金R類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 83.74 | 1.34 | 99.11 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 83.7400 |
| 22/05/26 | 82.4000 |
| 22/05/25 | 83.6600 |
| 22/05/24 | 82.6800 |
| 22/05/23 | 84.2600 |
| 22/05/20 | 84.3400 |
| 22/05/19 | 83.9900 |
| 22/05/18 | 85.1900 |
| 22/05/17 | 84.2300 |
| 22/05/16 | 83.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 83.5900 |
| 22/05/12 | 81.9800 |
| 22/05/11 | 83.7000 |
| 22/05/10 | 83.9900 |
| 22/05/09 | 83.8700 |
| 22/05/06 | 85.6900 |
| 22/05/05 | 87.5100 |
| 22/05/04 | 86.6300 |
| 22/05/03 | 85.9900 |
| 22/04/29 | 86.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 85.0200 |
| 22/04/27 | 84.6100 |
| 22/04/26 | 85.7200 |
| 22/04/25 | 85.6100 |
| 22/04/22 | 88.0200 |
| 22/04/21 | 89.2100 |
| 22/04/20 | 88.9100 |
| 22/04/19 | 88.0300 |
| 22/04/18 | 87.3500 |
| 22/04/15 | 87.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.57 | -7.11 | -9.17 | -7.11 | -9.17 | -1.03 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/27 | 基金代碼 | ACCI89 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.12 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」