晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.5632 -0.0028 10.7432 10.309

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.5632
21/05/12 10.5660
21/05/11 10.5662
21/05/10 10.5697
21/05/07 10.5581
21/05/06 10.5590
21/04/29 10.5480
21/04/28 10.5475
21/04/27 10.5476
21/04/26 10.5482
日期 淨值
21/04/23 10.5517
21/04/22 10.5516
21/04/21 10.5486
21/04/20 10.5398
21/04/19 10.5414
21/04/16 10.5183
21/04/15 10.5081
21/04/14 10.5026
21/04/13 10.5258
21/04/12 10.5593
日期 淨值
21/04/09 10.5636
21/04/08 10.5673
21/04/07 10.5788
21/04/06 10.5766
21/04/01 10.5778
21/03/31 10.6561
21/03/30 10.6416
21/03/29 10.6559
21/03/26 10.6445
21/03/25 10.6852

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.12 -0.14 0.06 1.59 -0.14 0.06 0.36

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI82
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 3.66億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網