晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.4776 0.0093 9.9832 10.0271

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.4776
22/08/10 8.4683
22/08/09 8.4816
22/08/08 8.4898
22/08/05 8.5130
22/08/04 8.5182
22/08/03 8.5482
22/08/02 8.5742
22/08/01 8.6020
22/07/29 8.6123
日期 淨值
22/07/28 8.6147
22/07/27 8.6095
22/07/26 8.6221
22/07/25 8.5860
22/07/22 8.5686
22/07/21 8.5533
22/07/20 8.5324
22/07/19 8.5186
22/07/18 8.5644
22/07/15 8.5764
日期 淨值
22/07/14 8.5728
22/07/13 8.5618
22/07/12 8.5591
22/07/11 8.6091
22/07/08 8.6290
22/07/07 8.6364
22/07/06 8.6918
22/07/05 8.7213
22/07/04 8.7085
22/07/01 8.7211

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.54 -3.21 -3.95 -8.16 -3.21 -3.95 -1.53

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI82
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.11億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網