晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.8776 0.0023 9.9693 10.349

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.8776
21/10/13 9.8753
21/10/12 9.8600
21/10/08 9.9693
21/09/30 10.3490
21/09/29 10.3543
21/09/28 10.3798
21/09/27 10.3803
21/09/24 10.3959
21/09/23 10.4003
日期 淨值
21/09/17 10.4099
21/09/16 10.4331
21/09/15 10.4534
21/09/14 10.4749
21/09/13 10.4845
21/09/10 10.4893
21/09/09 10.4881
21/09/08 10.4930
21/09/07 10.4955
21/09/06 10.4856
日期 淨值
21/09/03 10.4929
21/09/02 10.5007
21/09/01 10.5054
21/08/31 10.5051
21/08/30 10.5011
21/08/27 10.4894
21/08/26 10.4896
21/08/25 10.4805
21/08/24 10.4742
21/08/23 10.4694

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.01 -4.98 -4.88 -4.85 -4.98 -4.88 -4.94

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI82
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網