晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/07 8.5191 0.0002 8.5496 8.4158

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/07 8.5191
24/02/06 8.5189
24/02/05 8.5168
24/02/02 8.5158
24/02/01 8.5138
24/01/31 8.5124
24/01/30 8.5129
24/01/29 8.5111
24/01/26 8.5083
24/01/25 8.5092
日期 淨值
24/01/24 8.5053
24/01/23 8.5042
24/01/22 8.5011
24/01/19 8.5054
24/01/18 8.5045
24/01/16 8.5022
24/01/12 8.5003
24/01/11 8.4978
24/01/10 8.4907
24/01/09 8.4900
日期 淨值
24/01/08 8.4889
24/01/04 8.4849
24/01/03 8.4825
24/01/02 8.4799
23/12/29 8.5496
23/12/28 8.5480
23/12/27 8.5469
23/12/26 8.5474
23/12/22 8.5430
23/12/21 8.5408

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.83 1.50 2.56 0.83 1.50 0.41

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI82
投信公司 匯豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.85億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃夏金
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網