晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 11.0617 -0.0017 11.1135 10.309

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 11.0617
21/05/12 11.0634
21/05/11 11.0618
21/05/10 11.0612
21/05/07 11.0468
21/05/06 11.0498
21/04/29 11.0371
21/04/28 11.0334
21/04/27 11.0329
21/04/26 11.0344
日期 淨值
21/04/23 11.0401
21/04/22 11.0408
21/04/21 11.0379
21/04/20 11.0308
21/04/19 11.0332
21/04/16 11.0107
21/04/15 11.0000
21/04/14 10.9929
21/04/13 11.0186
21/04/12 11.0531
日期 淨值
21/04/09 11.0573
21/04/08 11.0604
21/04/07 11.0727
21/04/06 11.0712
21/04/01 11.0715
21/03/31 11.0643
21/03/30 11.0491
21/03/29 11.0644
21/03/26 11.0519
21/03/25 11.0942

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 -0.03 0.33 2.11 -0.03 0.33 0.39

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI81
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 3.94億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網