晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.3013 0.008 9.9914 10.0234

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.3013
22/08/10 9.2933
22/08/09 9.3076
22/08/08 9.3169
22/08/05 9.3405
22/08/04 9.3480
22/08/03 9.3808
22/08/02 9.4095
22/08/01 9.4393
22/07/29 9.4489
日期 淨值
22/07/28 9.4511
22/07/27 9.4456
22/07/26 9.4586
22/07/25 9.4188
22/07/22 9.4001
22/07/21 9.3822
22/07/20 9.3595
22/07/19 9.3447
22/07/18 9.3954
22/07/15 9.4136
日期 淨值
22/07/14 9.4052
22/07/13 9.3917
22/07/12 9.3896
22/07/11 9.4412
22/07/08 9.4615
22/07/07 9.4700
22/07/06 9.5316
22/07/05 9.5621
22/07/04 9.5471
22/07/01 9.5613

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.11 -3.11 -3.59 -7.61 -3.11 -3.59 -1.48

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI81
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.49億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網