晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.4881 -0.0002 11.1135 10.4783

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.4881
21/10/13 10.4883
21/10/12 10.4783
21/10/08 10.5904
21/09/30 10.8975
21/09/29 10.9015
21/09/28 10.9273
21/09/27 10.9262
21/09/24 10.9477
21/09/23 10.9541
日期 淨值
21/09/17 10.9644
21/09/16 10.9960
21/09/15 11.0197
21/09/14 11.0430
21/09/13 11.0532
21/09/10 11.0576
21/09/09 11.0574
21/09/08 11.0624
21/09/07 11.0636
21/09/06 11.0529
日期 淨值
21/09/03 11.0615
21/09/02 11.0705
21/09/01 11.0757
21/08/31 11.0764
21/08/30 11.0730
21/08/27 11.0633
21/08/26 11.0638
21/08/25 11.0552
21/08/24 11.0481
21/08/23 11.0432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.10 -5.08 -5.02 -4.86 -5.08 -5.02 -5.02

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI81
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 3.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網