晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.9072 0.0012 9.9072 9.4489

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.9072
24/02/23 9.9060
24/02/22 9.9044
24/02/20 9.9006
24/02/19 9.8978
24/02/07 9.8870
24/02/06 9.8868
24/02/05 9.8843
24/02/02 9.8832
24/02/01 9.8809
日期 淨值
24/01/31 9.8793
24/01/30 9.8799
24/01/29 9.8777
24/01/26 9.8745
24/01/25 9.8755
24/01/24 9.8710
24/01/23 9.8697
24/01/22 9.8661
24/01/19 9.8711
24/01/18 9.8701
日期 淨值
24/01/16 9.8675
24/01/12 9.8654
24/01/11 9.8624
24/01/10 9.8542
24/01/09 9.8534
24/01/08 9.8521
24/01/04 9.8475
24/01/03 9.8447
24/01/02 9.8417
23/12/29 9.8358

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.78 1.61 2.64 0.78 1.61 0.33

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI81
投信公司 匯豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.96億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃夏金
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網