晴時多雲

基金名稱:匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/03/29 9.9425 -0.0085 9.951 9.5791

近30日淨值表

日期 淨值
24/03/29 9.9425
24/03/28 9.9510
24/03/27 9.9479
24/03/26 9.9480
24/03/22 9.9462
24/03/21 9.9430
24/03/20 9.9409
24/03/18 9.9352
24/03/15 9.9343
24/03/14 9.9318
日期 淨值
24/03/13 9.9308
24/03/12 9.9299
24/03/08 9.9273
24/03/07 9.9244
24/03/06 9.9238
24/03/05 9.9228
24/03/04 9.9215
24/03/01 9.9157
24/02/29 9.9114
24/02/27 9.9066
日期 淨值
24/02/26 9.9072
24/02/23 9.9060
24/02/22 9.9044
24/02/20 9.9006
24/02/19 9.8978
24/02/07 9.8870
24/02/06 9.8868
24/02/05 9.8843
24/02/02 9.8832
24/02/01 9.8809

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 0.68 1.48 2.65 0.68 1.48 0.31

基本資料

成立日期 2020/03/24 基金代碼 ACCI81
投信公司 匯豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.99億元(台幣)(2024/02/29)
計價幣別 美元 基金經理人 黃夏金
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網