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基金名稱：匯豐龍鳳基金I類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/26 | 48.41 | 0.57 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/03/26 | 48.4100 |
| 20/03/25 | 47.8400 |
| 20/03/24 | 46.0500 |
| 20/03/23 | 43.9600 |
| 20/03/20 | 45.3800 |
| 20/03/19 | 42.9200 |
| 20/03/18 | 45.6600 |
| 20/03/17 | 46.7800 |
| 20/03/16 | 47.9900 |
| 20/03/13 | 50.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/03/12 | 51.4100 |
| 20/03/11 | 54.4300 |
| 20/03/10 | 55.1300 |
| 20/03/09 | 54.7600 |
| 20/03/06 | 56.8700 |
| 20/03/05 | 57.6900 |
| 20/03/04 | 56.7000 |
| 20/03/03 | 56.6100 |
| 20/03/02 | 55.7500 |
| 20/02/27 | 56.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/26 | 57.4900 |
| 20/02/25 | 58.4500 |
| 20/02/24 | 58.4700 |
| 20/02/21 | 59.2200 |
| 20/02/20 | 59.4700 |
| 20/02/19 | 59.5500 |
| 20/02/18 | 59.1300 |
| 20/02/17 | 59.7300 |
| 20/02/14 | 60.0200 |
| 20/02/13 | 59.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -18.31 | -18.56 | -16.45 | -11.82 | -18.56 | -16.45 | -15.79 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/09 | 基金代碼 | ACCI69 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2020/02/29) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」