晴時多雲

基金名稱:匯豐龍鳳基金I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 113.68 0 115 112.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 113.6800
25/02/13 113.6800
25/02/12 113.6800
25/02/11 113.6800
25/02/10 113.6800
25/02/07 113.6800
25/02/06 113.6800
25/02/05 113.6800
25/02/04 113.6800
25/02/03 113.6800
日期 淨值
25/01/22 113.6800
25/01/21 113.6800
25/01/20 113.6800
25/01/17 113.6800
25/01/16 113.6800
25/01/15 113.6800
25/01/14 113.6800
25/01/13 113.6800
25/01/10 113.6800
25/01/09 113.6800
日期 淨值
25/01/08 113.6800
25/01/07 113.6800
25/01/06 113.6800
25/01/03 113.6800
25/01/02 113.6800
24/12/31 113.6800
24/12/30 113.6800
24/12/27 113.6800
24/12/26 113.6800
24/12/25 113.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACCI69
投信公司 匯豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網