基金名稱:匯豐龍鳳基金I類型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 113.68 | 0 | 115 | 112.41 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 113.6800 |
25/02/13 | 113.6800 |
25/02/12 | 113.6800 |
25/02/11 | 113.6800 |
25/02/10 | 113.6800 |
25/02/07 | 113.6800 |
25/02/06 | 113.6800 |
25/02/05 | 113.6800 |
25/02/04 | 113.6800 |
25/02/03 | 113.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 113.6800 |
25/01/21 | 113.6800 |
25/01/20 | 113.6800 |
25/01/17 | 113.6800 |
25/01/16 | 113.6800 |
25/01/15 | 113.6800 |
25/01/14 | 113.6800 |
25/01/13 | 113.6800 |
25/01/10 | 113.6800 |
25/01/09 | 113.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 113.6800 |
25/01/07 | 113.6800 |
25/01/06 | 113.6800 |
25/01/03 | 113.6800 |
25/01/02 | 113.6800 |
24/12/31 | 113.6800 |
24/12/30 | 113.6800 |
24/12/27 | 113.6800 |
24/12/26 | 113.6800 |
24/12/25 | 113.6800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本資料
成立日期 | 2018/04/09 | 基金代碼 | ACCI69 |
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投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.12 | |
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管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」