基金名稱：
匯豐龍鳳基金I類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/18 | 56.3 | 0.01 | 56.3 | 45.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 56.3000 |
| 19/10/17 | 56.2900 |
| 19/10/16 | 55.9900 |
| 19/10/15 | 56.0000 |
| 19/10/14 | 55.8300 |
| 19/10/09 | 54.8600 |
| 19/10/08 | 55.4600 |
| 19/10/07 | 55.2300 |
| 19/10/04 | 55.0000 |
| 19/10/03 | 54.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 55.0700 |
| 19/10/01 | 54.9700 |
| 19/09/27 | 54.4700 |
| 19/09/26 | 54.9600 |
| 19/09/25 | 55.0300 |
| 19/09/24 | 55.4000 |
| 19/09/23 | 55.4900 |
| 19/09/20 | 55.5500 |
| 19/09/19 | 55.3000 |
| 19/09/18 | 55.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 55.1100 |
| 19/09/16 | 55.2700 |
| 19/09/12 | 55.0500 |
| 19/09/11 | 54.6500 |
| 19/09/10 | 54.3600 |
| 19/09/09 | 54.6300 |
| 19/09/06 | 54.6400 |
| 19/09/05 | 54.5000 |
| 19/09/04 | 53.9500 |
| 19/09/03 | 53.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.57 | 5.20 | 7.30 | 11.82 | 5.20 | 7.30 | 1.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/09 | 基金代碼 | ACCI69 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」