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基金名稱:

匯豐龍鳳基金I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 51.94 0.06 54.56 45.78

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 51.9400
19/03/21 51.8800
19/03/20 51.6400
19/03/19 51.4500
19/03/18 51.2800
19/03/15 50.8400
19/03/14 50.5300
19/03/13 50.5200
19/03/12 50.2900
19/03/11 49.9000
日期 淨值
19/03/08 49.8600
19/03/07 50.2200
19/03/06 50.3500
19/03/05 50.0500
19/03/04 50.1700
19/02/27 50.3500
19/02/26 50.2200
19/02/25 50.2300
19/02/22 49.8400
19/02/21 49.7600
日期 淨值
19/02/20 49.5300
19/02/19 49.0500
19/02/18 48.9900
19/02/15 48.7100
19/02/14 48.8600
19/02/13 48.7100
19/02/12 48.8500
19/02/11 48.4600
19/01/30 48.2100
19/01/29 48.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.14 7.96 6.75 -5.51 7.96 6.75 4.21

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACCI69
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網