晴時多雲

基金名稱:匯豐龍鳳基金I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 113.68 0 99.68 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 113.6800
24/02/23 113.6800
24/02/21 112.4100
24/02/20 114.2700
24/02/19 113.7300
24/02/16 115.0000
24/02/15 116.4700
24/02/05 111.3800
24/02/02 111.3600
24/02/01 109.0300
日期 淨值
24/01/31 108.8300
24/01/30 109.3400
24/01/29 107.7500
24/01/26 106.4600
24/01/25 107.1000
24/01/24 106.7400
24/01/23 107.5700
24/01/22 107.4400
24/01/19 104.5100
24/01/17 101.9200
日期 淨值
24/01/15 103.7000
24/01/12 103.7200
24/01/11 104.1500
24/01/10 102.6400
24/01/09 102.4900
24/01/05 101.9500
24/01/04 102.0000
24/01/03 102.5300
24/01/02 104.6100
23/12/29 106.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.78 9.37 14.71 22.42 9.37 14.71 6.78

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACCI69
投信公司 匯豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網