基金名稱：

匯豐龍鳳基金I類型

---

淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/03/26	48.41	0.57	61.14	42.92

近30日淨值表

日期	淨值
20/03/26	48.4100
20/03/25	47.8400
20/03/24	46.0500
20/03/23	43.9600
20/03/20	45.3800
20/03/19	42.9200
20/03/18	45.6600
20/03/17	46.7800
20/03/16	47.9900
20/03/13	50.2700

日期	淨值
20/03/12	51.4100
20/03/11	54.4300
20/03/10	55.1300
20/03/09	54.7600
20/03/06	56.8700
20/03/05	57.6900
20/03/04	56.7000
20/03/03	56.6100
20/03/02	55.7500
20/02/27	56.2200

日期	淨值
20/02/26	57.4900
20/02/25	58.4500
20/02/24	58.4700
20/02/21	59.2200
20/02/20	59.4700
20/02/19	59.5500
20/02/18	59.1300
20/02/17	59.7300
20/02/14	60.0200
20/02/13	59.7900

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
-18.31	-18.56	-16.45	-11.82	-18.56	-16.45	-15.79

基本資料

成立日期	2018/04/09	基金代碼	ACCI69
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型一般股票型
投資區域	台灣	基金規模	0億元(台幣)(2020/02/29)
投信公司	匯豐中華投信	基金經理人	邵琮淳
配息頻率		保管銀行	中國信託銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	0	保管費(%)	0.12
管理年費(%)	0.6	單筆最低申購	30000000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」