晴時多雲

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基金名稱:

匯豐龍鳳基金I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/03/26 48.41 0.57 61.14 42.92

近30日淨值表

日期 淨值
20/03/26 48.4100
20/03/25 47.8400
20/03/24 46.0500
20/03/23 43.9600
20/03/20 45.3800
20/03/19 42.9200
20/03/18 45.6600
20/03/17 46.7800
20/03/16 47.9900
20/03/13 50.2700
日期 淨值
20/03/12 51.4100
20/03/11 54.4300
20/03/10 55.1300
20/03/09 54.7600
20/03/06 56.8700
20/03/05 57.6900
20/03/04 56.7000
20/03/03 56.6100
20/03/02 55.7500
20/02/27 56.2200
日期 淨值
20/02/26 57.4900
20/02/25 58.4500
20/02/24 58.4700
20/02/21 59.2200
20/02/20 59.4700
20/02/19 59.5500
20/02/18 59.1300
20/02/17 59.7300
20/02/14 60.0200
20/02/13 59.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.31 -18.56 -16.45 -11.82 -18.56 -16.45 -15.79

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACCI69
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2020/02/29)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網