晴時多雲

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基金名稱:

匯豐龍鳳基金I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 56.3 0.01 56.3 45.78

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 56.3000
19/10/17 56.2900
19/10/16 55.9900
19/10/15 56.0000
19/10/14 55.8300
19/10/09 54.8600
19/10/08 55.4600
19/10/07 55.2300
19/10/04 55.0000
19/10/03 54.8300
日期 淨值
19/10/02 55.0700
19/10/01 54.9700
19/09/27 54.4700
19/09/26 54.9600
19/09/25 55.0300
19/09/24 55.4000
19/09/23 55.4900
19/09/20 55.5500
19/09/19 55.3000
19/09/18 55.3600
日期 淨值
19/09/17 55.1100
19/09/16 55.2700
19/09/12 55.0500
19/09/11 54.6500
19/09/10 54.3600
19/09/09 54.6300
19/09/06 54.6400
19/09/05 54.5000
19/09/04 53.9500
19/09/03 53.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.57 5.20 7.30 11.82 5.20 7.30 1.70

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACCI69
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網