基金名稱：
匯豐龍鳳基金I類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 51.94 | 0.06 | 54.56 | 45.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 51.9400 |
| 19/03/21 | 51.8800 |
| 19/03/20 | 51.6400 |
| 19/03/19 | 51.4500 |
| 19/03/18 | 51.2800 |
| 19/03/15 | 50.8400 |
| 19/03/14 | 50.5300 |
| 19/03/13 | 50.5200 |
| 19/03/12 | 50.2900 |
| 19/03/11 | 49.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 49.8600 |
| 19/03/07 | 50.2200 |
| 19/03/06 | 50.3500 |
| 19/03/05 | 50.0500 |
| 19/03/04 | 50.1700 |
| 19/02/27 | 50.3500 |
| 19/02/26 | 50.2200 |
| 19/02/25 | 50.2300 |
| 19/02/22 | 49.8400 |
| 19/02/21 | 49.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 49.5300 |
| 19/02/19 | 49.0500 |
| 19/02/18 | 48.9900 |
| 19/02/15 | 48.7100 |
| 19/02/14 | 48.8600 |
| 19/02/13 | 48.7100 |
| 19/02/12 | 48.8500 |
| 19/02/11 | 48.4600 |
| 19/01/30 | 48.2100 |
| 19/01/29 | 48.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.14 | 7.96 | 6.75 | -5.51 | 7.96 | 6.75 | 4.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/09 | 基金代碼 | ACCI69 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.12 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」