晴時多雲

基金名稱:匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 4.7189 -0.0064 5.0315 4.435

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 4.7189
21/05/07 4.7253
21/05/06 4.6916
21/05/05 4.6381
21/05/04 4.5998
21/05/03 4.6248
21/04/29 4.6781
21/04/28 4.6804
21/04/27 4.6435
21/04/26 4.6801
日期 淨值
21/04/23 4.6828
21/04/22 4.6890
21/04/21 4.6780
21/04/20 4.6579
21/04/19 4.6993
21/04/16 4.7021
21/04/15 4.7126
21/04/14 4.6816
21/04/13 4.6267
21/04/12 4.6228
日期 淨值
21/04/09 4.6289
21/04/08 4.6675
21/04/07 4.6276
21/04/06 4.6385
21/04/01 4.6065
21/03/31 4.6109
21/03/30 4.5613
21/03/29 4.5882
21/03/26 4.6043
21/03/25 4.5947

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 1.41 -0.11 1.88 1.41 -0.11 2.42

基本資料

成立日期 2010/08/11 基金代碼 ACCI35
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 7.54億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網