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基金名稱:

匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 4.7642 -0.0075 5.5504 4.1992

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 4.7642
20/08/11 4.7717
20/08/10 4.7417
20/08/07 4.7577
20/08/06 4.8100
20/08/05 4.8065
20/08/04 4.7810
20/08/03 4.7882
20/07/31 4.8474
20/07/30 4.8787
日期 淨值
20/07/29 4.8913
20/07/28 4.9017
20/07/27 4.9065
20/07/24 4.8608
20/07/23 4.8644
20/07/22 4.8834
20/07/21 4.8596
20/07/20 4.7804
20/07/17 4.7742
20/07/16 4.7932
日期 淨值
20/07/15 4.7954
20/07/14 4.7647
20/07/13 4.7714
20/07/10 4.7786
20/07/09 4.7356
20/07/08 4.7330
20/07/07 4.7187
20/07/06 4.7477
20/07/03 4.7607
20/07/02 4.7449

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 2.44 1.78 -2.99 2.44 1.78 0.16

基本資料

成立日期 2010/08/11 基金代碼 ACCI35
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.89億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網