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基金名稱:

匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 5.3519 0.006 5.7097 5.2474

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 5.3519
19/11/15 5.3459
19/11/14 5.3109
19/11/13 5.2851
19/11/12 5.2794
19/11/11 5.3062
19/11/08 5.2956
19/11/07 5.3462
19/11/06 5.3402
19/11/05 5.3617
日期 淨值
19/11/04 5.3828
19/11/01 5.3973
19/10/31 5.3996
19/10/30 5.4172
19/10/29 5.4421
19/10/28 5.4710
19/10/25 5.4728
19/10/24 5.4521
19/10/23 5.4659
19/10/22 5.4442
日期 淨值
19/10/21 5.4176
19/10/18 5.4272
19/10/17 5.4092
19/10/16 5.3969
19/10/15 5.3837
19/10/14 5.3968
19/10/09 5.4095
19/10/08 5.3988
19/10/07 5.4189
19/10/04 5.4705

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 -1.31 -1.39 1.15 -1.31 -1.39 -0.92

基本資料

成立日期 2010/08/11 基金代碼 ACCI35
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.61億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網