晴時多雲

基金名稱:匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 4.3477 -0.0189 4.5855 4.1317

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 4.3477
24/06/19 4.3666
24/06/18 4.3691
24/06/17 4.3223
24/06/14 4.3324
24/06/13 4.3181
24/06/12 4.3115
24/06/11 4.2863
24/06/07 4.2725
24/06/06 4.3619
日期 淨值
24/06/05 4.3510
24/06/03 4.3659
24/05/31 4.4027
24/05/30 4.4144
24/05/29 4.3955
24/05/28 4.4308
24/05/27 4.4380
24/05/24 4.4381
24/05/23 4.4361
24/05/22 4.4609
日期 淨值
24/05/21 4.4840
24/05/20 4.4828
24/05/16 4.4651
24/05/14 4.4370
24/05/13 4.4259
24/05/10 4.4196
24/05/09 4.4238
24/05/07 4.4413
24/05/06 4.4312
24/05/03 4.4187

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 -0.67 -0.20 1.95 -0.67 -0.20 -2.53

基本資料

成立日期 2010/08/11 基金代碼 ACCI35
投信公司 匯豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.37億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網