晴時多雲

基金名稱:匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 4.351 -0.0598 5.0315 4.3314

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 4.3510
21/10/20 4.4108
21/10/19 4.4068
21/10/18 4.4030
21/10/15 4.4374
21/10/14 4.4235
21/10/13 4.4096
21/10/12 4.3779
21/10/08 4.3667
21/10/07 4.3527
日期 淨值
21/10/06 4.3314
21/10/05 4.3417
21/10/04 4.3431
21/10/01 4.3787
21/09/30 4.3502
21/09/29 4.3327
21/09/28 4.3558
21/09/27 4.4001
21/09/24 4.4196
21/09/23 4.4701
日期 淨值
21/09/22 4.4666
21/09/17 4.4515
21/09/16 4.5017
21/09/15 4.5127
21/09/14 4.5175
21/09/13 4.5300
21/09/10 4.5172
21/09/09 4.5460
21/09/08 4.5092
21/09/07 4.5242

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.41 -2.50 -3.62 -4.78 -2.50 -3.62 -1.80

基本資料

成立日期 2010/08/11 基金代碼 ACCI35
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網