晴時多雲

基金名稱:匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 4.2628 0.054 4.5594 3.9666

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 4.2628
22/08/05 4.2088
22/08/04 4.2326
22/08/03 4.1930
22/08/02 4.2029
22/08/01 4.2498
22/07/29 4.2382
22/07/28 4.2120
22/07/27 4.1354
22/07/26 4.1124
日期 淨值
22/07/25 4.1285
22/07/22 4.0835
22/07/21 4.0251
22/07/20 4.0164
22/07/19 4.0309
22/07/18 4.0201
22/07/15 4.0237
22/07/14 3.9666
22/07/13 4.0232
22/07/12 4.0056
日期 淨值
22/07/11 3.9881
22/07/08 4.0510
22/07/07 4.0414
22/07/06 4.0130
22/07/05 4.0215
22/07/04 4.0838
22/07/01 4.0667
22/06/30 4.1048
22/06/29 4.0868
22/06/28 4.0887

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.07 3.06 2.56 2.52 3.06 2.56 5.70

基本資料

成立日期 2010/08/11 基金代碼 ACCI35
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.29億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網