晴時多雲

基金名稱:匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 4.3905 -0.0044 4.6928 4.1032

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 4.3905
24/02/22 4.3949
24/02/20 4.4005
24/02/19 4.3656
24/02/16 4.3621
24/02/15 4.3645
24/02/07 4.3678
24/02/06 4.3767
24/02/05 4.3638
24/02/02 4.3584
日期 淨值
24/02/01 4.4398
24/01/31 4.4352
24/01/30 4.3795
24/01/29 4.3873
24/01/26 4.3967
24/01/25 4.3833
24/01/24 4.3991
24/01/23 4.3526
24/01/22 4.3741
24/01/19 4.3935
日期 淨值
24/01/18 4.4012
24/01/16 4.4008
24/01/12 4.4670
24/01/11 4.4239
24/01/10 4.4297
24/01/09 4.4162
24/01/08 4.4308
24/01/04 4.3992
24/01/03 4.4197
24/01/02 4.4366

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 0.74 2.24 4.69 0.74 2.24 1.35

基本資料

成立日期 2010/08/11 基金代碼 ACCI35
投信公司 匯豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.57億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網