晴時多雲

top
基金名稱:

匯豐龍鳳基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 57.16 -0.04 58.26 45.78

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 57.1600
19/11/13 57.2000
19/11/12 57.5000
19/11/11 56.9000
19/11/08 57.6100
19/11/07 57.6600
19/11/06 58.1500
19/11/05 58.2600
19/11/04 57.9300
19/11/01 57.3200
日期 淨值
19/10/31 57.1900
19/10/30 57.1700
19/10/29 56.9300
19/10/28 57.0800
19/10/25 56.8200
19/10/24 56.9900
19/10/23 56.5600
19/10/22 56.6500
19/10/21 56.2000
19/10/18 56.3000
日期 淨值
19/10/17 56.2900
19/10/16 55.9900
19/10/15 56.0000
19/10/14 55.8300
19/10/09 54.8600
19/10/08 55.4600
19/10/07 55.2300
19/10/04 55.0000
19/10/03 54.8300
19/10/02 55.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.70 5.00 7.76 12.42 5.00 7.76 2.38

基本資料

成立日期 1993/12/21 基金代碼 ACCI05
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 18.41億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網