晴時多雲

基金名稱:匯豐龍鳳基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 85.84 1.81 94.03 61.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 85.8400
21/10/14 84.0300
21/10/13 83.9200
21/10/12 85.2200
21/10/08 86.7100
21/10/07 86.7300
21/10/06 84.5200
21/10/05 85.3200
21/10/04 84.8700
21/10/01 85.8000
日期 淨值
21/09/30 87.8500
21/09/29 87.1600
21/09/28 89.5100
21/09/27 90.6100
21/09/24 91.3500
21/09/23 90.6800
21/09/22 89.5600
21/09/17 91.2100
21/09/16 90.8900
21/09/15 91.1500
日期 淨值
21/09/14 91.5400
21/09/13 91.3700
21/09/10 92.3100
21/09/09 90.8200
21/09/08 89.9400
21/09/07 91.4400
21/09/06 91.9700
21/09/03 92.3400
21/09/02 91.1500
21/09/01 91.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 -5.71 -0.97 9.08 -5.71 -0.97 -5.83

基本資料

成立日期 1993/12/21 基金代碼 ACCI05
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 23.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網