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基金名稱：匯豐龍鳳基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 85.84 | 1.81 | 94.03 | 61.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 85.8400 |
| 21/10/14 | 84.0300 |
| 21/10/13 | 83.9200 |
| 21/10/12 | 85.2200 |
| 21/10/08 | 86.7100 |
| 21/10/07 | 86.7300 |
| 21/10/06 | 84.5200 |
| 21/10/05 | 85.3200 |
| 21/10/04 | 84.8700 |
| 21/10/01 | 85.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 87.8500 |
| 21/09/29 | 87.1600 |
| 21/09/28 | 89.5100 |
| 21/09/27 | 90.6100 |
| 21/09/24 | 91.3500 |
| 21/09/23 | 90.6800 |
| 21/09/22 | 89.5600 |
| 21/09/17 | 91.2100 |
| 21/09/16 | 90.8900 |
| 21/09/15 | 91.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 91.5400 |
| 21/09/13 | 91.3700 |
| 21/09/10 | 92.3100 |
| 21/09/09 | 90.8200 |
| 21/09/08 | 89.9400 |
| 21/09/07 | 91.4400 |
| 21/09/06 | 91.9700 |
| 21/09/03 | 92.3400 |
| 21/09/02 | 91.1500 |
| 21/09/01 | 91.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.32 | -5.71 | -0.97 | 9.08 | -5.71 | -0.97 | -5.83 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/12/21 | 基金代碼 | ACCI05 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 23.83億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」