晴時多雲

基金名稱:匯豐龍鳳基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 113.98 1.75 99.68 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 113.9800
24/02/21 112.2300
24/02/20 114.0900
24/02/19 113.5500
24/02/16 114.8300
24/02/15 116.2900
24/02/05 111.2300
24/02/02 111.2200
24/02/01 108.8900
24/01/31 108.7000
日期 淨值
24/01/30 109.2100
24/01/29 107.6200
24/01/26 106.3400
24/01/25 106.9700
24/01/24 106.6200
24/01/23 107.4500
24/01/22 107.3200
24/01/19 104.4000
24/01/17 101.8200
24/01/15 103.6000
日期 淨值
24/01/12 103.6200
24/01/11 104.0600
24/01/10 102.5500
24/01/09 102.4000
24/01/05 101.8700
24/01/04 101.9200
24/01/03 102.4500
24/01/02 104.5300
23/12/29 106.0500
23/12/28 105.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.08 9.75 14.65 22.53 9.75 14.65 6.08

基本資料

成立日期 1993/12/21 基金代碼 ACCI05
投信公司 匯豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 28.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網