基金名稱：
匯豐龍鳳基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/10 | 62.38 | -1.05 | 63.43 | 42.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/10 | 62.3800 |
| 20/07/09 | 63.4300 |
| 20/07/08 | 63.1500 |
| 20/07/07 | 62.7300 |
| 20/07/06 | 63.0600 |
| 20/07/03 | 61.6000 |
| 20/07/02 | 61.0600 |
| 20/07/01 | 60.2500 |
| 20/06/30 | 59.5600 |
| 20/06/29 | 59.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/24 | 59.6200 |
| 20/06/23 | 59.3300 |
| 20/06/22 | 59.2100 |
| 20/06/19 | 58.9800 |
| 20/06/18 | 58.8500 |
| 20/06/17 | 58.4800 |
| 20/06/16 | 58.5600 |
| 20/06/15 | 57.3100 |
| 20/06/12 | 57.9800 |
| 20/06/11 | 58.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/10 | 59.1400 |
| 20/06/09 | 58.4300 |
| 20/06/08 | 58.3300 |
| 20/06/05 | 57.9800 |
| 20/06/04 | 57.8200 |
| 20/06/03 | 57.3900 |
| 20/06/02 | 56.4800 |
| 20/06/01 | 56.5600 |
| 20/05/29 | 55.7500 |
| 20/05/28 | 55.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.93 | 13.75 | 10.93 | 12.13 | 13.75 | 10.93 | 5.48 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/12/21 | 基金代碼 | ACCI05 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 16.87億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」