晴時多雲

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基金名稱:

匯豐龍鳳基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 62.38 -1.05 63.43 42.92

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 62.3800
20/07/09 63.4300
20/07/08 63.1500
20/07/07 62.7300
20/07/06 63.0600
20/07/03 61.6000
20/07/02 61.0600
20/07/01 60.2500
20/06/30 59.5600
20/06/29 59.0000
日期 淨值
20/06/24 59.6200
20/06/23 59.3300
20/06/22 59.2100
20/06/19 58.9800
20/06/18 58.8500
20/06/17 58.4800
20/06/16 58.5600
20/06/15 57.3100
20/06/12 57.9800
20/06/11 58.3400
日期 淨值
20/06/10 59.1400
20/06/09 58.4300
20/06/08 58.3300
20/06/05 57.9800
20/06/04 57.8200
20/06/03 57.3900
20/06/02 56.4800
20/06/01 56.5600
20/05/29 55.7500
20/05/28 55.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.93 13.75 10.93 12.13 13.75 10.93 5.48

基本資料

成立日期 1993/12/21 基金代碼 ACCI05
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 16.87億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網