基金名稱：
匯豐龍鳳基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/26 | 57.49 | -0.96 | 61.14 | 49.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/26 | 57.4900 |
| 20/02/25 | 58.4500 |
| 20/02/24 | 58.4700 |
| 20/02/21 | 59.2200 |
| 20/02/20 | 59.4700 |
| 20/02/19 | 59.5500 |
| 20/02/18 | 59.1300 |
| 20/02/17 | 59.7300 |
| 20/02/14 | 60.0200 |
| 20/02/13 | 59.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/12 | 59.8000 |
| 20/02/11 | 58.9300 |
| 20/02/10 | 58.2100 |
| 20/02/07 | 58.5600 |
| 20/02/06 | 59.3500 |
| 20/02/05 | 58.3100 |
| 20/02/04 | 58.1600 |
| 20/02/03 | 56.9900 |
| 20/01/31 | 57.5600 |
| 20/01/30 | 57.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/20 | 61.1400 |
| 20/01/17 | 60.7800 |
| 20/01/16 | 60.6700 |
| 20/01/15 | 60.5500 |
| 20/01/14 | 60.9700 |
| 20/01/13 | 60.5200 |
| 20/01/10 | 59.9800 |
| 20/01/09 | 59.6700 |
| 20/01/08 | 58.6900 |
| 20/01/07 | 59.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.97 | -3.50 | 0.85 | 5.93 | -3.50 | 0.85 | -5.97 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/12/21 | 基金代碼 | ACCI05 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.09億元(台幣)(2020/01/31) |
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」