晴時多雲

基金名稱:匯豐龍鳳基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 84.11 0.34 99 81.09

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 84.1100
22/05/19 83.7700
22/05/18 84.9700
22/05/17 84.0100
22/05/16 83.2400
22/05/13 83.3800
22/05/12 81.7700
22/05/11 83.4800
22/05/10 83.7800
22/05/09 83.6600
日期 淨值
22/05/06 85.4700
22/05/05 87.2900
22/05/04 86.4200
22/05/03 85.7800
22/04/29 86.0800
22/04/28 84.8100
22/04/27 84.4100
22/04/26 85.5200
22/04/25 85.4000
22/04/22 87.8100
日期 淨值
22/04/21 89.0000
22/04/20 88.7000
22/04/19 87.8200
22/04/18 87.1500
22/04/15 87.6200
22/04/14 89.5900
22/04/13 89.7200
22/04/12 88.3000
22/04/11 88.4900
22/04/08 90.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.09 -8.34 -9.88 -6.50 -8.34 -9.88 -5.17

基本資料

成立日期 1993/12/21 基金代碼 ACCI05
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網