粉絲團
基金名稱：匯豐龍鳳基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 84.11 | 0.34 | 99 | 81.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 84.1100 |
| 22/05/19 | 83.7700 |
| 22/05/18 | 84.9700 |
| 22/05/17 | 84.0100 |
| 22/05/16 | 83.2400 |
| 22/05/13 | 83.3800 |
| 22/05/12 | 81.7700 |
| 22/05/11 | 83.4800 |
| 22/05/10 | 83.7800 |
| 22/05/09 | 83.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 85.4700 |
| 22/05/05 | 87.2900 |
| 22/05/04 | 86.4200 |
| 22/05/03 | 85.7800 |
| 22/04/29 | 86.0800 |
| 22/04/28 | 84.8100 |
| 22/04/27 | 84.4100 |
| 22/04/26 | 85.5200 |
| 22/04/25 | 85.4000 |
| 22/04/22 | 87.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 89.0000 |
| 22/04/20 | 88.7000 |
| 22/04/19 | 87.8200 |
| 22/04/18 | 87.1500 |
| 22/04/15 | 87.6200 |
| 22/04/14 | 89.5900 |
| 22/04/13 | 89.7200 |
| 22/04/12 | 88.3000 |
| 22/04/11 | 88.4900 |
| 22/04/08 | 90.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.09 | -8.34 | -9.88 | -6.50 | -8.34 | -9.88 | -5.17 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/12/21 | 基金代碼 | ACCI05 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 23億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」