基金名稱：
匯豐龍鳳基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/14 | 57.16 | -0.04 | 58.26 | 45.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 57.1600 |
| 19/11/13 | 57.2000 |
| 19/11/12 | 57.5000 |
| 19/11/11 | 56.9000 |
| 19/11/08 | 57.6100 |
| 19/11/07 | 57.6600 |
| 19/11/06 | 58.1500 |
| 19/11/05 | 58.2600 |
| 19/11/04 | 57.9300 |
| 19/11/01 | 57.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/31 | 57.1900 |
| 19/10/30 | 57.1700 |
| 19/10/29 | 56.9300 |
| 19/10/28 | 57.0800 |
| 19/10/25 | 56.8200 |
| 19/10/24 | 56.9900 |
| 19/10/23 | 56.5600 |
| 19/10/22 | 56.6500 |
| 19/10/21 | 56.2000 |
| 19/10/18 | 56.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/17 | 56.2900 |
| 19/10/16 | 55.9900 |
| 19/10/15 | 56.0000 |
| 19/10/14 | 55.8300 |
| 19/10/09 | 54.8600 |
| 19/10/08 | 55.4600 |
| 19/10/07 | 55.2300 |
| 19/10/04 | 55.0000 |
| 19/10/03 | 54.8300 |
| 19/10/02 | 55.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.70 | 5.00 | 7.76 | 12.42 | 5.00 | 7.76 | 2.38 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/12/21 | 基金代碼 | ACCI05 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.41億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金經理人 | 邵琮淳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」