晴時多雲

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基金名稱:

匯豐龍鳳基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/26 57.49 -0.96 61.14 49.59

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/26 57.4900
20/02/25 58.4500
20/02/24 58.4700
20/02/21 59.2200
20/02/20 59.4700
20/02/19 59.5500
20/02/18 59.1300
20/02/17 59.7300
20/02/14 60.0200
20/02/13 59.7900
日期 淨值
20/02/12 59.8000
20/02/11 58.9300
20/02/10 58.2100
20/02/07 58.5600
20/02/06 59.3500
20/02/05 58.3100
20/02/04 58.1600
20/02/03 56.9900
20/01/31 57.5600
20/01/30 57.1800
日期 淨值
20/01/20 61.1400
20/01/17 60.7800
20/01/16 60.6700
20/01/15 60.5500
20/01/14 60.9700
20/01/13 60.5200
20/01/10 59.9800
20/01/09 59.6700
20/01/08 58.6900
20/01/07 59.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.97 -3.50 0.85 5.93 -3.50 0.85 -5.97

基本資料

成立日期 1993/12/21 基金代碼 ACCI05
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 18.09億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網