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基金名稱:

國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.8805 0.0096 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.8805
19/11/12 9.8709
19/11/11 9.8647
19/11/08 9.8636
19/11/07 9.8649
19/11/06 9.8808
19/11/05 9.8748
19/11/04 9.8888
19/11/01 9.8978
19/10/31 9.8995
日期 淨值
19/10/30 9.8875
19/10/29 9.8830
19/10/28 9.8804
19/10/25 9.8814
19/10/24 9.8854
19/10/23 9.8859
19/10/22 9.8780
19/10/21 9.8649
19/10/18 9.8661
19/10/17 9.8570
日期 淨值
19/10/16 9.8572
19/10/15 9.8516
19/10/14 9.8533
19/10/09 9.8803
19/10/08 9.8911
19/10/07 9.8935
19/10/04 9.9018
19/10/03 9.8945
19/10/02 9.8791
19/10/01 9.8639

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.62 -16.39 0.62 -16.39 0.00

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH42
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網