晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 9.0272 0.0093 9.0566 8.6521

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 9.0272
24/07/11 9.0179
24/07/04 8.9989
24/07/01 8.9935
24/06/27 9.0566
24/06/26 9.0555
24/06/25 9.0555
24/06/20 9.0511
24/06/19 9.0496
24/06/18 9.0484
日期 淨值
24/06/17 9.0466
24/06/14 9.0440
24/06/13 9.0422
24/06/12 9.0379
24/06/11 9.0336
24/06/07 9.0295
24/06/06 9.0304
24/06/05 9.0277
24/06/03 9.0237
24/05/31 9.0172
日期 淨值
24/05/30 9.0142
24/05/29 9.0128
24/05/28 9.0134
24/05/27 9.0124
24/05/24 9.0098
24/05/23 9.0097
24/05/22 9.0096
24/05/21 9.0098
24/05/20 9.0077
24/05/16 9.0051

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 1.03 1.68 3.87 1.03 1.68 0.54

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH42
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳育萱
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網