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基金名稱:

街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.101 0.0109 9.9993 10.0026

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.1010
20/06/03 9.0901
20/06/02 9.0486
20/06/01 9.0348
20/05/29 9.0199
20/05/28 9.0134
20/05/27 9.0009
20/05/26 8.9923
20/05/25 8.9550
20/05/22 8.9562
日期 淨值
20/05/21 8.9484
20/05/20 8.9030
20/05/19 8.8587
20/05/18 8.8127
20/05/15 8.7927
20/05/14 8.7834
20/05/13 8.7861
20/05/12 8.7812
20/05/11 8.7422
20/05/08 8.7427
日期 淨值
20/05/07 8.7245
20/05/06 8.7028
20/05/05 8.7054
20/05/04 8.6868
20/04/30 8.6889
20/04/29 8.6629
20/04/28 8.6413
20/04/27 8.5228
20/04/24 8.5410
20/04/23 8.5258

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.10 1.68 -2.86 -4.62 1.68 -2.86 4.77

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH42
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網