晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.3955 -0.0076 9.632 9.2957

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.3955
21/10/20 9.4031
21/10/19 9.3988
21/10/18 9.3869
21/10/15 9.3853
21/10/14 9.3849
21/10/13 9.3844
21/10/12 9.3750
21/10/08 9.4102
21/10/07 9.4213
日期 淨值
21/10/06 9.4269
21/10/05 9.4338
21/10/04 9.4432
21/10/01 9.4404
21/09/30 9.5045
21/09/29 9.4962
21/09/28 9.4946
21/09/27 9.5013
21/09/24 9.5056
21/09/23 9.5127
日期 淨值
21/09/22 9.5175
21/09/17 9.5343
21/09/16 9.5423
21/09/15 9.5474
21/09/14 9.5470
21/09/13 9.5427
21/09/10 9.5374
21/09/09 9.5378
21/09/08 9.5369
21/09/07 9.5358

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 -0.18 0.43 0.88 -0.18 0.43 -0.71

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH42
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林彥廷
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網