晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.9654 0.0003 8.9654 8.6338

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.9654
24/02/22 8.9651
24/02/20 8.9637
24/02/19 8.9604
24/02/16 8.9577
24/02/15 8.9581
24/02/07 8.9503
24/02/06 8.9467
24/02/05 8.9415
24/02/02 8.9436
日期 淨值
24/02/01 8.9452
24/01/31 8.9419
24/01/30 8.9371
24/01/29 8.9334
24/01/26 8.9294
24/01/25 8.9263
24/01/24 8.9229
24/01/23 8.9201
24/01/22 8.9176
24/01/19 8.9151
日期 淨值
24/01/18 8.9149
24/01/16 8.9177
24/01/12 8.9151
24/01/11 8.9087
24/01/10 8.9018
24/01/09 8.8989
24/01/08 8.8904
24/01/04 8.8823
24/01/03 8.8803
24/01/02 8.8759

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 1.49 2.92 4.39 1.49 2.92 0.51

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH42
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.53億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳育萱
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網