晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.6669 -0.0194 9.5474 8.543

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.6669
22/08/16 8.6863
22/08/15 8.6815
22/08/12 8.6796
22/08/11 8.6781
22/08/10 8.6501
22/08/09 8.6505
22/08/08 8.6517
22/08/05 8.6567
22/08/04 8.6652
日期 淨值
22/08/03 8.6584
22/08/02 8.6695
22/08/01 8.6831
22/07/29 8.6611
22/07/28 8.6409
22/07/27 8.6176
22/07/26 8.6092
22/07/25 8.6076
22/07/22 8.5936
22/07/21 8.5545
日期 淨值
22/07/20 8.5473
22/07/19 8.5430
22/07/18 8.5571
22/07/15 8.5627
22/07/14 8.5843
22/07/13 8.5975
22/07/12 8.6222
22/07/11 8.6323
22/07/08 8.6393
22/07/07 8.6444

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.06 -0.29 -1.54 -3.56 -0.29 -1.54 1.22

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH42
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.61億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網