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基金名稱:

國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0331 0.0018 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0331
19/11/19 10.0313
19/11/18 10.0310
19/11/15 10.0311
19/11/14 10.0329
19/11/13 10.0209
19/11/12 10.0111
19/11/11 10.0049
19/11/08 10.0037
19/11/07 10.0051
日期 淨值
19/11/06 10.0211
19/11/05 10.0151
19/11/04 10.0293
19/11/01 10.0384
19/10/31 10.0401
19/10/30 10.0279
19/10/29 10.0234
19/10/28 10.0208
19/10/25 10.0218
19/10/24 10.0258
日期 淨值
19/10/23 10.0263
19/10/22 10.0183
19/10/21 10.0050
19/10/18 10.0063
19/10/17 9.9970
19/10/16 9.9972
19/10/15 9.9915
19/10/14 9.9933
19/10/09 10.0207
19/10/08 10.0316

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 0.63 -16.17 0.63 -16.17 0.27

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH41
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.72億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網