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基金名稱:

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.4663 0.0191 9.9972 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.4663
20/07/03 9.4472
20/07/02 9.4461
20/07/01 9.4272
20/06/30 9.4255
20/06/29 9.4210
20/06/24 9.4174
20/06/23 9.4243
20/06/22 9.4177
20/06/19 9.4657
日期 淨值
20/06/18 9.4635
20/06/17 9.4657
20/06/16 9.4594
20/06/15 9.4387
20/06/12 9.4494
20/06/11 9.4675
20/06/10 9.5037
20/06/09 9.4886
20/06/08 9.4770
20/06/05 9.4126
日期 淨值
20/06/04 9.3721
20/06/03 9.3610
20/06/02 9.3182
20/06/01 9.3040
20/05/29 9.2887
20/05/28 9.2820
20/05/27 9.2691
20/05/26 9.2602
20/05/25 9.2218
20/05/22 9.2230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 5.47 -0.76 -3.10 5.47 -0.76 0.57

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH41
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.32億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網