晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.337 0.0004 9.9988 10.0119

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.3370
24/02/22 10.3366
24/02/20 10.3350
24/02/19 10.3312
24/02/16 10.3279
24/02/15 10.3284
24/02/07 10.3193
24/02/06 10.3152
24/02/05 10.3092
24/02/02 10.3117
日期 淨值
24/02/01 10.3136
24/01/31 10.3097
24/01/30 10.3042
24/01/29 10.2999
24/01/26 10.2953
24/01/25 10.2917
24/01/24 10.2877
24/01/23 10.2846
24/01/22 10.2816
24/01/19 10.2786
日期 淨值
24/01/18 10.2784
24/01/16 10.2817
24/01/12 10.2787
24/01/11 10.2713
24/01/10 10.2633
24/01/09 10.2608
24/01/08 10.2510
24/01/04 10.2417
24/01/03 10.2394
24/01/02 10.2343

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 1.49 2.91 4.39 1.49 2.91 0.51

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH41
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.4億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳育萱
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網