晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.5647 0.0017 9.9904 10.0082

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.5647
22/08/11 9.5630
22/08/10 9.5319
22/08/09 9.5324
22/08/08 9.5336
22/08/05 9.5391
22/08/04 9.5486
22/08/03 9.5411
22/08/02 9.5532
22/08/01 9.5682
日期 淨值
22/07/29 9.5440
22/07/28 9.5218
22/07/27 9.4961
22/07/26 9.4868
22/07/25 9.4851
22/07/22 9.4697
22/07/21 9.4266
22/07/20 9.4187
22/07/19 9.4139
22/07/18 9.4295
日期 淨值
22/07/15 9.4357
22/07/14 9.4596
22/07/13 9.4742
22/07/12 9.5013
22/07/11 9.5125
22/07/08 9.5203
22/07/07 9.5259
22/07/06 9.5401
22/07/05 9.5727
22/07/04 9.5921

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.19 -0.69 -1.69 -3.55 -0.69 -1.69 0.67

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH41
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.81億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網