晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 10.8711 0.003 10.8711 10.3279

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 10.8711
25/02/13 10.8681
25/02/12 10.8665
25/02/11 10.8652
25/02/10 10.8643
25/02/07 10.8619
25/02/06 10.8610
25/02/05 10.8598
25/02/04 10.8577
25/02/03 10.8552
日期 淨值
25/01/24 10.8451
25/01/23 10.8424
25/01/22 10.8410
25/01/21 10.8397
25/01/17 10.8354
25/01/16 10.8331
25/01/15 10.8315
25/01/14 10.8275
25/01/13 10.8272
25/01/10 10.8234
日期 淨值
25/01/08 10.8206
25/01/07 10.8186
25/01/06 10.8184
25/01/03 10.8148
25/01/02 10.8117
24/12/31 10.8082
24/12/30 10.8070
24/12/27 10.8038
24/12/26 10.8017
24/12/25 10.8003

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 0.77 1.29 2.73 0.77 1.29 0.40

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH41
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.1億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳育萱
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網