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基金名稱:

國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.4975 0.0018 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.4975
19/11/11 9.4957
19/11/08 9.4874
19/11/07 9.4868
19/11/06 9.5002
19/11/05 9.4854
19/11/04 9.5095
19/11/01 9.5412
19/10/31 9.5376
19/10/30 9.5482
日期 淨值
19/10/29 9.5405
19/10/28 9.5536
19/10/25 9.5614
19/10/24 9.5628
19/10/23 9.5711
19/10/22 9.5581
19/10/21 9.5448
19/10/18 9.5519
19/10/17 9.5649
19/10/16 9.5779
日期 淨值
19/10/15 9.5612
19/10/14 9.5424
19/10/09 9.6404
19/10/08 9.6483
19/10/07 9.6695
19/10/04 9.6998
19/10/03 9.7212
19/10/02 9.7057
19/10/01 9.6852
19/09/27 9.8097

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.18 -1.74 -18.48 -1.74 -18.48 -1.48

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH40
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.4億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網