晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.2093 -0.0219 8.409 8.0628

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.2093
22/08/16 8.2312
22/08/15 8.2256
22/08/12 8.2183
22/08/11 8.2092
22/08/10 8.1978
22/08/09 8.1962
22/08/08 8.1990
22/08/05 8.1911
22/08/04 8.2112
日期 淨值
22/08/03 8.2037
22/08/02 8.2158
22/08/01 8.2243
22/07/29 8.1920
22/07/28 8.1702
22/07/27 8.1495
22/07/26 8.1363
22/07/25 8.1332
22/07/22 8.1222
22/07/21 8.0782
日期 淨值
22/07/20 8.0730
22/07/19 8.0705
22/07/18 8.0872
22/07/15 8.1011
22/07/14 8.1061
22/07/13 8.1094
22/07/12 8.1435
22/07/11 8.1321
22/07/08 8.1289
22/07/07 8.1359

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 0.25 1.25 1.48 0.25 1.25 1.34

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH40
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網