晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 9.3047 0.0409 9.316 8.4965

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 9.3047
24/07/11 9.2638
24/07/04 9.2369
24/07/01 9.2501
24/06/27 9.3102
24/06/26 9.3160
24/06/25 9.2842
24/06/20 9.2467
24/06/19 9.2538
24/06/18 9.2637
日期 淨值
24/06/17 9.2585
24/06/14 9.2458
24/06/13 9.2383
24/06/12 9.2499
24/06/11 9.2481
24/06/07 9.2024
24/06/06 9.2119
24/06/05 9.2286
24/06/03 9.2381
24/05/31 9.2384
日期 淨值
24/05/30 9.2413
24/05/29 9.1991
24/05/28 9.1627
24/05/27 9.1671
24/05/24 9.1846
24/05/23 9.1811
24/05/22 9.1893
24/05/21 9.1949
24/05/20 9.1762
24/05/16 9.1405

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.88 1.84 3.88 6.47 1.84 3.88 1.26

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH40
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳育萱
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網