晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.2939 -0.0064 8.6846 8.2247

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.2939
21/10/20 8.3003
21/10/19 8.3037
21/10/18 8.3169
21/10/15 8.3190
21/10/14 8.3412
21/10/13 8.3533
21/10/12 8.3470
21/10/08 8.3468
21/10/07 8.3286
日期 淨值
21/10/06 8.3389
21/10/05 8.3263
21/10/04 8.3223
21/10/01 8.3245
21/09/30 8.3763
21/09/29 8.3552
21/09/28 8.3433
21/09/27 8.3302
21/09/24 8.3367
21/09/23 8.3555
日期 淨值
21/09/22 8.3625
21/09/17 8.3633
21/09/16 8.3641
21/09/15 8.3664
21/09/14 8.3676
21/09/13 8.3659
21/09/10 8.3522
21/09/09 8.3712
21/09/08 8.3687
21/09/07 8.3457

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.36 -0.28 0.20 -0.40 -0.28 0.20 -0.08

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH40
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林彥廷
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網