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基金名稱:

街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.6141 0.0162 9.963 7.9744

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.6141
20/06/03 8.5979
20/06/02 8.5823
20/06/01 8.5589
20/05/29 8.5677
20/05/28 8.5652
20/05/27 8.5491
20/05/26 8.5289
20/05/25 8.5185
20/05/22 8.5006
日期 淨值
20/05/21 8.4765
20/05/20 8.4363
20/05/19 8.3916
20/05/18 8.3563
20/05/15 8.3290
20/05/14 8.3197
20/05/13 8.3106
20/05/12 8.3098
20/05/11 8.2565
20/05/08 8.2684
日期 淨值
20/05/07 8.2645
20/05/06 8.2328
20/05/05 8.2271
20/05/04 8.2150
20/04/30 8.1900
20/04/29 8.2063
20/04/28 8.2092
20/04/27 8.0936
20/04/24 8.1257
20/04/23 8.1091

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.70 1.14 -3.66 -6.81 1.14 -3.66 4.86

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH40
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網