晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 8.9625 -0.0022 9.1386 8.7309

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 8.9625
21/10/15 8.9647
21/10/14 8.9887
21/10/13 9.0016
21/10/12 8.9948
21/10/08 8.9947
21/10/07 8.9751
21/10/06 8.9862
21/10/05 8.9726
21/10/04 8.9683
日期 淨值
21/10/01 8.9707
21/09/30 8.9588
21/09/29 8.9362
21/09/28 8.9234
21/09/27 8.9095
21/09/24 8.9164
21/09/23 8.9366
21/09/22 8.9440
21/09/17 8.9449
21/09/16 8.9457
日期 淨值
21/09/15 8.9482
21/09/14 8.9495
21/09/13 8.9477
21/09/10 8.9330
21/09/09 8.9533
21/09/08 8.9506
21/09/07 8.9260
21/09/06 8.9245
21/09/03 8.9351
21/09/02 8.9425

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.41 0.68 0.03 0.41 0.68 0.20

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH39
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林彥廷
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網