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基金名稱:

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.8726 0.0168 9.963 8.1933

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.8726
20/06/03 8.8558
20/06/02 8.8398
20/06/01 8.8157
20/05/29 8.8247
20/05/28 8.8221
20/05/27 8.8055
20/05/26 8.7848
20/05/25 8.7740
20/05/22 8.7556
日期 淨值
20/05/21 8.7308
20/05/20 8.6894
20/05/19 8.6433
20/05/18 8.6070
20/05/15 8.5789
20/05/14 8.5692
20/05/13 8.5599
20/05/12 8.5591
20/05/11 8.5042
20/05/08 8.5165
日期 淨值
20/05/07 8.5124
20/05/06 8.4798
20/05/05 8.4739
20/05/04 8.4614
20/04/30 8.4357
20/04/29 8.4525
20/04/28 8.4554
20/04/27 8.3364
20/04/24 8.3695
20/04/23 8.3524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.86 0.88 -3.78 -6.86 0.88 -3.78 4.86

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH39
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網