晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.0444 0.0017 9.153 8.7546

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.0444
22/08/09 9.0427
22/08/08 9.0457
22/08/05 9.0371
22/08/04 9.0593
22/08/03 9.0510
22/08/02 9.0643
22/08/01 9.0737
22/07/29 9.0380
22/07/28 9.0140
日期 淨值
22/07/27 8.9911
22/07/26 8.9767
22/07/25 8.9732
22/07/22 8.9611
22/07/21 8.9125
22/07/20 8.9068
22/07/19 8.9041
22/07/18 8.9224
22/07/15 8.9378
22/07/14 8.9433
日期 淨值
22/07/13 8.9469
22/07/12 8.9846
22/07/11 8.9719
22/07/08 8.9684
22/07/07 8.9761
22/07/06 8.9956
22/07/05 9.0127
22/07/04 9.0249
22/07/01 9.0247
22/06/30 9.0012

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 -0.13 1.18 1.44 -0.13 1.18 0.85

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH39
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.5億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網