晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.3044 0.0104 9.9997 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.3044
24/02/20 10.2940
24/02/19 10.2585
24/02/16 10.2451
24/02/15 10.2655
24/02/07 10.2346
24/02/06 10.2240
24/02/05 10.2301
24/02/02 10.1895
24/02/01 10.2224
日期 淨值
24/01/31 10.2065
24/01/30 10.1557
24/01/29 10.1812
24/01/26 10.1936
24/01/25 10.1932
24/01/24 10.1991
24/01/23 10.1904
24/01/22 10.1953
24/01/19 10.2210
24/01/18 10.2634
日期 淨值
24/01/16 10.2085
24/01/12 10.1200
24/01/11 10.1042
24/01/10 10.1085
24/01/09 10.0672
24/01/08 10.0505
24/01/04 10.0462
24/01/03 10.0420
24/01/02 9.9904
23/12/29 9.9322

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 1.94 2.19 5.37 1.94 2.19 1.07

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH39
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.46億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳育萱
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網