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基金名稱:

國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.6348 0.0019 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.6348
19/11/11 9.6329
19/11/08 9.6246
19/11/07 9.6239
19/11/06 9.6375
19/11/05 9.6225
19/11/04 9.6469
19/11/01 9.6791
19/10/31 9.6754
19/10/30 9.6862
日期 淨值
19/10/29 9.6784
19/10/28 9.6917
19/10/25 9.6996
19/10/24 9.7010
19/10/23 9.7094
19/10/22 9.6963
19/10/21 9.6827
19/10/18 9.6900
19/10/17 9.7032
19/10/16 9.7163
日期 淨值
19/10/15 9.6994
19/10/14 9.6803
19/10/09 9.7797
19/10/08 9.7878
19/10/07 9.8092
19/10/04 9.8400
19/10/03 9.8617
19/10/02 9.8460
19/10/01 9.8251
19/09/27 9.8097

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.18 -1.74 -18.49 -1.74 -18.49 -1.48

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH39
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.77億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網