晴時多雲

基金名稱:街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.6167 0.0022 10.6324 10.4667

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.6167
21/10/22 10.6145
21/10/21 10.6115
21/10/20 10.6118
21/10/19 10.6135
21/10/18 10.5944
21/10/15 10.5941
21/10/14 10.5852
21/10/13 10.5821
21/10/12 10.5771
日期 淨值
21/10/08 10.5883
21/09/30 10.6086
21/09/29 10.6112
21/09/28 10.6156
21/09/27 10.6228
21/09/24 10.6208
21/09/23 10.6162
21/09/22 10.6158
21/09/17 10.6217
21/09/16 10.6251
日期 淨值
21/09/15 10.6277
21/09/14 10.6281
21/09/13 10.6268
21/09/10 10.6282
21/09/09 10.6258
21/09/08 10.6269
21/09/07 10.6297
21/09/06 10.6323
21/09/03 10.6317
21/09/02 10.6316

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 -0.04 0.16 0.20 -0.04 0.16 -0.04

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH36
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網