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基金名稱:

國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.5907 0.0046 9.9987 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.5907
19/11/12 10.5861
19/11/11 10.5828
19/11/08 10.5800
19/11/07 10.5818
19/11/06 10.5866
19/11/05 10.5847
19/11/04 10.5886
19/11/01 10.5905
19/10/31 10.5918
日期 淨值
19/10/30 10.5864
19/10/29 10.5805
19/10/28 10.5787
19/10/25 10.5773
19/10/24 10.5801
19/10/23 10.5710
19/10/22 10.5693
19/10/21 10.5655
19/10/18 10.5642
19/10/17 10.5570
日期 淨值
19/10/16 10.5576
19/10/15 10.5555
19/10/14 10.5510
19/10/09 10.5542
19/10/08 10.5550
19/09/27 10.5136
19/09/26 10.5086
19/09/25 10.5092
19/09/24 10.5106
19/09/23 10.5069

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 0.84 1.12 2.84 0.84 1.12 0.35

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH36
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.68億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網