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基金名稱:

街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.4071 0.0113 10.7413 10.2637

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.4071
20/06/03 10.3958
20/06/02 10.3697
20/06/01 10.3639
20/05/29 10.3543
20/05/28 10.3500
20/05/27 10.3451
20/05/26 10.3417
20/05/25 10.3338
20/05/22 10.3311
日期 淨值
20/05/21 10.3262
20/05/20 10.3164
20/05/19 10.3487
20/05/18 10.3414
20/05/15 10.3451
20/05/14 10.3404
20/05/13 10.3278
20/05/12 10.3322
20/05/11 10.3281
20/05/08 10.3230
日期 淨值
20/05/07 10.3278
20/05/06 10.3085
20/04/30 10.3312
20/04/29 10.3246
20/04/28 10.3176
20/04/27 10.3219
20/04/24 10.3121
20/04/23 10.3280
20/04/22 10.3282
20/04/21 10.3394

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 -0.39 -1.28 -1.06 -0.39 -1.28 0.73

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH36
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.43億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網