晴時多雲

基金名稱:街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.6575 -0.01 9.9187 9.6483

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.6575
21/10/15 9.6675
21/10/14 9.6613
21/10/13 9.6604
21/10/12 9.6583
21/10/08 9.6625
21/09/30 9.7796
21/09/29 9.7828
21/09/28 9.7847
21/09/27 9.7842
日期 淨值
21/09/24 9.7767
21/09/23 9.7745
21/09/22 9.7682
21/09/17 9.7720
21/09/16 9.7758
21/09/15 9.7783
21/09/14 9.7763
21/09/13 9.7771
21/09/10 9.7720
21/09/09 9.7773
日期 淨值
21/09/08 9.7749
21/09/07 9.7777
21/09/06 9.7766
21/09/03 9.7713
21/09/02 9.7726
21/09/01 9.7734
21/08/31 9.7751
21/08/30 9.7761
21/08/27 9.7730
21/08/26 9.7756

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 0.04 0.51 0.98 0.04 0.51 -0.15

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH35
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網