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基金名稱:

街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8737 0.0044 9.9726 10.0081

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8737
20/06/03 9.8693
20/06/02 9.8393
20/06/01 9.8379
20/05/29 9.8200
20/05/28 9.8262
20/05/27 9.8246
20/05/26 9.8228
20/05/25 9.8178
20/05/22 9.8105
日期 淨值
20/05/21 9.8096
20/05/20 9.8033
20/05/19 9.8299
20/05/18 9.8271
20/05/15 9.8319
20/05/14 9.8260
20/05/13 9.8094
20/05/12 9.8206
20/05/11 9.8165
20/05/08 9.7772
日期 淨值
20/05/07 9.8212
20/05/06 9.8106
20/04/30 9.8457
20/04/29 9.8361
20/04/28 9.8305
20/04/27 9.8283
20/04/24 9.8168
20/04/23 9.8374
20/04/22 9.8348
20/04/21 9.8481

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 -0.36 -1.29 -1.09 -0.36 -1.29 0.28

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH35
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網