晴時多雲

基金名稱:街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.8958 0.0009 10.9744 10.7026

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.8958
21/10/22 10.8949
21/10/21 10.9097
21/10/20 10.9108
21/10/19 10.8812
21/10/18 10.9494
21/10/15 10.9607
21/10/14 10.9537
21/10/13 10.9527
21/10/12 10.9500
日期 淨值
21/10/08 10.9495
21/09/30 10.9686
21/09/29 10.9723
21/09/28 10.9744
21/09/27 10.9738
21/09/24 10.9654
21/09/23 10.9630
21/09/22 10.9559
21/09/17 10.9602
21/09/16 10.9644
日期 淨值
21/09/15 10.9672
21/09/14 10.9650
21/09/13 10.9658
21/09/10 10.9601
21/09/09 10.9661
21/09/08 10.9635
21/09/07 10.9665
21/09/06 10.9653
21/09/03 10.9593
21/09/02 10.9608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -0.48 -0.00 0.53 -0.48 -0.00 -0.63

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH34
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網