晴時多雲

top
基金名稱:

街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.5062 0.0046 10.8342 10.4036

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.5062
20/06/03 10.5016
20/06/02 10.4696
20/06/01 10.4682
20/05/29 10.4490
20/05/28 10.4557
20/05/27 10.4540
20/05/26 10.4521
20/05/25 10.4467
20/05/22 10.4390
日期 淨值
20/05/21 10.4380
20/05/20 10.4313
20/05/19 10.4596
20/05/18 10.4566
20/05/15 10.4617
20/05/14 10.4554
20/05/13 10.4378
20/05/12 10.4497
20/05/11 10.4453
20/05/08 10.4036
日期 淨值
20/05/07 10.4504
20/05/06 10.4391
20/04/30 10.4764
20/04/29 10.4662
20/04/28 10.4602
20/04/27 10.4579
20/04/24 10.4456
20/04/23 10.4676
20/04/22 10.4648
20/04/21 10.4789

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 -0.67 -1.40 -1.08 -0.67 -1.40 0.28

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACCH34
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網