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基金名稱:

街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.7857 0.0068 9.9996 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.7857
20/07/03 9.7789
20/07/02 9.7773
20/07/01 9.7754
20/06/30 9.8749
20/06/29 9.8753
20/06/24 9.8695
20/06/23 9.8679
20/06/22 9.8657
20/06/19 9.8610
日期 淨值
20/06/18 9.8622
20/06/17 9.8597
20/06/16 9.8575
20/06/15 9.8564
20/06/12 9.8549
20/06/11 9.8556
20/06/10 9.8554
20/06/09 9.8508
20/06/08 9.8552
20/06/05 9.8456
日期 淨值
20/06/04 9.8433
20/06/03 9.8426
20/06/02 9.8359
20/06/01 9.8369
20/05/29 9.8295
20/05/28 9.8334
20/05/27 9.8330
20/05/26 9.8346
20/05/25 9.8305
20/05/22 9.8273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 1.01 0.53 1.21 1.01 0.53 0.41

基本資料

成立日期 2017/11/23 基金代碼 ACCH31
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.17億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網