晴時多雲

基金名稱:街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/23 9.8318 0.0264 9.8714 9.8054

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/23 9.8318
20/11/20 9.8054
20/11/19 9.8259
20/11/18 9.8247
20/11/17 9.8054
20/11/16 9.8211
20/11/13 9.8240
20/11/12 9.8358
20/11/11 9.8574
20/11/10 9.8626
日期 淨值
20/11/09 9.8695
20/11/06 9.8706
20/11/05 9.8714
20/11/04 9.8712
20/11/03 9.8559
20/11/02 9.8550
20/10/30 9.8490
20/10/29 9.8448
20/10/28 9.8393
20/10/27 9.8423
日期 淨值
20/10/26 9.8302
20/10/23 9.8523
20/10/22 9.8516
20/10/21 9.8592
20/10/20 9.8522
20/10/19 9.8482
20/10/16 9.8388
20/10/15 9.8348
20/10/14 9.8337
20/10/13 9.8262

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 0.33 1.01 1.61 0.33 1.01 -0.21

基本資料

成立日期 2017/11/23 基金代碼 ACCH31
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.21億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網