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基金名稱:

華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9787 0.0013 9.9992 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9787
19/11/19 9.9774
19/11/18 9.9747
19/11/15 9.9676
19/11/14 9.9688
19/11/13 9.9651
19/11/12 9.9685
19/11/11 9.9657
19/11/08 9.9640
19/11/07 9.9614
日期 淨值
19/11/06 9.9599
19/11/05 9.9606
19/11/04 9.9576
19/11/01 9.9526
19/10/31 9.9531
19/10/30 9.9537
19/10/29 9.9498
19/10/28 9.9498
19/10/25 9.9454
19/10/24 9.9445
日期 淨值
19/10/23 9.9409
19/10/22 9.9371
19/10/21 9.9334
19/10/18 9.9244
19/10/17 9.9243
19/10/16 9.9258
19/10/15 9.9216
19/10/14 9.9180
19/10/09 9.9107
19/10/08 9.9076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.35 0.90 1.32 3.24 0.90 1.32 0.55

基本資料

成立日期 2017/11/23 基金代碼 ACCH31
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.54億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網