晴時多雲

基金名稱:街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/24 9.7982 -0.0038 9.8875 9.7617

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/24 9.7982
20/08/21 9.8020
20/08/20 9.7968
20/08/19 9.8034
20/08/18 9.8061
20/08/17 9.8074
20/08/14 9.8015
20/08/13 9.8038
20/08/12 9.8082
20/08/11 9.8069
日期 淨值
20/08/10 9.8038
20/08/07 9.8021
20/08/06 9.8091
20/08/05 9.8102
20/08/04 9.8025
20/08/03 9.8003
20/07/31 9.7919
20/07/30 9.7898
20/07/29 9.7899
20/07/28 9.7878
日期 淨值
20/07/27 9.7870
20/07/24 9.7794
20/07/23 9.7811
20/07/22 9.7810
20/07/21 9.7898
20/07/20 9.7874
20/07/17 9.7822
20/07/16 9.7825
20/07/15 9.7856
20/07/14 9.7791

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 0.45 0.61 0.98 0.45 0.61 0.19

基本資料

成立日期 2017/08/23 基金代碼 ACCH25
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.32億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網