晴時多雲

top
基金名稱:

華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9918 0.0016 9.9999 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9918
19/11/19 9.9902
19/11/18 9.9884
19/11/15 9.9835
19/11/14 9.9832
19/11/13 9.9812
19/11/12 9.9839
19/11/11 9.9816
19/11/08 9.9802
19/11/07 9.9783
日期 淨值
19/11/06 9.9770
19/11/05 9.9781
19/11/04 9.9747
19/11/01 9.9701
19/10/31 9.9701
19/10/30 9.9710
19/10/29 9.9703
19/10/28 9.9703
19/10/25 9.9672
19/10/24 9.9664
日期 淨值
19/10/23 9.9637
19/10/22 9.9607
19/10/21 9.9579
19/10/18 9.9515
19/10/17 9.9514
19/10/16 9.9517
19/10/15 9.9490
19/10/14 9.9470
19/10/09 9.9395
19/10/08 9.9374

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 0.77 1.18 2.74 0.77 1.18 0.40

基本資料

成立日期 2017/08/23 基金代碼 ACCH25
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.82億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網