基金名稱:街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 20.61 | -0.3 | 25.07 | 19.07 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 20.6100 |
25/02/11 | 20.9100 |
25/02/10 | 21.0200 |
25/02/07 | 21.0100 |
25/02/06 | 21.2400 |
25/02/05 | 21.1800 |
25/02/04 | 21.5800 |
25/02/03 | 21.2400 |
25/01/22 | 21.1500 |
25/01/21 | 21.3700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 20.7300 |
25/01/16 | 20.4300 |
25/01/15 | 20.9300 |
25/01/14 | 21.0300 |
25/01/13 | 21.1500 |
25/01/10 | 20.5700 |
25/01/08 | 19.9400 |
25/01/07 | 19.9800 |
25/01/06 | 20.0100 |
25/01/03 | 19.8900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 20.3000 |
24/12/31 | 20.2500 |
24/12/30 | 19.8700 |
24/12/27 | 19.8300 |
24/12/26 | 19.9800 |
24/12/24 | 19.6600 |
24/12/23 | 19.5400 |
24/12/20 | 19.6200 |
24/12/19 | 19.3700 |
24/12/18 | 19.0700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.19 | 1.35 | 0.99 | -5.96 | 1.35 | 0.99 | 0.19 |
基本資料
成立日期 | 2017/04/17 | 基金代碼 | ACCH21 |
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投信公司 | 街口投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
投資區域 | 美國 | 基金規模 | 6.82億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾元怡 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 |
基金費用
手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」