晴時多雲

基金名稱:街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 22.98 0.07 29.74 22.91

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 22.9800
24/06/20 22.9100
24/06/18 23.2300
24/06/17 23.1900
24/06/14 23.5900
24/06/13 23.8000
24/06/12 23.5500
24/06/11 23.6000
24/06/06 24.0600
24/06/04 23.6600
日期 淨值
24/06/03 23.7700
24/05/31 24.1800
24/05/30 24.2800
24/05/29 24.3500
24/05/28 24.6400
24/05/24 25.0300
24/05/23 24.8500
24/05/22 24.9900
24/05/21 24.8000
24/05/17 24.6200
日期 淨值
24/05/16 24.3700
24/05/15 24.3400
24/05/14 24.3800
24/05/13 24.4800
24/05/09 24.2700
24/05/08 24.6500
24/05/07 25.0300
24/05/06 25.0700
24/05/02 24.0900
24/04/30 23.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.98 -5.19 -6.36 -12.55 -5.19 -6.36 -7.34

基本資料

成立日期 2017/04/17 基金代碼 ACCH21
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 美國 基金規模 6.57億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾元怡
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網