晴時多雲

基金名稱:街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 23.9 0.42 23.9 13.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 23.9000
21/05/05 23.4800
21/05/04 23.4200
21/05/03 23.2000
21/04/29 22.8700
21/04/28 23.0400
21/04/27 23.1300
21/04/26 23.4500
21/04/23 23.1300
21/04/22 23.1100
日期 淨值
21/04/21 22.5900
21/04/20 22.2500
21/04/19 21.9400
21/04/16 21.7500
21/04/15 21.5800
21/04/14 21.4600
21/04/13 21.1900
21/04/12 21.0900
21/04/09 21.4000
21/04/08 21.5800
日期 淨值
21/04/07 21.4800
21/04/06 21.6400
21/04/01 21.4000
21/03/31 21.9300
21/03/30 20.8600
21/03/29 21.2700
21/03/26 21.3900
21/03/25 21.6000
21/03/24 21.8800
21/03/23 21.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.13 11.41 20.19 43.39 11.41 20.19 10.44

基本資料

成立日期 2017/04/17 基金代碼 ACCH21
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 美國 基金規模 21.53億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾元怡
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網