晴時多雲

基金名稱:街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 23.08 -0.21 29.74 23.08

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 23.0800
24/02/22 23.2900
24/02/21 23.5400
24/02/20 23.9100
24/02/16 23.7400
24/02/15 23.5500
24/02/05 24.3200
24/02/02 24.1500
24/02/01 24.4700
24/01/31 24.8500
日期 淨值
24/01/30 24.7600
24/01/29 24.2800
24/01/26 24.5900
24/01/25 24.8700
24/01/24 25.2200
24/01/23 25.2000
24/01/22 24.9000
24/01/19 24.7000
24/01/18 24.7300
24/01/17 24.5700
日期 淨值
24/01/12 24.8900
24/01/11 25.1400
24/01/10 25.1400
24/01/09 25.3800
24/01/04 25.7600
24/01/03 25.9600
24/01/02 25.8700
23/12/29 26.3400
23/12/28 26.6200
23/12/27 26.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.41 -13.05 -14.79 -14.26 -13.05 -14.79 -8.41

基本資料

成立日期 2017/04/17 基金代碼 ACCH21
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 美國 基金規模 6.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾元怡
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網