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基金名稱:

華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 16.38 0.08 17.41 15.59

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 16.3800
19/03/20 16.3000
19/03/19 16.2600
19/03/18 16.2900
19/03/15 16.3600
19/03/14 16.1700
19/03/13 16.2200
19/03/12 16.1500
19/03/11 16.0200
19/03/08 16.1200
日期 淨值
19/03/07 16.2400
19/03/06 16.2400
19/03/05 16.4500
19/03/04 16.4900
19/02/27 16.5000
19/02/26 16.5000
19/02/25 16.6500
19/02/22 16.6300
19/02/21 16.6400
19/02/20 16.4900
日期 淨值
19/02/19 16.4600
19/02/15 16.5900
19/02/14 16.5200
19/02/13 16.7600
19/02/12 16.7700
19/02/11 16.5400
19/01/30 16.8400
19/01/29 16.8100
19/01/28 16.8900
19/01/25 16.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.97 -1.44 -0.26 -5.35 -1.44 -0.26 -1.56

基本資料

成立日期 2017/04/17 基金代碼 ACCH21
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 美國 基金規模 8.85億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國票華頓投信 基金經理人 江明鴻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網