晴時多雲

基金名稱:街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 20.61 -0.3 25.07 19.07

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 20.6100
25/02/11 20.9100
25/02/10 21.0200
25/02/07 21.0100
25/02/06 21.2400
25/02/05 21.1800
25/02/04 21.5800
25/02/03 21.2400
25/01/22 21.1500
25/01/21 21.3700
日期 淨值
25/01/17 20.7300
25/01/16 20.4300
25/01/15 20.9300
25/01/14 21.0300
25/01/13 21.1500
25/01/10 20.5700
25/01/08 19.9400
25/01/07 19.9800
25/01/06 20.0100
25/01/03 19.8900
日期 淨值
25/01/02 20.3000
24/12/31 20.2500
24/12/30 19.8700
24/12/27 19.8300
24/12/26 19.9800
24/12/24 19.6600
24/12/23 19.5400
24/12/20 19.6200
24/12/19 19.3700
24/12/18 19.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 1.35 0.99 -5.96 1.35 0.99 0.19

基本資料

成立日期 2017/04/17 基金代碼 ACCH21
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 美國 基金規模 6.82億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾元怡
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網