晴時多雲

基金名稱:街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 27.38 0.47 27.73 19

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 27.3800
22/05/18 26.9100
22/05/17 27.1600
22/05/16 26.8300
22/05/13 26.6700
22/05/12 26.1300
22/05/11 25.9900
22/05/10 25.7500
22/05/09 25.6500
22/05/06 26.2400
日期 淨值
22/05/05 26.6100
22/05/04 26.5100
22/05/03 26.3500
22/04/29 27.2300
22/04/28 27.2400
22/04/27 27.3400
22/04/26 26.9800
22/04/25 27.0600
22/04/22 27.2300
22/04/21 27.7300
日期 淨值
22/04/20 27.7100
22/04/19 27.2900
22/04/18 27.3100
22/04/14 26.8100
22/04/13 26.8200
22/04/12 26.7800
22/04/11 26.4600
22/04/08 26.9200
22/04/07 26.2200
22/04/06 25.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.04 3.90 17.64 22.68 3.90 17.64 0.33

基本資料

成立日期 2017/04/17 基金代碼 ACCH21
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 美國 基金規模 6.72億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾元怡
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網