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基金名稱:

華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/09 15.75 0.05 17.12 14.21

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/09 15.7500
19/10/08 15.7000
19/10/07 15.6200
19/10/04 15.6400
19/10/03 15.5800
19/10/02 15.6100
19/10/01 15.7100
19/09/27 15.0800
19/09/26 15.1800
19/09/25 15.1900
日期 淨值
19/09/24 15.2800
19/09/23 15.2500
19/09/20 15.0800
19/09/19 15.2600
19/09/18 15.1800
19/09/17 15.2700
19/09/16 15.3800
19/09/12 15.3100
19/09/11 14.8300
19/09/10 14.9200
日期 淨值
19/09/09 14.6800
19/09/06 14.6800
19/09/05 14.7500
19/09/04 14.9900
19/09/03 14.8800
19/08/30 14.8900
19/08/29 14.8800
19/08/28 14.8300
19/08/27 14.7200
19/08/26 14.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 4.33 3.70 -0.78 4.33 3.70 7.29

基本資料

成立日期 2017/04/17 基金代碼 ACCH21
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 美國 基金規模 11.12億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 江明鴻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網