粉絲團
基金名稱：街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 21.96 | 0.56 | 29.72 | 21.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 21.9600 |
| 24/07/18 | 21.4000 |
| 24/07/11 | 21.9100 |
| 24/07/03 | 23.0400 |
| 24/07/02 | 22.8600 |
| 24/06/27 | 22.6800 |
| 24/06/26 | 22.7300 |
| 24/06/21 | 22.9800 |
| 24/06/20 | 22.9100 |
| 24/06/18 | 23.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 23.1900 |
| 24/06/14 | 23.5900 |
| 24/06/13 | 23.8000 |
| 24/06/12 | 23.5500 |
| 24/06/11 | 23.6000 |
| 24/06/06 | 24.0600 |
| 24/06/04 | 23.6600 |
| 24/06/03 | 23.7700 |
| 24/05/31 | 24.1800 |
| 24/05/30 | 24.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 24.3500 |
| 24/05/28 | 24.6400 |
| 24/05/24 | 25.0300 |
| 24/05/23 | 24.8500 |
| 24/05/22 | 24.9900 |
| 24/05/21 | 24.8000 |
| 24/05/17 | 24.6200 |
| 24/05/16 | 24.3700 |
| 24/05/15 | 24.3400 |
| 24/05/14 | 24.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.40 | -7.90 | -8.40 | -14.69 | -7.90 | -8.40 | -4.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/04/17 | 基金代碼 | ACCH21 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 街口投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 5.93億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾元怡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」