晴時多雲

基金名稱:街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 19.49 0.15 25 16.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 19.4900
21/10/13 19.3400
21/10/12 19.4100
21/10/08 20.1200
21/10/07 20.1700
21/10/06 20.0900
21/10/05 20.2200
21/10/04 19.9700
21/10/01 20.1500
21/09/30 20.3100
日期 淨值
21/09/29 20.7500
21/09/28 20.6400
21/09/27 20.8000
21/09/24 20.7600
21/09/23 20.7600
21/09/22 20.7400
21/09/17 20.7500
21/09/16 20.9400
21/09/15 20.9200
21/09/14 20.7300
日期 淨值
21/09/13 20.7700
21/09/10 20.7900
21/09/09 20.5500
21/09/08 20.6900
21/09/07 20.6400
21/09/03 20.8900
21/09/02 20.7600
21/09/01 20.6700
21/08/31 20.9100
21/08/30 21.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.54 -10.36 -12.69 -5.68 -10.36 -12.69 -5.98

基本資料

成立日期 2017/04/17 基金代碼 ACCH21
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 美國 基金規模 6.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾元怡
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網