晴時多雲

基金名稱:街口台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 38.17 1.06 43.86 28.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 38.1700
21/10/26 37.1100
21/10/25 36.8300
21/10/22 36.7300
21/10/21 36.2700
21/10/20 36.6900
21/10/19 36.3600
21/10/18 35.2300
21/10/15 35.3900
21/10/14 34.4500
日期 淨值
21/10/13 34.3000
21/10/12 35.2000
21/10/08 36.0800
21/10/07 35.9500
21/10/06 34.6700
21/10/05 35.2400
21/10/04 34.6100
21/10/01 35.2800
21/09/30 36.2300
21/09/29 35.8100
日期 淨值
21/09/28 37.2600
21/09/27 37.6500
21/09/24 38.1900
21/09/23 37.9700
21/09/22 37.4900
21/09/17 38.1300
21/09/16 37.5600
21/09/15 37.7000
21/09/14 38.2300
21/09/13 38.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.33 0.29 -1.24 2.86 0.29 -1.24 1.38

基本資料

成立日期 2002/06/04 基金代碼 ACCH01
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡俊宸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網