晴時多雲

基金名稱:街口台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 35.65 0.52 43.13 33.86

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 35.6500
22/05/26 35.1300
22/05/25 35.3400
22/05/24 34.9500
22/05/23 35.4100
22/05/20 35.3500
22/05/19 35.2100
22/05/18 35.6000
22/05/17 35.2400
22/05/16 34.8000
日期 淨值
22/05/13 34.5600
22/05/12 33.8600
22/05/11 34.6600
22/05/10 34.8200
22/05/09 34.3400
22/05/06 34.9200
22/05/05 35.9600
22/05/04 35.1200
22/05/03 35.0200
22/04/29 34.9200
日期 淨值
22/04/28 34.2900
22/04/27 34.5000
22/04/26 34.3600
22/04/25 34.6200
22/04/22 36.0200
22/04/21 37.1600
22/04/20 36.9400
22/04/19 36.7300
22/04/18 36.1600
22/04/15 36.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.21 -6.50 -9.69 -7.94 -6.50 -9.69 3.33

基本資料

成立日期 2002/06/04 基金代碼 ACCH01
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.74億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧柏宗
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網