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基金名稱:

華頓台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 25.2 0.44 25.86 20.91

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 25.2000
19/10/09 24.7600
19/10/08 24.8800
19/10/07 24.9600
19/10/04 24.8500
19/10/03 24.6700
19/10/02 24.6100
19/10/01 24.4000
19/09/27 24.1500
19/09/26 24.4000
日期 淨值
19/09/25 24.4500
19/09/24 24.6200
19/09/23 24.8600
19/09/20 24.6800
19/09/19 24.4300
19/09/18 24.2500
19/09/17 24.0700
19/09/16 24.1000
19/09/12 24.1000
19/09/11 23.8700
日期 淨值
19/09/10 23.8100
19/09/09 24.0700
19/09/06 24.2100
19/09/05 24.3600
19/09/04 24.2200
19/09/03 23.8700
19/09/02 24.1300
19/08/30 23.8300
19/08/29 23.8500
19/08/28 23.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.92 6.61 8.53 9.85 6.61 8.53 4.56

基本資料

成立日期 2002/06/04 基金代碼 ACCH01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.89億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 吳帛亞
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網