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基金名稱:

街口台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 25.81 -0.1 28.23 19.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 25.8100
20/05/27 25.9100
20/05/26 26.0600
20/05/25 25.8000
20/05/22 25.5600
20/05/21 25.9900
20/05/20 25.6500
20/05/19 25.2500
20/05/18 25.1200
20/05/15 25.7400
日期 淨值
20/05/14 25.4300
20/05/13 26.0300
20/05/12 25.9900
20/05/11 26.2500
20/05/08 26.1200
20/05/07 26.2700
20/05/06 25.8400
20/05/05 25.8600
20/05/04 25.6200
20/04/30 26.0000
日期 淨值
20/04/29 25.5500
20/04/28 25.2400
20/04/27 24.9800
20/04/24 24.3600
20/04/23 24.3200
20/04/22 24.1700
20/04/21 23.7700
20/04/20 24.4700
20/04/17 24.3800
20/04/16 24.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.49 6.07 -0.00 4.99 6.07 -0.00 2.26

基本資料

成立日期 2002/06/04 基金代碼 ACCH01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.39億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 吳帛亞
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網