晴時多雲

基金名稱:街口台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 53.72 -0.81 56.22 37.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 53.7200
24/02/26 54.5300
24/02/23 54.4100
24/02/21 53.7300
24/02/20 54.1800
24/02/19 53.9000
24/02/16 54.9000
24/02/15 56.2200
24/02/05 53.1400
24/02/02 52.9100
日期 淨值
24/02/01 51.3900
24/01/31 50.9100
24/01/30 51.3200
24/01/29 50.1100
24/01/26 49.6400
24/01/25 49.8600
24/01/24 50.1100
24/01/23 50.8000
24/01/22 51.0800
24/01/19 49.0900
日期 淨值
24/01/17 47.9600
24/01/15 48.3700
24/01/12 48.2700
24/01/11 48.6400
24/01/10 47.5300
24/01/09 47.0900
24/01/05 46.4900
24/01/04 46.3200
24/01/03 46.7700
24/01/02 47.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.22 12.54 15.57 24.19 12.54 15.57 8.22

基本資料

成立日期 2002/06/04 基金代碼 ACCH01
投信公司 街口投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.15億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇昱霖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網