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基金名稱:

華頓台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 24.5 -0.19 34.34 21.24

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 24.5000
19/03/21 24.6900
19/03/20 24.5400
19/03/19 24.4000
19/03/18 24.3200
19/03/15 24.2000
19/03/14 23.8800
19/03/13 23.8400
19/03/12 23.6300
19/03/11 23.3500
日期 淨值
19/03/08 23.3700
19/03/07 23.3500
19/03/06 23.9500
19/03/05 23.7600
19/03/04 24.0100
19/02/27 23.8800
19/02/26 23.9100
19/02/25 24.1700
19/02/22 23.7900
19/02/21 24.0500
日期 淨值
19/02/20 24.0900
19/02/19 23.8100
19/02/18 23.6100
19/02/15 23.3300
19/02/14 23.5300
19/02/13 23.5200
19/02/12 23.4700
19/02/11 23.2400
19/01/30 22.4000
19/01/29 22.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.79 9.15 6.52 -5.71 9.15 6.52 2.98

基本資料

成立日期 2002/06/04 基金代碼 ACCH01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.64億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國票華頓投信 基金經理人 蘇昱霖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網