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基金名稱：街口台灣基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 52.96 | -0.36 | 58.2 | 42.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 52.9600 |
| 24/07/19 | 53.3200 |
| 24/07/18 | 54.1000 |
| 24/07/12 | 56.6600 |
| 24/07/05 | 57.8000 |
| 24/07/02 | 56.0600 |
| 24/06/28 | 57.0700 |
| 24/06/27 | 56.3500 |
| 24/06/26 | 56.9600 |
| 24/06/21 | 57.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 58.2000 |
| 24/06/19 | 57.4400 |
| 24/06/18 | 56.8500 |
| 24/06/17 | 56.7900 |
| 24/06/14 | 57.4400 |
| 24/06/13 | 56.3400 |
| 24/06/12 | 54.8200 |
| 24/06/11 | 54.0300 |
| 24/06/07 | 54.3900 |
| 24/06/06 | 54.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 53.7800 |
| 24/06/03 | 54.4700 |
| 24/05/31 | 53.6900 |
| 24/05/30 | 54.8800 |
| 24/05/29 | 55.8000 |
| 24/05/28 | 56.0000 |
| 24/05/27 | 55.3900 |
| 24/05/24 | 54.8900 |
| 24/05/23 | 53.8800 |
| 24/05/22 | 53.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.17 | 0.32 | 0.17 | 6.99 | 0.32 | 0.17 | -7.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/06/04 | 基金代碼 | ACCH01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 街口投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.19億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇昱霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」