晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 10.18 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 10.1800
22/08/09 10.1600
22/08/08 10.1900
22/08/05 10.1300
22/08/04 10.2200
22/08/03 10.1900
22/08/02 10.1700
22/08/01 10.2400
22/07/29 10.1800
22/07/28 10.1500
日期 淨值
22/07/27 10.1100
22/07/26 10.0800
22/07/25 10.0800
22/07/22 10.1000
22/07/21 10.0400
22/07/20 9.9600
22/07/19 9.9500
22/07/18 9.9700
22/07/15 9.9800
22/07/14 9.9500
日期 淨值
22/07/13 9.9900
22/07/12 9.9700
22/07/11 9.9600
22/07/08 9.9000
22/07/07 9.9300
22/07/06 9.9400
22/07/05 10.0000
22/07/01 9.9700
22/06/30 9.9200
22/06/29 9.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.57 2.04 -0.65 -3.93 2.04 -0.65 2.83

基本資料

成立日期 2020/10/06 基金代碼 ACCF94
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網