晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.91 -0.05 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.9100
21/05/07 9.9600
21/05/06 9.9800
21/05/05 9.9600
21/05/04 9.9500
21/05/03 9.9500
21/04/29 9.9200
21/04/28 9.9200
21/04/27 9.9100
21/04/26 9.9500
日期 淨值
21/04/23 10.0000
21/04/22 10.0100
21/04/21 10.0100
21/04/20 10.0000
21/04/19 10.0100
21/04/16 10.0700
21/04/15 10.0900
21/04/14 10.0900
21/04/13 10.1000
21/04/12 10.0800
日期 淨值
21/04/09 10.0800
21/04/08 10.0800
21/04/07 10.0600
21/04/06 10.0900
21/04/01 10.0800
21/03/31 10.0400
21/03/30 10.0200
21/03/29 10.0200
21/03/26 10.0500
21/03/25 10.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.92 -1.71 -2.02 -1.71 -2.02 -1.69

基本資料

成立日期 2020/10/06 基金代碼 ACCF90
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.85億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網